GROUPE PHILIPPE DELMAS à Le pontet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	513.81 K	576 K	455 K	690 K
Marge brute (€)	380.41 K	447.37 K	346.64 K	572.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-80.85 K	118.13 K	-58.17 K	-8.15 K
EBITDA (€)	-347.95 K	127.52 K	-35.18 K	-6.74 K
EBITDA - EBE (€)	267.11 K	-9.39 K	-22.99 K	-1.41 K
Résultat d'exploitation (€)	-351.82 K	110.59 K	-52.59 K	-17.41 K
Résultat net (€)	-428.57 K	63.26 K	-57.99 K	-18.41 K
Taux de marge nette (%)	-83.41	10.98	-12.74	-2.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	100.22	117.07	623.8	-38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-92.65	6.29	-5.67	-1.75
Valeur ajoutée (€) *	759.11 K	489.4 K	354.7 K	535.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	147.74	84.97	77.96	77.57
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	74.04	77.67	76.18	83.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	-67.72	22.14	-7.73	-0.98
Taux de marge opérationnelle (%)	-15.73	20.51	-12.79	-1.18
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	200.34 K	615.2 K	660.5 K	596.41 K
BFRE (€)	-	4.91 K	-	-
BFRHE (€)	259.23 K	611.03 K	608.39 K	597.46 K
BFR en jours de CA (j)	142.32	389.84	529.85	315.49
BFRE en jours de CA (j)	-	3.11	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	364.92 M	964.25 M	758.4 M	1.13 Md
Délais de paiement clients (j)	177.26	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.43	38.4	79.75	169.31
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	-	-
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-424.7 K	80.19 K	-40.56 K	-7.72 K
Dette nette (€)	-727.01 K	-881.93 K	-1 M	-946.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-82.66	13.92	-8.91	-1.12
Font de roulement (€)	50.34 K	545.13 K	628.5 K	566.29 K
Couverture du BFR	25.13	88.61	95.16	94.95
Trésorerie (€)	13.2 K	197	1.24 K	24.13 K
Dettes financières (€)	668.12 K	677.14 K	840.77 K	737.69 K
Capacité de remboursement (€)	1.71	-11	24.67	122.59
Ratio d'endettement (%)	170	-1.63 K	10.76 K	-1.95 K
Autonomie financière (%)	-0.64	0.08	-0.01	0.07
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	72.09 K	204.91 K	158.94 K	233.12 K
Liquidité générale	-	92.86	-	-
Liquidité réduite	-	92.86	-	-
Couverture de la dette	-7.46	0.33	-0.43	-0.1
Salaires et charges sociales (€)	470.59 K	314.54 K	393.41 K	579.64 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	85.59	51.31	80	76.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-	4.35 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Philippe Delmas

Gérant

Philippe Delmas

Observations

05/02/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/10/2023

05/02/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/10/2023

29/07/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 27/10/2021

29/07/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 27/10/2021

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

05/02/2024

Acte(s) Divers

27/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net

29/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

29/03/2011

Acte sous seing privé - Constitution

29/03/2011

Acte sous seing privé - Constitution