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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	6.8 M	3.53 M	3.15 M
Marge brute (€)	-	249.31 K	144.18 K	112.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	53.07 K	34.14 K	22.83 K
EBITDA (€)	-	53.62 K	42.84 K	24.27 K
EBITDA - EBE (€)	-	-545	-8.7 K	-1.44 K
Résultat d'exploitation (€)	-	50.67 K	40.78 K	22.43 K
Résultat net (€)	-	32.71 K	27.44 K	12.61 K
Taux de marge nette (%)	-	0.48	0.78	0.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	15.26	15.11	8.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	5.22	3.9	3.54
Valeur ajoutée (€) *	-	204.14 K	127.27 K	95.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	3	3.6	3.03
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	3.67	4.08	3.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.79	1.21	0.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.78	0.97	0.72
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	717.74 K	495.53 K	569.56 K	295.56 K
BFRE (€)	181.11 K	341.7 K	615.78 K	203.38 K
BFRHE (€)	144.09 K	29.06 K	15.29 K	17.89 K
BFR en jours de CA (j)	-	26.6	58.87	34.26
BFRE en jours de CA (j)	-	18.34	63.64	23.57
BFRHE en jours de CA (j)	-	541.46 M	147.96 M	154.37 M
Délais de paiement clients (j)	-	6.01	3.36	5.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	0.21	0.51	0.68
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.04	0.16	0.06
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	40.77 K	32.01 K	17.47 K
Dette nette (€)	-454.87 K	-181.08 K	-420.76 K	-103.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.6	0.91	0.55
Font de roulement (€)	483.34 K	490.52 K	432.8 K	295.56 K
Couverture du BFR	67.34	98.99	75.99	100
Trésorerie (€)	173.14 K	230.66 K	102.09 K	98.49 K
Dettes financières (€)	217.76 K	284.61 K	261.55 K	150.6 K
Capacité de remboursement (€)	-	-4.44	-13.15	-5.95
Ratio d'endettement (%)	-163.28	-84.49	-231.68	-67.41
Autonomie financière (%)	1.28	0.75	0.69	1.02
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	190.85 K	122.12 K	124.55 K	51.82 K
Liquidité générale	86.02	83.61	25.83	73.77
Liquidité réduite	86.02	83.61	25.83	73.77
Couverture de la dette	-	0.28	0.23	0.27
Salaires et charges sociales (€)	-	178.58 K	100.68 K	77.27 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	1.7	1.92	1.65
Impôts sur les bénéfices (€)	-	5.82 K	6.21 K	3.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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