SAS D&D SERVICES CO à Colombiers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	10.94 M	10.75 M	5.21 M	2.48 M
Marge brute (€)	5.07 M	5.1 M	2.02 M	746.24 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-664.7 K	-866.7 K	-835 K	-569.09 K
EBITDA (€)	-737.51 K	-825.89 K	-783.02 K	-546.9 K
EBITDA - EBE (€)	72.81 K	-40.81 K	-51.97 K	-22.19 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.12 M	-841.47 K	-1.02 M	-667.13 K
Résultat net (€)	-953.03 K	-521.52 K	-887.87 K	-664.42 K
Taux de marge nette (%)	-8.71	-4.85	-17.04	-26.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.86	26.12	60.29	114.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-17.4	-11.17	-16.45	-26.96
Valeur ajoutée (€) *	4.2 M	5.03 M	2.16 M	1.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.39	46.77	41.37	45.87
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	46.31	47.47	38.76	30.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.74	-7.68	-15.03	-22.04
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.08	-8.06	-16.03	-22.93
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-1.76 M	-694.99 K	932.32 K	418.63 K
BFRE (€)	-2.71 M	-1.42 M	22.82 K	-803.73 K
BFRHE (€)	-256.1 K	-736.8 K	-2.1 M	520.07 K
BFR en jours de CA (j)	-58.76	-23.59	65.33	61.58
BFRE en jours de CA (j)	-90.45	-48.04	1.6	-118.23
BFRHE en jours de CA (j)	-7.67 Md	-21.71 Md	-30.01 Md	3.54 Md
Délais de paiement clients (j)	66.09	46.85	142.57	115.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	111.02	158.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-566.54 K	-360.05 K	-646.34 K	-517.33 K
Dette nette (€)	-7.89 M	-6.22 M	-6.19 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.18	-3.35	-12.41	-20.85
Font de roulement (€)	-3.8 M	-2.5 M	-1.62 M	227.11 K
Couverture du BFR	215.61	359.07	-174.02	54.25
Trésorerie (€)	440.54 K	402.29 K	577.35 K	543.25 K
Dettes financières (€)	1.87 M	2.17 M	2.48 M	1.85 M
Capacité de remboursement (€)	13.92	17.27	9.58	4.84
Ratio d'endettement (%)	272.03	311.41	420.61	429.72
Autonomie financière (%)	-1.55	-0.92	-0.59	-0.31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.47 M	2.69 M	1.83 M	1 M
Liquidité générale	29.84	27.22	38.99	43.99
Liquidité réduite	29.84	27.22	38.99	43.99
Couverture de la dette	-0.8	-0.5	-1.05	-2.73
Salaires et charges sociales (€)	5.61 M	1.57 M	3.11 M	1.32 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	40.83	11.33	54.67	62.47
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas D&d Services Co

Président de SAS

DOMAINE ET DEMEURE

Commissaire aux comptes titulaire

A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

Commissaire aux comptes suppléant

Jerome Billy

Observations

16/01/2018

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2017

Statuts de la société SAS D&D SERVICES CO

09/01/2017

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Sur l'exactitude de l'arrêté de comptes Statuts mis à jour

28/01/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social dans le ressort Statuts mis à jour

28/01/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social dans le ressort Statuts mis à jour

19/03/2013

- Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Relatif à l'exactitude de l'arrêté de comptes - Sur la réduction du capital Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

05/07/2023

Acte(s) Divers

29/06/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

17/10/2019

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Relatives à l'arreté des comptes

16/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

16/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/10/2012

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

09/03/2011

Acte sous seing privé - Constitution

09/03/2011

Acte sous seing privé - Constitution