MATERIELS SERVICES RHONE ALPES à Chassieu

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	4.11 M	2.78 M
Marge brute (€)	-	697.89 K	520.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	183.36 K	142.16 K
EBITDA (€)	-	190.12 K	121.67 K
EBITDA - EBE (€)	-	-6.76 K	20.5 K
Résultat d'exploitation (€)	-	136.33 K	72.76 K
Résultat net (€)	-	123.5 K	81.76 K
Taux de marge nette (%)	-	3	2.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	23.17	19.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	11.19	8.29
Valeur ajoutée (€) *	-	592.17 K	443.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	14.39	15.92
Croissance	2022	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	16.96	18.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	4.62	4.37
Taux de marge opérationnelle (%)	-	4.46	5.11
Gestion BFR	2022	2018	2017
BFR (€)	917.54 K	398.74 K	363.16 K
BFRE (€)	-866	216.52 K	75.68 K
BFRHE (€)	24.49 K	9.62 K	15.48 K
BFR en jours de CA (j)	-	35.37	47.63
BFRE en jours de CA (j)	-	19.21	9.93
BFRHE en jours de CA (j)	-	108.39 M	118.03 M
Délais de paiement clients (j)	-	37.96	25.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	36.58	50.45
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.08	0.14
Autonomie financière	2022	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	190.43 K	156.47 K
Dette nette (€)	-184.46 K	-375.55 K	-268.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	4.63	5.62
Font de roulement (€)	850.04 K	373.39 K	315.79 K
Couverture du BFR	92.64	93.64	86.96
Trésorerie (€)	888.57 K	172.3 K	279.88 K
Dettes financières (€)	80.69 K	7.14 K	23.79 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.97	-1.72
Ratio d'endettement (%)	-19.98	-70.47	-65.55
Autonomie financière (%)	11.44	74.63	17.21
Solvabilité	2022	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	936.44 K	538.36 K	505.17 K
Liquidité générale	129.03	111.35	87.99
Liquidité réduite	129.03	111.35	87.99
Couverture de la dette	-	0.63	0.52
Salaires et charges sociales (€)	-	504.72 K	363.07 K
Structure de l'activité	2022	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	8.74	9.49
Impôts sur les bénéfices (€)	-	43.08 K	25.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Materiels Services Rhone Alpes

Président de SAS

AURA TRUCKS

Président de SAS

Lorenzo Trivillin

Directeur Général

Philippe Veuillot

Commissaire aux comptes titulaire

Philippe Michaud

Commissaire aux comptes suppléant

AINDEX

Bilans financiers

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

17/02/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

19/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

27/08/2012

Procès-verbal de décision du dirigeant social - modification relative aux dirigeants d'une société

09/03/2011

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

09/03/2011

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

23/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

23/02/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

29/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

25/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

20/01/2019