EDITIONS ALGOFAE SAS à Mouron-sur-yonne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	123.56 K	115.97 K	134.04 K	96.35 K
Marge brute (€)	14.99 K	15.73 K	-2.53 K	19.99 K
EBITDA (€)	-	-5.42 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-19.38 K	-6.8 K	-20.47 K	17.3 K
Résultat net (€)	-19.77 K	-7.38 K	-20.43 K	14.22 K
Taux de marge nette (%)	-16	-6.36	-15.24	14.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.77 K	-36.34	-73.81	29.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-26.12	-8.96	-28.88	16.68
Valeur ajoutée (€) *	13.47 K	16.81 K	-2.86 K	18.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.9	14.49	-2.13	19.05
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.13	13.56	-1.89	20.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-4.68	-	-
BFR (€)	33.44 K	30.13 K	22.6 K	44.92 K
BFRE (€)	23.94 K	15.98 K	8.46 K	23.91 K
BFRHE (€)	-41.33 K	3.12 K	-9.65 K	-13.2 K
BFR en jours de CA (j)	98.79	94.84	61.54	170.16
BFRE en jours de CA (j)	70.72	50.29	23.03	90.57
BFRHE en jours de CA (j)	-13.99 M	990.32 K	-3.54 M	-3.48 M
Délais de paiement clients (j)	4.52	5.74	3.99	6.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.37	101.02	85.44	83.46
Ratio des stocks / CA (%)	0.41	0.45	0.29	0.46
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-68.12 K	-50.98 K	-31.09 K	-17.89 K
Font de roulement (€)	-	28.48 K	-	-
Couverture du BFR	-	94.51	-	-
Trésorerie (€)	7.05 K	11.04 K	11.97 K	19.27 K
Dettes financières (€)	-	23.74 K	-	-
Ratio d'endettement (%)	-13 K	-251.19	-112.35	-37.18
Autonomie financière (%)	-	0.86	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	27.42 K	36.63 K	31.2 K	21.78 K
Liquidité générale	13.99	23.73	33.36	58.97
Liquidité réduite	13.99	23.73	33.36	58.97
Couverture de la dette	-	-1.49	-	-
Salaires et charges sociales (€)	32.99 K	21.45 K	15.69 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	25.9	18.07	11.43	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	1.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Editions Algofae Sas

Président de SAS

Olivier Bonnet

Observations

11/10/2019

Suivant acte reçu par me dias-souvant notaire associé à corbigny (nièvre) le 27/09/2019 enregistré à nevers1 le 02/10/2019 dossier 2019 00023140 réf 5804p01 20019 n 00582 oppositions : maitre dias-souvant adresse de correspondance : 22 avenue du champ de foire 58800 corbigny , date d'effet : 27-09-2019 , publié dans : les terres de bourgogne en date du : 11-10-2019 , précédent propriétaire : siren 310415146 , statut : a , greffe d'immatriculation : nevers , nom/dénomination : aupair , prénoms : michèle .

08/08/2013

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/06/2013

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

31/12/2015

Bilan simplifié 2015

Acte(s) publié(s)

20/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social

08/08/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

25/02/2011

Acte sous seing privé - Constitution