CABINET VERONIQUE MAGLIOLO EXPERTISE COMPTABLE (CECVM) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	568.94 K	484.84 K	396.76 K	395.89 K
Marge brute (€)	481.84 K	402.18 K	307.09 K	320.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	210.45 K	202.25 K	139.11 K	157.3 K
EBITDA (€)	216.73 K	207.14 K	148.28 K	163.82 K
EBITDA - EBE (€)	-6.28 K	-4.89 K	-9.17 K	-6.52 K
Résultat d'exploitation (€)	207.45 K	198.27 K	142.64 K	159.26 K
Résultat net (€)	170.05 K	150.11 K	107.65 K	123.24 K
Taux de marge nette (%)	29.89	30.96	27.13	31.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.42	24.23	19.6	23.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	17.93	20.95	16.24	19.61
Valeur ajoutée (€) *	439.31 K	361.56 K	286.54 K	298.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.22	74.57	72.22	75.28
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	84.69	82.95	77.4	80.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	38.09	42.72	37.37	41.38
Taux de marge opérationnelle (%)	36.99	41.71	35.06	39.73
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	889.32 K	644.89 K	584.64 K	532.68 K
BFRHE (€)	773.81 K	192.73 K	-	210.57 K
BFR en jours de CA (j)	570.54	485.49	537.84	491.12
BFRHE en jours de CA (j)	1.21 Md	256.01 M	-	228.38 M
Délais de paiement clients (j)	37.87	117.98	126.65	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.07	2.51	20.99	4.34
Capacité d'autofinancement (€)	179.33 K	161.14 K	113.3 K	127.86 K
Dette nette (€)	6.21 K	220.17 K	177.78 K	79.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31.52	33.24	28.56	32.3
Font de roulement (€)	856.5 K	-	563.15 K	521.84 K
Couverture du BFR	96.31	-	96.32	97.97
Trésorerie (€)	79.24 K	317.37 K	291.42 K	186.39 K
Dettes financières (€)	560	-	25.93 K	17.92 K
Capacité de remboursement (€)	0.03	1.37	1.57	0.62
Ratio d'endettement (%)	0.71	35.54	32.36	15.27
Autonomie financière (%)	1.56 K	-	21.19	29.12
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	39.65 K	51.23 K	66.23 K	77.97 K
Couverture de la dette	6.02	2.96	1.76	1.6
Salaires et charges sociales (€)	268.57 K	201.81 K	165.92 K	162.74 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	35.98	32.08	34.21	32.06
Impôts sur les bénéfices (€)	49.73 K	48.16 K	34.98 K	36.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan social 2018

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Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

01/02/2011

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de la gérance