GENERAL AND TECHNICAL APPLICATIONS (GTA) à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.9 M	13.93 M	12.77 M	8.42 M
Marge brute (€)	3.05 M	3.58 M	3.15 M	1.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	914.33 K	1.62 M	1.5 M	425.71 K
EBITDA (€)	97.38 K	751.97 K	727.13 K	468.62 K
EBITDA - EBE (€)	816.95 K	865.58 K	773.53 K	-42.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-54.6 K	611.83 K	671.05 K	426.7 K
Résultat net (€)	406.69 K	449.25 K	492.15 K	331.6 K
Taux de marge nette (%)	3.42	3.23	3.85	3.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.1	29.64	47.72	42.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.98	7.31	5.83	7.6
Valeur ajoutée (€) *	2.76 M	3.53 M	2.88 M	1.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.18	25.35	22.58	19.45
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.63	25.67	24.67	20.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.82	5.4	5.69	5.57
Taux de marge opérationnelle (%)	7.68	11.61	11.75	5.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.33 M	2.89 M	3.98 M	1.81 M
BFRE (€)	1.73 M	347.8 K	218.15 K	854.29 K
BFRHE (€)	-2.28 M	318.5 K	433.45 K	533.4 K
BFR en jours de CA (j)	102.17	75.69	113.65	78.67
BFRE en jours de CA (j)	53.14	9.11	6.23	37.05
BFRHE en jours de CA (j)	-74.25 Md	12.16 Md	15.17 Md	12.3 Md
Délais de paiement clients (j)	89.85	52.42	114.93	136.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.87	56.17	116.21	86.96
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.05	0.05	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	606.71 K	625.61 K	566.65 K	388.52 K
Dette nette (€)	-3.42 M	-2.41 M	-4.47 M	-3.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.1	4.49	4.44	4.62
Font de roulement (€)	911.39 K	1.26 M	3.59 M	1.81 M
Couverture du BFR	27.35	43.54	90.25	99.96
Trésorerie (€)	1.46 M	2.22 M	2.94 M	425.55 K
Dettes financières (€)	473.4 K	846.51 K	3.1 M	1.26 M
Capacité de remboursement (€)	-5.64	-3.85	-7.89	-8.1
Ratio d'endettement (%)	-177.43	-158.94	-433.59	-398.84
Autonomie financière (%)	4.07	1.79	0.33	0.62
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.98 M	2.15 M	3.92 M	2.31 M
Liquidité générale	92.33	92.56	97.56	101.35
Liquidité réduite	92.33	92.56	97.56	101.35
Couverture de la dette	0.76	0.81	0.62	0.5
Salaires et charges sociales (€)	2.27 M	2.2 M	1.7 M	1.35 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.43	12.49	10.05	12.47
Impôts sur les bénéfices (€)	133.57 K	146.72 K	180.3 K	129.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de General And Technical Applications (GTA)

Président de SAS

Julien Feller

Statuts de la société GENERAL AND TECHNICAL APPLICATIONS (GTA)

20/02/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

20/02/2025

- Projet de statuts mis à jour

02/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

28/02/2017

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Mod... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Mod...

17/08/2015

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

04/08/2015

- reconstitution des capitaux propres Statuts mis à jour - Modification des principales activités Décision sur la modification du capital social Modificati... - Modification des principales activités Décision sur la modification du capital social Modificati...

04/08/2015

13/07/2012

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modificati... - Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modificati...

13/07/2012

13/10/2011

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

13/10/2011

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

17/02/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

17/02/2011

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/10/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

10/10/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

07/09/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes

04/09/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

06/07/2017

Décision(s) de l'associé unique

12/05/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

20/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital

05/01/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - non approbation des comptes