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REFALY

3 Avenue Du Docteur Tenine - 92160 Antony
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.8 M €
Délai de paiement :
10 jours
Risque d’impayé :
B
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 20/12/2010)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/12/2010)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/12/2010)
Dirigeant
Eric Dumont
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 529241721
SIREN
529241721
SIRET
52924172100024
N° TVA
FR75529241721
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4617B
Type activité
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Forme juridique
SAS
Capital social
1 M€
Date de création
20/12/2010
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
30/09/2021
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

REFALY, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 20/12/2010.

Établie à ANTONY (92160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La réalisation directe ou indirecte de tous types de prestations de services quelles qu'en soient la nature et la forme tant auprès de tout fournisseur que toute société adhérente intervenant dans le secteur des produits alimentaires ainsi que le commerce et le négoce desdits produits.

Eric Dumont est Président de SAS de la société REFALY.

Chiffre d'affaires 15.08 M € 2021
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 14.62 M € 2021
Profitabilité 62.94 % 2021
EBITDA 13.52 M € 2021
Résultat net 9.49 M € 2021
Trésorerie 3.06 M € 2021
BFR 14.23 M € 2021
Dettes + 1an 3.54 M € 2021
Endettement 5.76 M € 2021
Délai paiement 10 (fournisseur)
Délai paiement 319 (client)
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REFALY
3 Avenue Du Docteur Tenine - 92160 Antony
Limite conseillée :
1.8 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
10 jours
Risque d’impayé :
B
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Les performances financières

39
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 15.08 M 14.96 M 15.87 M 15.17 M
Marge brute (€) 14.62 M 14.53 M 15.48 M 14.68 M
Excédent brut d'exploitation (€) 13.53 M 13.53 M 14.26 M -
EBITDA (€) 13.52 M 13.53 M 14.25 M 13.55 M
EBITDA - EBE (€) 1.13 K -2.77 K 10.73 K -
Résultat d'exploitation (€) 13.52 M 13.53 M 14.25 M 13.55 M
Résultat net (€) 9.49 M 9.09 M 9.26 M 8.8 M
Taux de marge nette (%) 62.94 60.75 58.38 58
Rentabilité sur fonds propres (%) 88.85 89.19 88.82 88.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 57.74 51.66 48.93 55.24
Valeur ajoutée (€) * 14.14 M 14.1 M 15 M 14.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 93.81 94.25 94.5 93.46
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 96.97 97.09 97.53 96.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 89.71 90.46 89.78 89.32
Taux de marge opérationnelle (%) 89.71 90.44 89.84 -
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 14.23 M 13.52 M 16.12 M 13.64 M
BFRE (€) 6.45 M - 11.01 M 8.11 M
BFRHE (€) 4.72 M 8.74 M 2.06 M 2.49 M
BFR en jours de CA (j) 344.44 329.89 370.81 328.14
BFRE en jours de CA (j) 156.05 - 253.19 195.09
BFRHE en jours de CA (j) 195.1 Md 358.14 Md 89.49 Md 103.48 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 10.01 16.69 9.24 9.88
Ratio des stocks / CA (%) 0 - 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.49 M 9.09 M 9.28 M -
Dette nette (€) -2.7 M -4.35 M -5.45 M -2.93 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 62.94 60.75 58.45 -
Trésorerie (€) 3.06 M 3.05 M 3.06 M 3.04 M
Dettes financières (€) 15.72 K 14.97 K 12.37 K 17.39 K
Capacité de remboursement (€) -0.28 -0.48 -0.59 -
Ratio d'endettement (%) -25.26 -42.71 -52.21 -29.37
Autonomie financière (%) 679.21 680.86 843.36 572.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 2.21 M 4.07 M 2.81 M 2.29 M
Liquidité générale 285.47 - 222.59 267.02
Liquidité réduite 285.47 - 222.59 267.02
Couverture de la dette 4.32 2.24 3.31 3.86
Salaires et charges sociales (€) 920.97 K 774.63 K 979.03 K 928.86 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 4.34 3.74 4.36 4.04
Impôts sur les bénéfices (€) 3.83 M 4.23 M 4.79 M 4.58 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Refaly

4
Commissaire aux comptes titulaire
EXCO PARIS ACE
Commissaire aux comptes suppléant
Emmanuel Charrier
Commissaire aux comptes suppléant
Emmanuel Charrier
Président de SAS
Eric Dumont

Statuts de la société REFALY

1
27/12/2010
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

6
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
28/03/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
02/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/03/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
19/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2013
Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.
04/01/2011
Créations d'établissements

Comptes annuels de REFALY

217
Compte de résultat 2021 2020 2019 2018
Production vendue de services
15.08 M € 0.77 %
14.96 M € -5.73 %
15.87 M € 4.6 %
15.17 M € 3.02 %
Chiffres d'affaires nets
15.08 M € 0.77 %
14.96 M € -5.73 %
15.87 M € 4.6 %
15.17 M € 3.02 %
Reprises sur dépréciations …
1.47 K € -83.64 %
8.98 K € 186.38 %
3.14 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
-86 € -89.64 %
830 € 1.98 K %
40 € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
15.08 M € 0.71 %
14.97 M € -5.68 %
15.87 M € 4.62 %
15.17 M € 2.97 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
278 € -18.48 %
341 € 0 %
Achats de matières premières et …
1.66 K € -19.03 %
2.04 K € -0.54 %
2.06 K € -6.89 %
2.21 K € -27.26 %
Autres achats et charges externes
455.89 K € 5.14 %
433.61 K € 11.08 %
390.37 K € -19.78 %
486.64 K € -9.81 %
Achats
457.55 K € 5.02 %
435.66 K € 10.94 %
392.71 K € -19.72 %
489.18 K € -9.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés
172.09 K € -22.19 %
221.17 K € -7.93 %
240.23 K € 24.9 %
192.34 K € -8.19 %
Salaires et traitements
654.19 K € 16.95 %
559.39 K € -19.2 %
692.35 K € 12.82 %
613.69 K € -2.24 %
Charges sociales
266.78 K € 23.94 %
215.25 K € -24.92 %
286.68 K € -9.04 %
315.17 K € -1.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
10.71 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
10.71 K € 13.7 %
9.42 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
21.43 K € 127.4 %
9.42 K € 0 %
Autres charges
2.6 K € -58.15 %
6.21 K € 97.11 %
3.15 K € 314.7 K %
1 € -99.93 %
Charges d'exploitation
1.55 M € 8.04 %
1.44 M € -11.57 %
1.63 M € 0.37 %
1.62 M € -4.7 %
Résultat d'exploitation
13.52 M € -0.07 %
13.53 M € -5.01 %
14.25 M € 5.13 %
13.55 M € 3.97 %
Autres intérêts et produit assimilés
3.05 K € -32.1 %
4.5 K € -53.34 %
9.64 K € -24.75 %
12.8 K € -44.58 %
Produit financiers
3.05 K € -32.1 %
4.5 K € -53.34 %
9.64 K € -24.75 %
12.8 K € -44.58 %
Intérêts et charges assimilées
316 € 27.42 %
248 € 72.22 %
144 € -70.97 %
496 € -31.02 %
Charges financières
316 € 27.42 %
248 € 72.22 %
144 € -70.97 %
496 € -31.02 %
Résultat financier
2.74 K € -35.57 %
4.25 K € -55.24 %
9.49 K € -22.89 %
12.31 K € -45.01 %
Résultat courant avant impôts
13.53 M € -0.08 %
13.54 M € -5.05 %
14.26 M € 5.11 %
13.56 M € 3.89 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
28 € -99.15 %
3.3 K € 19.19 %
2.77 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
28 € -99.15 %
3.3 K € 19.19 %
2.77 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
28 € -99.15 %
3.3 K € 19.19 %
2.77 K € 258.88 %
Participations des salariés aux …
211.08 K € -3.39 %
218.48 K € 5.2 %
207.67 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
3.83 M € -9.54 %
4.23 M € -11.65 %
4.79 M € 4.56 %
4.58 M € 4.11 %
Total des produits
15.08 M € 0.7 %
14.98 M € -5.73 %
15.89 M € 4.6 %
15.19 M € 2.92 %
Total des charges
5.59 M € -5.02 %
5.89 M € -11.1 %
6.62 M € 3.67 %
6.39 M € 1.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
9.49 M € 4.41 %
9.09 M € -1.9 %
9.26 M € 5.28 %
8.8 M € 3.92 %
Actif 2021 2020 2019 2018
Avances et acomptes
- 0 %
- 0 %
6 € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
- 0 %
6 € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
3.53 M € 6.73 %
3.3 M € -41.78 %
5.68 M € 55.56 %
3.65 M € -4.42 %
Avances et acomptes versés sur …
4.89 K € 0 %
- 0 %
5.65 K € 37.07 %
4.12 K € 342.27 %
Stocks et en-cours
4.89 K € 0 %
- 0 %
5.65 K € 37.07 %
4.12 K € 342.27 %
Créances clients et comptes ratachés
8.64 M € -2.26 %
8.84 M € -35.96 %
13.81 M € 32.88 %
10.39 M € -0.09 %
Autres créances
4.73 M € -17.03 %
5.7 M € 176.4 %
2.06 M € -17.45 %
2.5 M € -1.04 %
Créances
13.37 M € -8.05 %
14.54 M € -8.37 %
15.87 M € 23.13 %
12.89 M € -0.28 %
Valeurs mobilières de placement …
- 0 %
3.05 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
3.06 M € 0.22 %
3.05 M € -0.2 %
3.06 M € 0.67 %
3.04 M € 0.69 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
600 € 0 %
- 0 %
Actif circulant
16.44 M € -6.59 %
17.59 M € -7.08 %
18.94 M € 18.86 %
15.93 M € -0.07 %
Total actif
16.44 M € -6.59 %
17.59 M € -7.08 %
18.94 M € 18.86 %
15.93 M € -0.07 %
Passif 2021 2020 2019 2018
Capital social ou individuel
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
Réserve légale
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Autres réserves
90.45 K € 5.88 K %
1.51 K € -97.73 %
66.62 K € 0.26 %
66.45 K € 127.47 %
Résultat de l'exercice
9.49 M € 4.41 %
9.09 M € -1.9 %
9.26 M € 5.28 %
8.8 M € 3.92 %
Capitaux propres
10.68 M € 4.8 %
10.19 M € -2.31 %
10.43 M € 4.66 %
9.97 M € 3.84 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
192 € 0 %
- 0 %
5.71 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
15.72 K € 6.42 %
14.78 K € 19.45 %
12.37 K € 5.88 %
11.68 K € -47.28 %
Dettes financières
15.72 K € 5.06 %
14.97 K € 21 %
12.37 K € -28.89 %
17.39 K € -21.5 %
Avances et acomptes reçus sur …
3.53 M € 6.73 %
3.3 M € -41.78 %
5.68 M € 55.56 %
3.65 M € -4.42 %
Dettes fournisseurs et comptes …
12.72 K € -37.02 %
20.19 K € 100.42 %
10.08 K € -24.95 %
13.43 K € 58.08 %
Dettes fiscales et sociales
2.2 M € -45.81 %
4.05 M € 44.57 %
2.8 M € 23.02 %
2.28 M € -8.49 %
Dettes d'exploitation
2.21 M € -45.76 %
4.07 M € 44.77 %
2.81 M € 22.74 %
2.29 M € -8.27 %
Autres dettes
4.81 K € -62.35 %
12.78 K € 208.22 %
4.15 K € -46.99 %
7.82 K € -7.32 %
Dettes diverses
4.81 K € -62.35 %
12.78 K € 208.22 %
4.15 K € -46.99 %
7.82 K € -7.32 %
Dettes + 1an
3.54 M € 6.73 %
3.32 M € -41.64 %
5.69 M € 55.16 %
3.67 M € -4.52 %
Dettes
5.76 M € -22.26 %
7.4 M € -12.94 %
8.5 M € 42.57 %
5.96 M € -6 %
Total passif
16.44 M € -6.59 %
17.59 M € -7.08 %
18.94 M € 18.86 %
15.93 M € -0.07 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Refaly ?

On recense 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Refaly.

Qui est le dirigeant de la société REFALY ?

Le dirigeant de la société REFALY est : Eric Dumont.

Quel est le CA de l’entreprise REFALY ?

Le chiffre des ventes de Refaly est de 15.08 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Refaly ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4617B (soit : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Refaly ?

Durant la période 2021 la compagnie Refaly a atteint un résultat net de 9.49 M € avec une trésorerie de 3.06 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 62.94 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Refaly ?

L’entreprise Refaly a été créée le 2010 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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