A.R DEVELOPPEMENT à Cagnes-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	140.69 K	121.49 K	121.33 K
Marge brute (€)	85.87 K	74.45 K	75.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	43.63 K	35.2 K	36.92 K
EBITDA (€)	45.79 K	36.58 K	38.71 K
EBITDA - EBE (€)	-2.16 K	-1.39 K	-1.79 K
Résultat d'exploitation (€)	38.05 K	33.68 K	38.44 K
Résultat net (€)	96.77 K	313.76 K	33.38 K
Taux de marge nette (%)	68.78	258.26	27.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.16	17.68	28.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2017	2016
Rentabilité économique (%)	3.78	12.71	3.45
Valeur ajoutée (€) *	657.75 K	64.88 K	66.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	467.52	53.41	54.96
Croissance	2019	2017	2016
Taux de marge brute (%)	61.03	61.28	62.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.55	30.11	31.9
Taux de marge opérationnelle (%)	31.01	28.97	30.43
Gestion BFR	2019	2017	2016
BFR (€)	1.01 M	907.93 K	906.41 K
BFRHE (€)	300.87 K	607.95 K	448.84 K
BFR en jours de CA (j)	2.61 K	2.73 K	2.73 K
BFRHE en jours de CA (j)	115.97 M	202.35 M	149.2 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.9	5.4	1.75
Capacité d'autofinancement (€)	104.51 K	316.66 K	33.65 K
Dette nette (€)	-280.91 K	-387.42 K	-402.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	74.28	260.65	27.74
Font de roulement (€)	1.01 M	899.72 K	906.41 K
Couverture du BFR	100	99.1	100
Trésorerie (€)	705.74 K	306.06 K	449.18 K
Dettes financières (€)	971.17 K	670.97 K	841.86 K
Capacité de remboursement (€)	-2.69	-1.22	-11.95
Ratio d'endettement (%)	-17.87	-21.83	-345.81
Autonomie financière (%)	1.62	2.65	0.14
Solvabilité	2019	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	15.48 K	14.3 K	9.53 K
Couverture de la dette	6.57	23.08	3.59
Salaires et charges sociales (€)	38.77 K	36.19 K	36.3 K
Structure de l'activité	2019	2017	2016
Salaires / CA (%)	19.62	20.52	20.54
Impôts sur les bénéfices (€)	16.86 K	9.61 K	7.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Acte(s) Divers

25/03/2024

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Acte sous seing privé - Constitution