GEDEON O'BRIEN PROJECT à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	168 K	168 K	135.25 K	168.03 K
Marge brute (€)	138.32 K	136.34 K	122.26 K	129.41 K
Résultat d'exploitation (€)	26.85 K	25.59 K	19.57 K	36.16 K
Résultat net (€)	22.23 K	20.83 K	15.39 K	30.44 K
Taux de marge nette (%)	13.23	12.4	11.38	18.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.19	4.09	3.15	6.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.18	3.09	2.35	4.71
Valeur ajoutée (€) *	135.29 K	133.13 K	118.93 K	127.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.53	79.24	87.93	75.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	82.33	81.15	90.39	77.02
BFR (€)	153.57 K	133.41 K	114.75 K	102.3 K
BFRHE (€)	-28.89 K	-20.71 K	-10.88 K	-8.57 K
BFR en jours de CA (j)	333.63	289.84	309.66	222.23
BFRHE en jours de CA (j)	-13.3 M	-9.53 M	-4.03 M	-3.95 M
Délais de paiement clients (j)	180	169.73	122.09	97.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.87	34.47	47.01	18.76
Dette nette (€)	-143.01 K	-109.06 K	-97.75 K	-115.03 K
Trésorerie (€)	24.18 K	57.23 K	69.8 K	58.2 K
Ratio d'endettement (%)	-26.93	-21.43	-20.03	-24.34
Dettes d'exploitation (€) *	5.43 K	3.03 K	1.7 K	2.01 K
Salaires et charges sociales (€)	101.23 K	100.84 K	92.86 K	88.76 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	59.42	59.15	67.58	52.16
Impôts sur les bénéfices (€)	2.99 K	3.01 K	2.29 K	4.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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Gérant

Paul-Marie Claret

25/10/2023

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

08/07/2015

Statuts mis à jour - réduction du capital modification des statuts - réduction du capital modification des statuts

26/11/2010

Statuts constitutifs - nomination de gérant (s)

31/12/2024

Bilan simplifié 2024

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Bilan simplifié 2023

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Bilan simplifié 2022

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Bilan simplifié 2021

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Bilan simplifié 2016

30/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital