CANTIRAC à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CANTIRAC ?

Le volume des transactions de Cantirac est de 1.96 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.96 M	1.11 M	1.29 M	1.53 M
Marge brute (€)	136.55 K	36.08 K	102.18 K	-5.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-39.91 K	-	-
EBITDA (€)	46.14 K	-39.9 K	16.55 K	20.21 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2	-	-
Résultat d'exploitation (€)	45.01 K	-43.78 K	11.88 K	15.85 K
Résultat net (€)	37.11 K	-43.85 K	10.06 K	12.64 K
Taux de marge nette (%)	1.89	-3.96	0.78	0.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.14	-100.71	9.29	12.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	8.82	-18.52	2.72	1.86
Valeur ajoutée (€) *	111.66 K	24.74 K	78.1 K	78.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.69	2.23	6.05	5.17
Croissance	2024	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	6.96	3.26	7.91	-0.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.35	-3.6	1.28	1.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-3.6	-	-
Gestion BFR	2024	2020	2019	2018
BFR (€)	182.5 K	101.13 K	115.49 K	132.24 K
BFRE (€)	-8.6 K	-13.04 K	6.55 K	105.5 K
BFRHE (€)	18.26 K	15.83 K	18.53 K	7.08 K
BFR en jours de CA (j)	33.94	33.33	32.65	31.63
BFRE en jours de CA (j)	-1.6	-4.3	1.85	25.24
BFRHE en jours de CA (j)	98.21 M	48.04 M	65.54 M	29.58 M
Délais de paiement clients (j)	45.04	42.28	67.93	129.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.4	44.1	74.3	117.26
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.03	0.08
Autonomie financière	2024	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-39.9 K	-	-
Dette nette (€)	-104.26 K	-104 K	-184.13 K	-580.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-3.6	-	-
Font de roulement (€)	172.28 K	92.03 K	102.76 K	112.61 K
Couverture du BFR	94.4	91	88.97	85.15
Trésorerie (€)	162.61 K	89.24 K	77.68 K	36
Dettes financières (€)	21.94 K	50.71 K	461	25.05 K
Capacité de remboursement (€)	-	2.61	-	-
Ratio d'endettement (%)	-67.82	-238.86	-169.88	-589.93
Autonomie financière (%)	7.01	0.86	235.12	3.92
Solvabilité	2024	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	234.7 K	133.42 K	248.61 K	535.39 K
Liquidité générale	153.79	113.98	123.24	94.63
Liquidité réduite	153.79	113.98	123.24	94.63
Couverture de la dette	1.17	-6.43	0.53	0.35
Salaires et charges sociales (€)	85.23 K	84.76 K	83.05 K	77.99 K
Structure de l'activité	2024	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	3.06	5.43	4.56	3.63
Impôts sur les bénéfices (€)	7.71 K	-	1.78 K	2.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cantirac

Président de SAS

Charles Domas

Statuts de la société CANTIRAC

05/10/2011

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

05/10/2011

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

24/11/2010

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

24/11/2010

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

24/11/2010

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/05/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CANTIRAC

233

Compte de résultat	2024	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	1.96 M € 76.83 %	1.11 M € -13.58 %	1.28 M € -15.73 %	1.52 M € 64.66 %
Production vendue de biens	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	931 € -91.38 %	10.8 K € 63.72 %	6.6 K € 5.84 %
Chiffres d'affaires nets	1.96 M € 77.23 %	1.11 M € -14.23 %	1.29 M € -15.38 %	1.53 M € 64.27 %
Production stockée	- 0 %	10.8 K € 0 %	- 0 %	106.31 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	2.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	84 € 13.51 %	74 € 1.13 K %	6 € 20 %	5 € -93.15 %
Produits d'exploitation	1.96 M € 75.13 %	1.12 M € -13.2 %	1.29 M € -20.89 %	1.63 M € 75.7 %
Achats de marchandises (y compris …	1.35 M € 79.24 %	751.12 K € 6.21 %	707.18 K € -38.04 %	1.14 M € 85.9 %
Variation de stock (marchandises)	60.83 K € 60.26 %	37.96 K € -50.86 %	77.24 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	419.06 K € 48.44 %	282.32 K € -30.22 %	404.59 K € 3.66 %	390.29 K € 76.54 %
Achats	1.83 M € 70.45 %	1.07 M € -9.89 %	1.19 M € -22.37 %	1.53 M € 83.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.15 K € 2.53 %	2.1 K € -14.05 %	2.44 K € 2.48 %	2.38 K € 1.92 %
Salaires et traitements	60.15 K € 0 %	60.15 K € 2.06 %	58.93 K € 6.35 %	55.41 K € 1.09 %
Charges sociales	25.08 K € 1.91 %	24.61 K € 2.07 %	24.12 K € 6.79 %	22.58 K € 1.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.13 K € -70.91 %	3.88 K € -17.05 %	4.68 K € 7.1 %	4.37 K € 69.38 %
Dotations d'exploitation	1.13 K € -70.91 %	3.88 K € -17.05 %	4.68 K € 7.1 %	4.37 K € 69.38 %
Autres charges	3.11 K € 29.08 %	2.41 K € 1.56 K %	145 € 4.73 K %	3 € -92.68 %
Charges d'exploitation	1.92 M € 64.68 %	1.16 M € -8.97 %	1.28 M € -20.85 %	1.62 M € 76.24 %
Résultat d'exploitation	45.01 K € 2.8 %	-43.78 K € -268.58 %	11.88 K € -25.04 %	15.85 K € 34.08 %
Intérêts et charges assimilées	196 € 201.54 %	65 € 109.68 %	31 € -67.37 %	95 € 4.65 K %
Charges financières	196 € 201.54 %	65 € 109.68 %	31 € -67.37 %	95 € 4.65 K %
Résultat financier	-196 € -201.54 %	-65 € -109.68 %	-31 € 67.37 %	-95 € -4.65 K %
Résultat courant avant impôts	44.82 K € 2.21 %	-43.85 K € -270.13 %	11.85 K € -24.8 %	15.75 K € 33.3 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	750 € -75 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	750 € -75 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-750 € 75 %
Impôts sur les bénéfices	7.71 K € 0 %	- 0 %	1.78 K € -24.55 %	2.36 K € 33.28 %
Total des produits	1.96 M € 75.13 %	1.12 M € -13.2 %	1.29 M € -20.89 %	1.63 M € 75.7 %
Total des charges	1.93 M € 65.35 %	1.16 M € -9.1 %	1.28 M € -20.9 %	1.62 M € 75.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	37.11 K € 15.37 %	-43.85 K € -335.7 %	10.06 K € -20.38 %	12.64 K € 79.42 %

Actif	2024	2020	2019	2018
Autres immobilisations incorporelles …	0 € -100 %	642 € -80.42 %	3.28 K € -44.57 %	5.92 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	642 € -80.42 %	3.28 K € -44.57 %	5.92 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.37 K € 116.91 %	1.56 K € -44.38 %	2.8 K € -42.16 %	4.83 K € -27.55 %
Immobilisation corporelles	3.37 K € 116.91 %	1.56 K € -44.38 %	2.8 K € -42.16 %	4.83 K € -27.55 %
Autres immobilisations financières	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %
Immobilisations financières	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %
Actif immobilisé	3.39 K € 53.04 %	2.22 K € -63.63 %	6.1 K € -43.41 %	10.77 K € 60.94 %
En-cours de production de services	- 0 %	10.8 K € 0 %	- 0 %	118.69 K € 858.74 %
Marchandises	6.8 K € 94.28 %	3.5 K € -91.56 %	41.46 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.8 K € -52.46 %	14.3 K € -65.51 %	41.46 K € -65.07 %	118.69 K € 858.74 %
Créances clients et comptes ratachés	219.31 K € 106.72 %	106.09 K € -50.36 %	213.7 K € -59.08 %	522.2 K € 431.09 %
Autres créances	26.25 K € 9.47 %	23.98 K € -19.89 %	29.93 K € 15.8 %	25.85 K € 149.9 %
Créances	245.56 K € 88.79 %	130.07 K € -46.61 %	243.63 K € -55.55 %	548.05 K € 404.32 %
Disponibilités	162.61 K € 82.23 %	89.24 K € 14.88 %	77.68 K € 215.67 K %	36 € -99.95 %
Charges constatées d'avance	2.24 K € 134.63 %	953 € -28.51 %	1.33 K € 55.36 %	858 € -17.5 %
Actif circulant	417.21 K € 77.87 %	234.56 K € -35.58 %	364.1 K € -45.46 %	667.63 K € 254.25 %
Total actif	420.6 K € 77.64 %	236.78 K € -36.04 %	370.19 K € -45.43 %	678.4 K € 247.62 %

Passif	2024	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	1.41 K € 0 %	1.41 K € 0 %	1.41 K € 0 %	1.41 K € 0 %
Autres réserves	107.22 K € 37.48 %	77.98 K € -12.3 %	88.92 K € 16.57 %	76.28 K € 79.33 %
Résultat de l'exercice	37.11 K € 15.37 %	-43.85 K € -335.7 %	10.06 K € -20.38 %	12.64 K € 79.42 %
Capitaux propres	153.73 K € 253.08 %	43.54 K € -59.83 %	108.39 K € 10.24 %	98.32 K € 14.75 %
Emprunts et dettes auprès des …	21.29 K € -57.53 %	50.13 K € 18.2 K %	274 € -98.9 %	24.87 K € 25.8 K %
Emprunts et dettes financières divers	651 € 13.22 %	575 € 207.49 %	187 € 0 %	187 € 0 %
Dettes financières	21.94 K € -56.73 %	50.71 K € 10.9 K %	461 € -98.16 %	25.05 K € 8.75 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	203.01 K € 60.35 %	126.6 K € -44.82 %	229.45 K € -54.01 %	498.88 K € 578.13 %
Dettes fiscales et sociales	31.69 K € 364.62 %	6.82 K € -64.39 %	19.16 K € -47.53 %	36.51 K € 98.85 %
Dettes d'exploitation	234.7 K € 75.91 %	133.42 K € -46.33 %	248.61 K € -53.57 %	535.39 K € 482.4 %
Autres dettes	10.23 K € 12.36 %	9.1 K € -28.56 %	12.74 K € -35.11 %	19.63 K € 13.72 %
Dettes diverses	10.23 K € 12.36 %	9.1 K € -28.56 %	12.74 K € -35.11 %	19.63 K € 13.72 %
Dettes + 1an	21.94 K € -56.73 %	50.71 K € 10.9 K %	461 € -98.16 %	25.05 K € 8.75 K %
Dettes	266.87 K € 38.11 %	193.24 K € -26.19 %	261.81 K € -54.87 %	580.08 K € 429.87 %
Total passif	420.6 K € 77.64 %	236.78 K € -36.04 %	370.19 K € -45.43 %	678.4 K € 247.62 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cantirac ?

On dénombre 1 - 2 employés sous contrat avec la société Cantirac.

Qui est le dirigeant de la société CANTIRAC ?

Le dirigeant de la société CANTIRAC est : Charles Domas.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CANTIRAC ?

Le volume des transactions de Cantirac est de 1.96 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cantirac ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4690Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Cantirac ?

Pour l’année 2024 la compagnie Cantirac a réalisé un résultat net de 37.11 K € avec une trésorerie de 162.61 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 1.89 %.