VALTERRA à Tourrettes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de l’entreprise VALTERRA ?

Le CA de Valterra est de 1.81 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.81 M	1.74 M
Marge brute (€)	775.49 K	588.25 K
Excédent brut d'exploitation (€)	284.65 K	87.53 K
EBITDA (€)	334.71 K	106.9 K
EBITDA - EBE (€)	-50.07 K	-19.36 K
Résultat d'exploitation (€)	288.6 K	46.29 K
Résultat net (€)	300.49 K	45.95 K
Taux de marge nette (%)	16.56	2.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	52.31	16.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019
Rentabilité économique (%)	29.56	6.46
Valeur ajoutée (€) *	735.05 K	473.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.51	27.22
Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	42.74	33.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.45	6.14
Taux de marge opérationnelle (%)	15.69	5.03
Gestion BFR	2020	2019
BFR (€)	478.12 K	310.39 K
BFRE (€)	268.92 K	125.27 K
BFRHE (€)	20.57 K	75.65 K
BFR en jours de CA (j)	96.18	65.13
BFRE en jours de CA (j)	54.1	26.28
BFRHE en jours de CA (j)	102.25 M	360.54 M
Délais de paiement clients (j)	131.23	93.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.53	41.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	346.63 K	107.67 K
Dette nette (€)	-284.98 K	-349.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.1	6.19
Font de roulement (€)	446.56 K	288.61 K
Couverture du BFR	93.4	92.98
Trésorerie (€)	157.07 K	87.69 K
Dettes financières (€)	43.87 K	169.21 K
Capacité de remboursement (€)	-0.82	-3.25
Ratio d'endettement (%)	-49.61	-127.57
Autonomie financière (%)	13.09	1.62
Solvabilité	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	366.63 K	246.17 K
Liquidité générale	187.44	123.42
Liquidité réduite	187.44	123.42
Couverture de la dette	1.45	0.4
Salaires et charges sociales (€)	479.73 K	485.74 K
Structure de l'activité	2020	2019
Salaires / CA (%)	21.1	20.16
Impôts sur les bénéfices (€)	16.54 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Valterra

Gérant

Gilles Pascal

Gérant

Gilles Pascal

Observations

04/12/2018

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de draguignan sous le numéro b 528 356 546 (2010 b 986)

04/12/2018

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de draguignan sous le numéro b 528 356 546 (2010 b 986)

Statuts de la société VALTERRA

08/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

25/11/2019

Statuts mis à jour - Cession de parts - Cession de parts

26/10/2010

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

16/11/2023

Acte(s) Divers

16/11/2023

Acte(s) Divers

03/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - À 1624 route départementale 562 quartier de la lombardie 83440 tourrettes - En sarl

24/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration et transfert du siège social

27/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

11/01/2011

Vente d'établissements

30/11/2010

Créations d'établissements

Comptes annuels de VALTERRA

126

Compte de résultat	2020	2019
Production vendue de services	1.81 M € 4.3 %	1.74 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.81 M € 4.3 %	1.74 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	50.1 K € 158.68 %	19.37 K € 0 %
Autres produits	33 € -97.02 %	1.11 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.86 M € 5.93 %	1.76 M € 0 %
Achats de matières premières et …	293.73 K € -16.99 %	353.86 K € 0 %
Variation de stock (matières …	848 € 103.85 %	-416 € 0 %
Autres achats et charges externes	744.28 K € -6.72 %	797.89 K € 0 %
Achats	1.04 M € -9.77 %	1.15 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.15 K € -30.7 %	16.09 K € 0 %
Salaires et traitements	382.88 K € 9.15 %	350.79 K € 0 %
Charges sociales	96.85 K € -28.23 %	134.95 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	46.11 K € -23.92 %	60.61 K € 0 %
Dotations d'exploitation	46.11 K € -23.92 %	60.61 K € 0 %
Autres charges	35 € 600 %	5 € 0 %
Charges d'exploitation	1.58 M € -8.05 %	1.71 M € 0 %
Résultat d'exploitation	288.6 K € 523.51 %	46.29 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	563 € -28.01 %	782 € 0 %
Charges financières	563 € -28.01 %	782 € 0 %
Résultat financier	-563 € 28.01 %	-782 € 0 %
Résultat courant avant impôts	288.04 K € 533 %	45.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	15.65 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	19.08 K € 3.08 K %	601 € 0 %
Produits exceptionnels	34.74 K € 5.68 K %	601 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.75 K € 10.95 K %	52 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	100 € 0 %
Charges exceptionnelles	5.75 K € 3.68 K %	152 € 0 %
Résultat exceptionnel	28.99 K € 6.36 K %	449 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	16.54 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.9 M € 7.87 %	1.76 M € 0 %
Total des charges	1.6 M € -6.76 %	1.71 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	300.49 K € 553.88 %	45.95 K € 0 %

Actif	2020	2019
Fonds commercial	81 K € 0 %	81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	81 K € 0 %	81 K € 0 %
Installations techniques …	36.62 K € -32.18 %	54 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	46.53 K € 289.4 %	11.95 K € 0 %
Immobilisation corporelles	83.15 K € 26.08 %	65.95 K € 0 %
Autres immobilisations financières	7.58 K € 0 %	7.58 K € 0 %
Immobilisations financières	7.58 K € 0 %	7.58 K € 0 %
Actif immobilisé	171.73 K € 11.13 %	154.53 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	16.16 K € -4.99 %	17.01 K € 0 %
Stocks et en-cours	16.16 K € -4.99 %	17.01 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	619.39 K € 74.76 %	354.43 K € 0 %
Autres créances	41.98 K € -55.89 %	95.17 K € 0 %
Créances	661.37 K € 47.1 %	449.6 K € 0 %
Disponibilités	157.07 K € 79.11 %	87.69 K € 0 %
Charges constatées d'avance	10.15 K € 350.38 %	2.25 K € 0 %
Actif circulant	844.75 K € 51.78 %	556.56 K € 0 %
Total actif	1.02 M € 42.95 %	711.09 K € 0 %

Passif	2020	2019
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Report à nouveau	229.94 K € 24.98 %	183.98 K € 0 %
Résultat de l'exercice	300.49 K € 553.88 %	45.95 K € 0 %
Capitaux propres	574.42 K € 109.69 %	273.94 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	43.87 K € 46.71 %	29.9 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	139.31 K € 0 %
Dettes financières	43.87 K € -74.08 %	169.21 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	160.11 K € 20.79 %	132.55 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	206.53 K € 81.77 %	113.62 K € 0 %
Dettes d'exploitation	366.63 K € 48.94 %	246.17 K € 0 %
Autres dettes	31.56 K € 44.89 %	21.78 K € 0 %
Dettes diverses	31.56 K € 44.89 %	21.78 K € 0 %
Dettes + 1an	43.87 K € -74.08 %	169.21 K € 0 %
Dettes	442.06 K € 1.12 %	437.15 K € 0 %
Total passif	1.02 M € 42.95 %	711.09 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Valterra ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour la société Valterra.

Qui est le dirigeant de la société VALTERRA ?

Le dirigeant de la société VALTERRA est : Gilles Pascal.

Quel est le CA de l’entreprise VALTERRA ?

Le CA de Valterra est de 1.81 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Valterra ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Valterra ?

Durant la période 2020 la compagnie Valterra a atteint un résultat net de 300.49 K € avec une trésorerie de 157.07 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 16.56 %.