CAVES-CARRIERE à Nuits-saint-georges

Q: Quel est le volume des transactions de la société CAVES-CARRIERE ?

Le chiffre des ventes de Caves-carriere est de 14.83 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	14.83 M	14.44 M	13.89 M
Marge brute (€)	-	3.08 M	2.98 M	2.57 M
EBITDA (€)	-	1.64 M	1.53 M	1.19 M
Résultat d'exploitation (€)	-	1.64 M	1.53 M	1.19 M
Résultat net (€)	-	1.02 M	1 M	794.1 K
Taux de marge nette (%)	-	6.91	6.95	5.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	21.87	25.25	24.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	5.7	5.97	5.75
Valeur ajoutée (€) *	-	2.97 M	2.68 M	2.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	20	18.56	16.31
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	20.77	20.6	18.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	11.03	10.62	8.54
BFR (€)	13.56 M	12.15 M	11.94 M	9.39 M
BFRE (€)	11.9 M	11.17 M	12.43 M	9.31 M
BFRHE (€)	2.85 M	1.84 M	1.24 M	1.22 M
BFR en jours de CA (j)	-	299.07	301.77	246.77
BFRE en jours de CA (j)	-	275.06	314.13	244.59
BFRHE en jours de CA (j)	-	74.61 Md	49.19 Md	46.34 Md
Délais de paiement clients (j)	-	60.04	39.84	29.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	48.68	52.53	38.9
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.77	0.88	0.71
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-17.26 M	-12.92 M	-12.5 M	-10.28 M
Font de roulement (€)	12.95 M	10.82 M	9.35 M	7.37 M
Couverture du BFR	95.46	89.06	78.32	78.45
Trésorerie (€)	60.27 K	322.81 K	203.37 K	114.57 K
Dettes financières (€)	14.22 M	9.72 M	7.54 M	6.3 M
Ratio d'endettement (%)	-321.91	-275.82	-314.52	-312.52
Autonomie financière (%)	0.38	0.48	0.53	0.52
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.57 M	2.25 M	2.71 M	2.19 M
Liquidité générale	18.6	22.68	15.36	16.02
Liquidité réduite	18.6	22.68	15.36	16.02
Couverture de la dette	-	1.37	1.37	1
Salaires et charges sociales (€)	-	1.1 M	1.19 M	1.12 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	5.53	6.1	5.72
Impôts sur les bénéfices (€)	-	347.97 K	324.19 K	278.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Caves-carriere

Président de SAS

SARL CARRIERE COMMUNICATION

Directeur Général

WINTED

Commissaire aux comptes titulaire

S.E.C.C

Commissaire aux comptes suppléant

Stephane Bert

Observations

08/07/2021

Radiation du rcs bordeaux le 08/07/2021 avec effet au 01/07/2021

16/12/2010

Historique des observations / dossier rcs : société inscrite à titre principal au rcs de : dijon n° de gestion : 2010 b 1114

Statuts de la société CAVES-CARRIERE

14/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

27/07/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

27/07/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

05/12/2016

- 12 rue de skopje 21000 dijon Statuts mis à jour

05/12/2016

- 12 rue de skopje 21000 dijon Statuts mis à jour

05/12/2016

- 12 rue de skopje 21000 dijon Statuts mis à jour

08/10/2015

- S.a.s. - Nomination d'un président - directeur général - commissaire aux comptes titulaire et suppléant - S.a.s. Statuts mis à jour

28/01/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Agrément d'un apport de parts sociales de la société pr m nicolas creuzot à la société winted - Statuts de sarl winted Statuts mis à jour

08/10/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

07/03/2013

- Par la sarl carriere communication à nicolas creuzot Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

14/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

21/04/2023

Décision(s) des associés - Extension de l'objet social

27/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social

04/08/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général

13/08/2014

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

28/05/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/11/2010

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

11/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

29/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/12/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

11/08/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

05/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

17/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/11/2010

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Caves-carriere)

18/03/2025

Accord collectif d'entreprise Autre, précisez

Marque(s) répertoriée(s)

Carrière

Marque enregistrée

Numéro : FR5028168

Enregistrée le 07/02/2024

Expire le 07/02/2034

Classes :

Caves Carriere Cc

Marque enregistrée

Numéro : FR4509576

Enregistrée le 19/12/2018

Expire le 19/12/2028

Classes :

Comptes annuels de CAVES-CARRIERE

263

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	14.71 M € 2.39 %	14.36 M € 4.15 %	13.79 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	117.05 K € 0 %	- 0 %	95.92 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	78.42 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	14.83 M € 2.65 %	14.44 M € 3.99 %	13.89 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	3.47 K € -56.65 %	8 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	44.95 K € -36.03 %	70.26 K € 751.69 %	8.25 K € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	14.87 M € 2.43 %	14.52 M € 4.49 %	13.9 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	9.59 M € -21.97 %	12.29 M € 3.17 %	11.92 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	659 K € 68.58 %	-2.1 M € -29.98 %	-1.61 M € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	21.78 K € -31.38 %	31.74 K € -37.44 %	50.73 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	1.47 M € 18.79 %	1.24 M € 28.92 %	962.23 K € 0 %
Achats	- 0 %	11.75 M € 2.43 %	11.47 M € 1.35 %	11.31 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	86.8 K € 45.62 %	59.6 K € 7.16 %	55.62 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	820.41 K € -6.94 %	881.6 K € 10.88 %	795.08 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	279.69 K € -10.45 %	312.34 K € -2.63 %	320.76 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	303.22 K € 16.03 %	261.33 K € 17.07 %	223.23 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	303.22 K € 16.03 %	261.33 K € 17.07 %	223.23 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	2.56 K € -49.03 %	5.02 K € 188.33 %	1.74 K € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	13.24 M € 1.94 %	12.99 M € 2.18 %	12.71 M € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	1.64 M € 6.59 %	1.53 M € 29.32 %	1.19 M € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	131.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	40.51 K € 334.78 %	9.32 K € 33.13 %	7 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	291.27 K € 148.41 %	117.25 K € 54.13 %	76.08 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	-250.76 K € -132.32 %	-107.94 K € -56.26 %	-69.08 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	1.38 M € -2.92 %	1.43 M € 27.66 %	1.12 M € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	122.55 K € 617.13 %	17.09 K € -52.61 %	36.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	2.91 K € -23.42 %	3.81 K € -54.06 %	8.28 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	119.64 K € 800.67 %	13.28 K € -52.17 %	27.77 K € 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	131.5 K € 17.84 %	111.6 K € 54.28 %	72.34 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	347.97 K € 7.33 %	324.19 K € 16.48 %	278.33 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	15.04 M € 3.36 %	14.55 M € 4.36 %	13.94 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	14.01 M € 3.46 %	13.54 M € 3.03 %	13.15 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	1.02 M € 2.09 %	1 M € 26.36 %	794.1 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	9.54 K € -76.55 %	40.66 K € -48.41 %	78.83 K € 139.96 %	32.85 K € 162.61 %
Autres immobilisations incorporelles …	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	24.54 K € -55.92 %	55.66 K € -40.67 %	93.83 K € 96.09 %	47.85 K € 73.94 %
Constructions	1.29 M € -10.21 %	1.44 M € -9.26 %	1.59 M € -8.01 %	1.73 M € -11.85 %
Installations techniques …	54.94 K € 5.42 %	52.11 K € -1.59 %	52.96 K € 10.81 %	47.79 K € -10.33 %
Autres immobilisations corporelles	163.8 K € -26.23 %	222.04 K € -8.52 %	242.72 K € -7.17 %	261.46 K € 8.92 %
Avances et acomptes	4.89 M € 207.7 %	1.59 M € 3.37 K %	45.82 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	6.4 M € 93.7 %	3.3 M € 71.15 %	1.93 M € -5.21 %	2.04 M € -9.6 %
Participations par mise en équivalence	204.99 K € -7.87 %	222.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	132.49 K € -1.89 %	135.04 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.33 K € 0 %	3.33 K € 0 %	3.33 K € 0 %	3.33 K € 12.12 %
Immobilisations financières	712.2 K € -49.01 %	1.4 M € -46.07 %	2.59 M € 27.27 %	2.03 M € -8.91 %
Actif immobilisé	6.63 M € 84.99 %	3.59 M € 65.99 %	2.16 M € -2.82 %	2.22 M € -7.61 %
Marchandises	11.62 M € 14.95 %	10.11 M € -6.12 %	10.77 M € 24.2 %	8.67 M € 27.43 %
Avances et acomptes versés sur …	1.29 M € 0.4 %	1.29 M € -33.59 %	1.94 M € 54.96 %	1.25 M € 36.67 %
Stocks et en-cours	12.91 M € 13.31 %	11.39 M € -10.31 %	12.7 M € 28.07 %	9.92 M € 28.52 %
Créances clients et comptes ratachés	271.66 K € -63.42 %	742.56 K € 47.07 %	504.91 K € 51.91 %	332.37 K € 0 %
Autres créances	2.68 M € 55.12 %	1.73 M € 58.25 %	1.09 M € 32.81 %	823.21 K € 9.85 %
Créances	2.96 M € 19.52 %	2.47 M € 54.72 %	1.6 M € 38.31 %	1.16 M € 54.2 %
Disponibilités	60.27 K € -81.33 %	322.81 K € 58.73 %	203.37 K € 77.51 %	114.57 K € 6.59 %
Charges constatées d'avance	205.79 K € -0.85 %	207.56 K € 38.55 %	149.81 K € -62.03 %	394.56 K € -21.82 %
Actif circulant	16.13 M € 12.05 %	14.39 M € -1.76 %	14.65 M € 26.51 %	11.58 M € 27.58 %
Total actif	22.76 M € 26.59 %	17.98 M € 6.95 %	16.81 M € 21.79 %	13.81 M € 20.21 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	500.06 K € 0 %	500.06 K € 0 %	500.06 K € 754.62 %	58.51 K € 0 %
Réserve légale	50.01 K € 0 %	50.01 K € 754.66 %	5.85 K € 0 %	5.85 K € 0 %
Report à nouveau	3.68 M € 24.51 %	2.96 M € 28.72 %	2.3 M € 2.33 %	2.24 M € 103.2 %
Résultat de l'exercice	675.18 K € -34.09 %	1.02 M € 2.09 %	1 M € 26.36 %	794.1 K € 15.26 %
Subventions d'investissement	458.17 K € 197.88 %	153.81 K € -9.06 %	169.14 K € -9.04 %	185.95 K € 16.91 %
Capitaux propres	5.36 M € 14.51 %	4.68 M € 17.84 %	3.97 M € 20.87 %	3.29 M € 63.05 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Provisions pour charges	76.06 K € 33.37 %	57.03 K € 63.47 %	34.88 K € 30.61 %	26.71 K € 0 %
Provisions	76.06 K € 33.37 %	57.03 K € -57.72 %	134.88 K € 6.45 %	126.71 K € 26.71 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	2.98 M € 0 %	- 0 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	3.35 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.88 M € 46.08 %	8.13 M € 0 %	- 0 %	5.35 M € 22.63 %
Emprunts et dettes financières divers	2.34 M € 47.1 %	1.59 M € 31.08 %	1.21 M € 27.53 %	951.32 K € 30.17 %
Dettes financières	14.22 M € 46.25 %	9.72 M € 28.96 %	7.54 M € 19.62 %	6.3 M € 23.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	503.88 K € -56.97 %	1.17 M € -52.28 %	2.45 M € 29.39 %	1.9 M € -10.05 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.9 M € 26.98 %	1.5 M € -24.26 %	1.98 M € 41.68 %	1.4 M € -9.48 %
Dettes fiscales et sociales	662.49 K € -11.46 %	748.2 K € 2.24 %	731.81 K € -7.9 %	794.55 K € 45.43 %
Dettes d'exploitation	2.57 M € 14.18 %	2.25 M € -17.11 %	2.71 M € 23.7 %	2.19 M € 4.88 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	67.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	229 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	67.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	14.72 M € 35.15 %	10.89 M € 9.01 %	9.99 M € 21.88 %	8.2 M € 13.83 %
Produits constatés d'avance	36.27 K € 9.64 %	33.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	17.32 M € 30.84 %	13.24 M € 4.23 %	12.7 M € 22.26 %	10.39 M € 10.92 %
Total passif	22.76 M € 26.59 %	17.98 M € 6.95 %	16.81 M € 21.79 %	13.81 M € 20.21 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Caves-carriere ?

On compte 20 - 49 employés en activité pour la société Caves-carriere.

Quel est le volume des transactions de la société CAVES-CARRIERE ?

Le chiffre des ventes de Caves-carriere est de 14.83 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Caves-carriere ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Caves-carriere ?

Durant la période 2023 la compagnie Caves-carriere a réalisé un résultat net de 1.02 M € avec une trésorerie de 60.27 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 6.91 %.