LORIOT DEVELOPPEMENT à Epervans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	632.87 K	699.36 K	682.97 K	712.78 K
Marge brute (€)	308.87 K	383.36 K	406.6 K	383.65 K
Excédent brut d'exploitation (€)	70.74 K	159.24 K	-	-
EBITDA (€)	83 K	159.7 K	181.57 K	167.69 K
EBITDA - EBE (€)	-12.26 K	-460	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-12.38 K	33.31 K	32.52 K	33.95 K
Résultat net (€)	36.47 K	56.75 K	92.23 K	100.15 K
Taux de marge nette (%)	5.76	8.11	13.5	14.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.58	14.92	22.18	23.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.05	6.93	10.07	8.51
Valeur ajoutée (€) *	291.78 K	343.74 K	381.63 K	346.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.11	49.15	55.88	48.56
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	48.8	54.82	59.53	53.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.11	22.83	26.58	23.53
Taux de marge opérationnelle (%)	11.18	22.77	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	316.93 K	361.5 K	401.1 K	531.53 K
BFRE (€)	-	-	-	90.52 K
BFRHE (€)	284.28 K	320.72 K	356.44 K	342.64 K
BFR en jours de CA (j)	182.79	188.67	214.36	272.18
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	46.35
BFRHE en jours de CA (j)	492.9 M	614.52 M	666.95 M	669.12 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.84	49.7	52.33	48.6
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	131.87 K	183.14 K	-	-
Dette nette (€)	-532.12 K	-424.92 K	-498.28 K	-719.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.84	26.19	-	-
Font de roulement (€)	221.15 K	348.67 K	358.71 K	462.93 K
Couverture du BFR	69.78	96.45	89.43	87.09
Trésorerie (€)	23.44 K	13.17 K	1.88 K	34.27 K
Dettes financières (€)	370.89 K	327.2 K	376.27 K	572.03 K
Capacité de remboursement (€)	-4.04	-2.32	-	-
Ratio d'endettement (%)	-154.42	-111.7	-119.81	-169.83
Autonomie financière (%)	0.93	1.16	1.11	0.74
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	88.89 K	98.06 K	81.5 K	113.13 K
Liquidité générale	-	-	-	84.93
Liquidité réduite	-	-	-	84.93
Couverture de la dette	1.1	1.04	2.23	1.46
Salaires et charges sociales (€)	236.91 K	221.57 K	217.16 K	213.13 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.69	23.32	23.4	22.23
Impôts sur les bénéfices (€)	5.74 K	7.63 K	10.05 K	10.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Loriot Developpement

Président de SAS

Cecile Loriot

Président de SAS

Cecile Loriot

Directeur Général

Alexandre Pugeaut

Directeur Général

Denis Morelle

Statuts de la société LORIOT DEVELOPPEMENT

27/01/2015

- Sas - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

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Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/06/2025

PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

02/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

02/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

05/01/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement de directeur général

19/12/2014

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

20/09/2010

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

20/09/2010

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/06/2025

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION MPL Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, siège social 21 route de chal...

08/04/2025