KEOLIS MEDITERRANEE à Agde | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.73 M	9.7 M	7.51 M	6.42 M
Marge brute (€)	4.58 M	3.94 M	2.73 M	2.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	300.73 K	79.26 K	-105.7 K	-293.2 K
EBITDA (€)	385.56 K	207.16 K	-11.25 K	-160.21 K
EBITDA - EBE (€)	-84.82 K	-127.9 K	-94.45 K	-133 K
Résultat d'exploitation (€)	125.22 K	138.82 K	-56.79 K	-197.02 K
Résultat net (€)	106.6 K	174.34 K	-58.48 K	-201.16 K
Taux de marge nette (%)	0.91	1.8	-0.78	-3.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.84	24.08	-19.52	-207.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.28	4.47	-2.54	-10.3
Valeur ajoutée (€) *	3.76 M	3.19 M	2.33 M	1.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.04	32.92	30.99	29.42
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.02	40.6	36.43	35.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.29	2.14	-0.15	-2.5
Taux de marge opérationnelle (%)	2.56	0.82	-1.41	-4.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.38 M	538.04 K	156.65 K	280.59 K
BFRE (€)	2.49 M	-1.04 M	-844.97 K	-269.74 K
BFRHE (€)	-442.6 K	1.67 M	1.15 M	247.64 K
BFR en jours de CA (j)	105.13	20.25	7.62	15.95
BFRE en jours de CA (j)	77.6	-39.26	-41.08	-15.34
BFRHE en jours de CA (j)	-14.22 Md	44.46 Md	23.55 Md	4.36 Md
Délais de paiement clients (j)	180	120.2	91.42	93.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.02	115.84	104.58	90.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.03	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	367.02 K	242.69 K	-12.94 K	-163.95 K
Dette nette (€)	-7.5 M	-3.17 M	-2 M	-1.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.13	2.5	-0.17	-2.55
Font de roulement (€)	-977.57 K	243.83 K	123.36 K	-
Couverture du BFR	-28.94	45.32	78.75	-
Trésorerie (€)	1.76 K	2.25 K	1.61 K	1.65 K
Dettes financières (€)	5.71 K	1.33 K	1.58 K	-
Capacité de remboursement (€)	-20.43	-13.07	154.77	11.31
Ratio d'endettement (%)	-902.65	-438.21	-668.48	-1.91 K
Autonomie financière (%)	145.53	545.53	189.85	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.14 M	2.88 M	1.97 M	1.49 M
Liquidité générale	84.72	102.49	95.21	90.28
Liquidité réduite	84.72	102.49	95.21	90.28
Couverture de la dette	0.18	0.19	-0.12	-0.49
Salaires et charges sociales (€)	4.13 M	3.77 M	2.75 M	2.48 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	26.51	29.53	28.62	29.97
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Keolis Mediterranee

Président de SAS

Jean-Marc Vermaut

Statuts de la société KEOLIS MEDITERRANEE

30/07/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

19/04/2012

- Modification(s) statutaire(s) - Modification relative au fonctionnement statutaire de la direction générale Nomination d'un direc... - Nomination par le président et le directeur général d'un directeur général délégué Statuts mis à jour

19/04/2012

05/04/2011

- Changement de président - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/07/2024

Acte(s) Divers

21/09/2023

Acte(s) Divers

18/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

17/12/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

02/09/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Carpostal mediterranee devient keolis mediterranee

04/12/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de président - Démission de directeur général

12/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Changement de président - Démission de directeur général

12/12/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Changement de président

11/10/2016

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

19/04/2012

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Modification relative au fonctionnement statutaire de la direction générale Nomination d'un direc... - Nomination par le président et le directeur général d'un directeur général délégué

09/11/2011

Divers - Délégation de pouvoirs et de signature établi par le président en date du 22/06/2011

05/04/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

09/09/2010

Acte sous seing privé - Constitution

09/09/2010

Acte sous seing privé - Constitution

09/09/2010

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

22/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

03/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

29/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

09/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, l'administration

11/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

30/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

19/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

03/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

12/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Keolis Mediterranee)

09/09/2025

New Accord sur la negociation des salaires, la duree et les conditions de travail pour l'annee 2025 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes

19/08/2024

Accord sur la négociation des salaires, la durée et les conditions de travail pour 2024 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution), Evolution des...

15/01/2024

Accord relatif à l'égalité pofessionnelle et à la qualité de vie au travail Egalité salariale F/H, Autres dispositions Egalité professionnelle, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionn...

21/11/2022

Accord nao 2022 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes

07/11/2022

Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel au cse Autre, précisez

14/06/2021

Un accord de prorogation des mandats de la delegation unique du personnel Droit syndical, IRP, expression des salariés

Comptes annuels de KEOLIS MEDITERRANEE

265

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	268.8 K € -7.58 %	290.85 K € 6.13 %	274.06 K € 32.25 %	207.24 K € 64.88 %
Production vendue de services	11.46 M € 21.82 %	9.41 M € 30.04 %	7.23 M € 16.43 %	6.21 M € 7.12 %
Chiffres d'affaires nets	11.73 M € 20.93 %	9.7 M € 29.17 %	7.51 M € 16.94 %	6.42 M € 8.35 %
Subventions d'exploitation	11.5 K € 475 %	2 K € -90.15 %	20.3 K € 407.5 %	4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	177.03 K € -9.69 %	196.03 K € 16.06 %	168.9 K € 4.38 %	161.82 K € 25.61 %
Autres produits	85 € 1.6 K %	5 € 25 %	4 € -55.56 %	9 € 350 %
Produits d'exploitation	11.92 M € 20.42 %	9.89 M € 28.56 %	7.7 M € 16.87 %	6.59 M € 8.78 %
Achats de marchandises (y compris …	268.83 K € -7.57 %	290.85 K € 6.13 %	274.06 K € 32.25 %	207.24 K € 64.88 %
Achats de matières premières et …	844.22 K € -27.07 %	1.16 M € 0.91 %	1.15 M € 53.5 %	747.34 K € 32.11 %
Variation de stock (matières …	-14.51 K € 95.04 %	-292.61 K € -0.48 %	-291.21 K € -87.77 %	-155.09 K € -6.28 %
Autres achats et charges externes	6.05 M € 31.45 %	4.6 M € 26.41 %	3.64 M € 8.78 %	3.35 M € 14.32 %
Achats	7.15 M € 24.15 %	5.76 M € 20.7 %	4.77 M € 15.06 %	4.15 M € 19.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	152.81 K € 71.6 %	89.05 K € -21.28 %	113.12 K € 23.09 %	91.9 K € -29.83 %
Salaires et traitements	3.11 M € 8.56 %	2.86 M € 33.27 %	2.15 M € 11.67 %	1.92 M € -0.46 %
Charges sociales	1.03 M € 13.02 %	907.18 K € 51.36 %	599.34 K € 8.31 %	553.38 K € 3.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	260.34 K € 280.9 %	68.35 K € 50.08 %	45.54 K € 23.7 %	36.82 K € 171.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	385 € 0 %
Dotations d'exploitation	260.34 K € 280.9 %	68.35 K € 50.08 %	45.54 K € 22.42 %	37.2 K € 174.22 %
Autres charges	92.21 K € 35.35 %	68.13 K € -8.49 %	74.45 K € 161.78 %	28.44 K € -42.43 %
Charges d'exploitation	11.79 M € 20.85 %	9.76 M € 25.83 %	7.75 M € 14.31 %	6.78 M € 10.56 %
Résultat d'exploitation	125.22 K € -9.79 %	138.82 K € 144.43 %	-56.79 K € 71.17 %	-197.02 K € -143.52 %
Intérêts et charges assimilées	18.62 K € 47.58 %	-35.53 K € -4.22 K %	822 € -78.58 %	3.84 K € 0 %
Charges financières	18.62 K € 47.58 %	-35.53 K € -4.22 K %	822 € -78.58 %	3.84 K € 0 %
Résultat financier	-18.62 K € -47.58 %	35.53 K € 4.22 K %	-822 € 78.58 %	-3.84 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	106.6 K € -38.85 %	174.34 K € 202.61 %	-57.61 K € 71.32 %	-200.86 K € -148.26 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	870 € 193.92 %	296 € -82.43 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	870 € 193.92 %	296 € -82.43 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	0 € 100 %	-870 € -193.92 %	-296 € 82.43 %
Total des produits	11.92 M € 20.42 %	9.89 M € 28.56 %	7.7 M € 16.87 %	6.59 M € 8.78 %
Total des charges	11.81 M € 21.48 %	9.72 M € 25.35 %	7.75 M € 14.27 %	6.79 M € 10.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	106.6 K € -38.85 %	174.34 K € 198.1 %	-58.48 K € 70.93 %	-201.16 K € -143.56 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	429 € -69.36 %	1.4 K € -40.95 %	2.37 K € 111.32 %	1.12 K € -73.18 %
Immobilisation incorporelles	429 € -98.68 %	32.4 K € 1.27 K %	2.37 K € 111.32 %	1.12 K € -73.18 %
Terrains	- 0 %	18.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	28.86 K € -57.85 %	68.47 K € 0 %	- 0 %	4.39 K € 0 %
Installations techniques …	146.2 K € -52.71 %	309.12 K € 0 %	- 0 %	12.45 K € -25.74 %
Autres immobilisations corporelles	1.45 M € 0 %	- 0 %	136.79 K € 15.28 %	118.67 K € 829.47 %
Immobilisations en cours	3.34 K € -71.29 %	11.63 K € 0 %	- 0 %	13.15 K € -73.64 %
Avances et acomptes	138.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.77 M € 334.27 %	407.98 K € 198.25 %	136.79 K € -7.98 %	148.65 K € 87.17 %
Autres titres immobilisés	1 € 0 %	1 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres immobilisations financières	41.63 K € 1.46 %	41.03 K € 6.21 %	38.63 K € 6.97 %	36.12 K € -0.14 %
Immobilisations financières	2.97 M € 855.62 %	310.55 K € 650.52 %	41.38 K € 9.58 %	37.76 K € -0.13 %
Actif immobilisé	1.81 M € 276.77 %	481.41 K € 170.76 %	177.8 K € -4.35 %	185.89 K € 55.27 %
Matières premières, approvisionnements	58.37 K € 33.08 %	43.86 K € 4.19 %	42.1 K € 68.76 %	24.95 K € -67.64 %
Avances et acomptes versés sur …	103.89 K € -13.04 %	119.48 K € -31.98 %	175.64 K € 163.17 %	66.74 K € 83.1 %
Stocks et en-cours	162.27 K € -0.66 %	163.34 K € -24.98 %	217.74 K € 137.48 %	91.69 K € -19.25 %
Créances clients et comptes ratachés	5.36 M € 245.42 %	1.55 M € 112.45 %	731.01 K € -30.98 %	1.06 M € -44.41 %
Autres créances	985.66 K € -41.49 %	1.68 M € 43.31 %	1.18 M € 90.99 %	615.42 K € -41.72 %
Créances	6.35 M € 96.14 %	3.24 M € 69.82 %	1.91 M € 13.85 %	1.67 M € -43.45 %
Disponibilités	1.76 K € -21.53 %	2.25 K € 39.37 %	1.61 K € -2.18 %	1.65 K € -44.08 %
Charges constatées d'avance	983 € -92.92 %	13.88 K € 5.78 K %	236 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	6.52 M € 90.67 %	3.42 M € 60.72 %	2.13 M € 20.26 %	1.77 M € -42.56 %
Total actif	8.33 M € 113.65 %	3.9 M € 69.22 %	2.3 M € 17.92 %	1.95 M € -38.89 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	1.21 M € 0 %	1.21 M € 25.91 %	964.7 K € 37.09 %	703.7 K € 14.24 %
Réserve légale	741 € 0 %	741 € 0 %	741 € 0 %	741 € 0 %
Report à nouveau	-491.52 K € 26.18 %	-665.86 K € -9.63 %	-607.38 K € -49.52 %	-406.22 K € -25.52 %
Résultat de l'exercice	106.6 K € -38.85 %	174.34 K € 198.1 %	-58.48 K € 70.93 %	-201.16 K € -143.56 %
Capitaux propres	830.52 K € 14.73 %	723.92 K € 141.65 %	299.58 K € 208.65 %	97.06 K € -53.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.71 K € 330.07 %	1.33 K € -15.91 %	1.58 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	5.71 K € 330.07 %	1.33 K € -15.91 %	1.58 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.93 M € 985.66 %	269.52 K € 9.72 K %	2.75 K € 66.97 %	1.64 K € -0.06 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.55 M € 30.83 %	1.95 M € 32.41 %	1.47 M € 36.42 %	1.08 M € -1.61 %
Dettes fiscales et sociales	589.39 K € -36.72 %	931.4 K € 86.86 %	498.46 K € 21.85 %	409.07 K € -5.31 %
Dettes d'exploitation	3.14 M € 8.98 %	2.88 M € 46.19 %	1.97 M € 32.41 %	1.49 M € -2.66 %
Dettes sur immobilisations et …	4.01 K € -68.73 %	12.81 K € 588.13 %	1.86 K € -88.2 %	15.78 K € -73.65 %
Autres dettes	1.43 M € 11.9 K %	11.88 K € -58.59 %	28.68 K € -91.85 %	352 K € -74.8 %
Dettes diverses	1.43 M € 5.69 K %	24.69 K € -19.16 %	30.54 K € -91.7 %	367.78 K € -74.76 %
Dettes + 1an	2.93 M € 982.45 %	270.84 K € 6.17 K %	4.32 K € 162.96 %	1.64 K € -0.06 %
Dettes	7.5 M € 136.21 %	3.17 M € 58.39 %	2 M € 7.95 %	1.86 M € -37.83 %
Total passif	8.33 M € 113.65 %	3.9 M € 69.22 %	2.3 M € 17.92 %	1.95 M € -38.89 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Keolis Mediterranee ?

On compte 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Keolis Mediterranee.

Qui est le dirigeant de la société KEOLIS MEDITERRANEE ?

Le dirigeant de la société KEOLIS MEDITERRANEE est : Jean-Marc Vermaut.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise KEOLIS MEDITERRANEE ?

Le volume des transactions de Keolis Mediterranee est de 11.73 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Keolis Mediterranee ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4939B (soit : Autres transports routiers de voyageurs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Keolis Mediterranee ?

Durant la période 2024 l’entreprise Keolis Mediterranee a atteint un résultat net de 106.6 K € avec une trésorerie de 1.76 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 0.91 %.