AGTEK ALI GADI SOLUTIONS INFORMATIQUES à Nanterre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	759.88 K	715.13 K	628.12 K	551.32 K
Marge brute (€)	379.81 K	388.78 K	336.94 K	292.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	37.04 K	99.58 K	72.75 K	-
EBITDA (€)	44.76 K	100.55 K	73.3 K	42.11 K
EBITDA - EBE (€)	-7.72 K	-970	-555	-
Résultat d'exploitation (€)	30.18 K	86 K	57.16 K	25.43 K
Résultat net (€)	25.74 K	63.11 K	44.8 K	24.32 K
Taux de marge nette (%)	3.39	8.82	7.13	4.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.1	24.53	23.08	16.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.22	19.07	16.3	11.75
Valeur ajoutée (€) *	303.4 K	334.93 K	285.38 K	230.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.93	46.83	45.43	41.81
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	49.98	54.36	53.64	53.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.89	14.06	11.67	7.64
Taux de marge opérationnelle (%)	4.87	13.92	11.58	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	254.79 K	230.92 K	143.84 K	111.92 K
BFRE (€)	11.51 K	7.77 K	-17.12 K	-700
BFRHE (€)	111.91 K	6.93 K	11.1 K	10.4 K
BFR en jours de CA (j)	122.38	117.86	83.59	74.1
BFRE en jours de CA (j)	5.53	3.96	-9.95	-0.46
BFRHE en jours de CA (j)	232.98 M	13.58 M	19.1 M	15.71 M
Délais de paiement clients (j)	28.9	25.75	26.83	21.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.46	16.59	17.04	21.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.05	0.04	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	40.35 K	78.29 K	61.79 K	-
Dette nette (€)	50.95 K	130.71 K	66.62 K	45.86 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.31	10.95	9.84	-
Font de roulement (€)	247.7 K	218.84 K	141.26 K	108.71 K
Couverture du BFR	97.22	94.77	98.21	97.13
Trésorerie (€)	124.28 K	204.45 K	147.29 K	103.61 K
Dettes financières (€)	500	800	300	300
Capacité de remboursement (€)	1.26	1.67	1.08	-
Ratio d'endettement (%)	18.01	50.82	34.32	30.72
Autonomie financière (%)	565.89	321.51	647.01	497.68
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	65.75 K	60.87 K	77.79 K	54.23 K
Liquidité générale	398.91	348.67	242.62	240.48
Liquidité réduite	398.91	348.67	242.62	240.48
Couverture de la dette	0.55	1.39	0.7	0.63
Salaires et charges sociales (€)	336.39 K	294.11 K	269.99 K	246.3 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	32.46	30.93	33.18	33.35
Impôts sur les bénéfices (€)	5.01 K	15.87 K	12.01 K	4.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Agtek Ali Gadi Solutions Informatiques

Gérant

Ali Gadi

Observations

30/03/2017

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 22/10/2016

Statuts de la société AGTEK ALI GADI SOLUTIONS INFORMATIQUES

20/09/2010

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

20/09/2010

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

14/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

09/08/2018

Décision(s) des associés - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

30/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social