GROUPE MATHIAU LAM à Saint-maur-des-fosses

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	3.47 M	3.29 M	3.42 M
Marge brute (€)	-	857.47 K	782.31 K	804.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	302.16 K	280.96 K	324.69 K
EBITDA (€)	-	303.79 K	287.28 K	328.05 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.63 K	-6.32 K	-3.36 K
Résultat d'exploitation (€)	-	298.2 K	282.79 K	310.51 K
Résultat net (€)	-	196.73 K	166.09 K	203.72 K
Taux de marge nette (%)	-	5.67	5.06	5.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	13.75	13.46	19.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	5.39	4.55	5.47
Valeur ajoutée (€) *	-	756.58 K	710.52 K	692.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	21.82	21.63	20.27
Croissance	2022	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	24.73	23.81	23.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.76	8.74	9.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.71	8.55	9.5
Gestion BFR	2022	2019	2018	2017
BFR (€)	2.22 M	338.11 K	315.92 K	310.76 K
BFRE (€)	-	-54.78 K	-93.5 K	-150.86 K
BFRHE (€)	1.31 M	243.12 K	314.61 K	286.79 K
BFR en jours de CA (j)	-	35.59	35.1	33.18
BFRE en jours de CA (j)	-	-5.77	-10.39	-16.11
BFRHE en jours de CA (j)	-	2.31 Md	2.83 Md	2.69 Md
Délais de paiement clients (j)	-	6.82	15.97	13.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	34.36	41.59	42.91
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.07	0.07	0.07
Autonomie financière	2022	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	202.55 K	170.58 K	221.26 K
Dette nette (€)	703.92 K	-2.07 M	-2.33 M	-2.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.84	5.19	6.47
Font de roulement (€)	2.15 M	335.59 K	313.4 K	307.14 K
Couverture du BFR	96.97	99.25	99.2	98.84
Trésorerie (€)	1.06 M	147.24 K	92.3 K	171.21 K
Dettes financières (€)	172.68 K	1.89 M	2.05 M	2.22 M
Capacité de remboursement (€)	-	-10.21	-13.65	-11.23
Ratio d'endettement (%)	34.8	-144.62	-188.69	-232.7
Autonomie financière (%)	11.71	0.76	0.6	0.48
Solvabilité	2022	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	167.54 K	328.57 K	370.64 K	434.03 K
Liquidité générale	-	19.7	18.95	19.32
Liquidité réduite	-	19.7	18.95	19.32
Couverture de la dette	-	2.48	2.03	1.66
Salaires et charges sociales (€)	-	538.68 K	481.43 K	453.36 K
Structure de l'activité	2022	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	11.13	10.23	9.17
Impôts sur les bénéfices (€)	-	69.87 K	69.43 K	90.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Mathiau Lam

Président de SAS

Kim Lam

Directeur Général

Alexandre Mathiau

Observations

27/07/2023

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de creteil sous le numero 2023b05365

27/07/2023

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de creteil sous le numero 2023b05365

11/12/2012

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 04-07-2012

11/12/2012

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 04-07-2012

Statuts de la société GROUPE MATHIAU LAM

14/05/2010

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/07/2023

Rapport du commissaire à la transformation - Transfert du siège social - Changement de forme juridique - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale

19/07/2023

Rapport du commissaire à la transformation - Transfert du siège social - Changement de forme juridique - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale

19/07/2023

Rapport du commissaire à la transformation - Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique

18/07/2023

Acte(s) Divers

07/04/2021

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

25/02/2016

Rapport du commissaire aux comptes - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

25/02/2016

Rapport du commissaire aux comptes - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

21/10/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision de réduction - Modification(s) statutaire(s)

30/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

11/12/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/08/2011

Acte(s) Divers

03/08/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2023

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

08/01/2023

Modifications et mutations diverses Cessation d'activité

21/07/2020