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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	735.42 K	606.36 K	537.07 K	564.46 K
Marge brute (€)	121.98 K	112.44 K	92.81 K	98.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	75.38 K	58.15 K	-
EBITDA (€)	82.49 K	79.26 K	59.43 K	65.43 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.88 K	-1.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	62.67 K	64.27 K	43.43 K	48.45 K
Résultat net (€)	50.73 K	51.37 K	47.24 K	40.89 K
Taux de marge nette (%)	6.9	8.47	8.8	7.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.42	30.48	35.55	28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	30.11	26.05	24.57	19.8
Valeur ajoutée (€) *	113.22 K	107.24 K	92.59 K	86.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.39	17.69	17.24	15.36
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	16.59	18.54	17.28	17.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.22	13.07	11.07	11.59
Taux de marge opérationnelle (%)	-	12.43	10.83	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	84.28 K	110.48 K	139.77 K	135.58 K
BFRE (€)	46.22 K	46.22 K	29.17 K	23.02 K
BFRHE (€)	6.02 K	23.27 K	16.16 K	21.7 K
BFR en jours de CA (j)	41.83	66.5	94.99	87.67
BFRE en jours de CA (j)	22.94	27.82	19.82	14.89
BFRHE en jours de CA (j)	12.13 M	38.65 M	23.77 M	33.55 M
Délais de paiement clients (j)	13.17	9.74	2.86	3.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.07	9.48	6.78	9.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.09	0.09	0.08
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	66.44 K	63.27 K	-
Dette nette (€)	3.38 K	12.32 K	31.51 K	29.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.96	11.78	-
Font de roulement (€)	84.28 K	110.48 K	135.21 K	134.84 K
Couverture du BFR	100	100	96.74	99.46
Trésorerie (€)	32.55 K	40.99 K	90.89 K	90.13 K
Dettes financières (€)	216	3.52 K	30.7 K	34.97 K
Capacité de remboursement (€)	-	0.19	0.5	-
Ratio d'endettement (%)	2.43	7.31	23.71	20.3
Autonomie financière (%)	644.87	47.86	4.33	4.18
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	28.95 K	25.15 K	24.13 K	24.78 K
Liquidité générale	221.17	277.06	193.99	191.77
Liquidité réduite	221.17	277.06	193.99	191.77
Couverture de la dette	4.91	4.31	3.01	3.42
Salaires et charges sociales (€)	38.47 K	37.47 K	34.62 K	28.69 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	3.8	4.31	3.36	2.82
Impôts sur les bénéfices (€)	12.33 K	13.1 K	10.32 K	8.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

07/08/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique

17/04/2018

Rapport du commissaire aux comptes - Changement de forme juridique

22/11/2011

Acte(s) Divers

22/11/2011

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09/08/2010

Acte(s) Divers

09/08/2010

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