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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	434.4 K	314.93 K	311.55 K	316.82 K
Marge brute (€)	341.6 K	236.27 K	229.74 K	229.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	108.26 K	-	30.14 K	36.15 K
EBITDA (€)	109.04 K	35.88 K	41.16 K	35.92 K
EBITDA - EBE (€)	-781	-	-11.01 K	235
Résultat d'exploitation (€)	89.95 K	9.95 K	14.58 K	14 K
Résultat net (€)	67.53 K	7.05 K	11.1 K	10.38 K
Taux de marge nette (%)	15.55	2.24	3.56	3.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.99	5.67	9.45	9.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	19.8	2.35	3.74	4.26
Valeur ajoutée (€) *	279.62 K	181.87 K	174.38 K	165 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.37	57.75	55.97	52.08
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	78.64	75.02	73.74	72.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.1	11.39	13.21	11.34
Taux de marge opérationnelle (%)	24.92	-	9.67	11.41
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	200.96 K	133.14 K	125.94 K	108.57 K
BFRE (€)	-	-	-	-21.51 K
BFRHE (€)	12.51 K	26.54 K	40.51 K	39.21 K
BFR en jours de CA (j)	168.85	154.31	147.55	125.08
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-24.78
BFRHE en jours de CA (j)	14.89 M	22.9 M	34.58 M	34.03 M
Délais de paiement clients (j)	69.13	94.42	74.45	31.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	138.13	106.43	101.08	102.64
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	87.02 K	-	37.67 K	35.57 K
Dette nette (€)	46.02 K	-88.85 K	-89.73 K	-41.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.03	-	12.09	11.23
Font de roulement (€)	196.87 K	125.15 K	125.94 K	108.57 K
Couverture du BFR	97.96	94	100	100
Trésorerie (€)	209.33 K	86.32 K	89.35 K	95.47 K
Dettes financières (€)	65.78 K	100.43 K	113.85 K	84.05 K
Capacité de remboursement (€)	0.53	-	-2.38	-1.17
Ratio d'endettement (%)	25.89	-71.37	-76.41	-39.27
Autonomie financière (%)	2.7	1.24	1.03	1.27
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	93.44 K	66.75 K	65.23 K	53.17 K
Liquidité générale	-	-	-	114.51
Liquidité réduite	-	-	-	114.51
Couverture de la dette	1.17	0.16	0.26	0.37
Salaires et charges sociales (€)	229.02 K	204.29 K	196.06 K	189.63 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	34.51	42.83	41.48	38.31
Impôts sur les bénéfices (€)	18.33 K	2.29 K	3.21 K	3.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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