T.H.F. à Frejus | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société T.H.F. ?

Le CA de T.h.f. est de 90 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	90 K	180 K	180 K	180.9 K
Marge brute (€)	21.86 K	85.67 K	91.6 K	89.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	85.31 K	65.36 K	-
EBITDA (€)	18.02 K	85.42 K	65.46 K	-135.35 K
EBITDA - EBE (€)	-	-103	-96	-
Résultat d'exploitation (€)	9.01 K	84.88 K	63.4 K	-137.79 K
Résultat net (€)	427.55 K	514.04 K	270.34 K	3.46 M
Taux de marge nette (%)	475.06	285.58	150.19	1.91 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.53	6.89	3.81	49.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.14	6.31	3.73	48.78
Valeur ajoutée (€) *	46.83 K	442.07 K	84.7 K	635.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.03	245.59	47.06	351.57
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.29	47.6	50.89	49.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.03	47.45	36.37	-74.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-	47.4	36.31	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.15 M	1.94 M	2.42 M	3.85 M
BFRE (€)	-	-111.09 K	-	-
BFRHE (€)	1.1 M	1.67 M	2.39 M	3.54 M
BFR en jours de CA (j)	4.67 K	3.93 K	4.9 K	7.76 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-225.27	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	270.22 M	825.43 M	1.18 Md	1.76 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.25	10.32	49.18	3.88
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	533.39 K	274.02 K	-
Dette nette (€)	-536.44 K	-335.4 K	-60.26 K	224.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	296.33	152.23	-
Font de roulement (€)	1.13 M	1.92 M	2.4 M	3.82 M
Couverture du BFR	98.09	98.86	99.09	99.43
Trésorerie (€)	52.14 K	356.28 K	88.32 K	344.71 K
Dettes financières (€)	548.43 K	554.84 K	29.83 K	467
Capacité de remboursement (€)	-	-0.63	-0.22	-
Ratio d'endettement (%)	-6.94	-4.5	-0.85	3.22
Autonomie financière (%)	14.1	13.44	237.81	14.93 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.14 K	114.82 K	96.74 K	97.57 K
Liquidité générale	-	296.68	-	-
Liquidité réduite	-	296.68	-	-
Couverture de la dette	29.11	4.58	3.19	35.83
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	218.02 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	75.79
Impôts sur les bénéfices (€)	117.79 K	149.75 K	40.82 K	45.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de T.h.f.

Président de SAS

Thierry Herin

Statuts de la société T.H.F.

24/07/2017

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

18/10/2016

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

27/05/2014

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

12/09/2013

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

29/11/2011

- transfert siège social et établissement principal décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal décision sur la modification du capital social

29/11/2011

19/07/2010

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

19/07/2010

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

02/05/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs - de 11, Quai de Serbie - 69006 Lyon à 128, Avenue de la Corniche Bleue - Saint-Aygulf - 83370 Fréj...

03/02/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

13/01/2022

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

03/05/2019

Décision(s) de l'associé unique - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

03/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

11/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

07/11/2011

Rapport du commissaire aux apports - apport de titres de sociétés

04/10/2011

Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

23/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

27/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de T.H.F.

256

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	90 K € -50 %	180 K € 0 %	180 K € -0.5 %	180.9 K € -11.76 %
Chiffres d'affaires nets	90 K € -50 %	180 K € 0 %	180 K € -0.5 %	180.9 K € -11.76 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	120 € 20 %	100 € 0 %	- 0 %
Autres produits	2 € -96.92 %	65 € 3.15 K %	2 € 0 %	2 € -33.33 %
Produits d'exploitation	90 K € -50.05 %	180.19 K € 0.05 %	180.1 K € -0.44 %	180.9 K € -16.86 %
Autres achats et charges externes	68.14 K € -27.77 %	94.33 K € 6.7 %	88.41 K € -3.13 %	91.26 K € 11.58 %
Achats	68.14 K € -27.77 %	94.33 K € 6.7 %	88.41 K € -3.13 %	91.26 K € 11.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.76 K € 326.27 %	883 € 74.19 %	-3.42 K € -50.94 %	6.97 K € 40.41 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	137.1 K € 20.26 %
Charges sociales	0 € 100 %	-460 € -98.45 %	29.66 K € -63.35 %	80.92 K € 22.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.02 K € 1.58 K %	536 € -73.99 %	2.06 K € -15.25 %	2.43 K € 496.08 %
Dotations d'exploitation	9.02 K € 1.58 K %	536 € -73.99 %	2.06 K € -15.25 %	2.43 K € 496.08 %
Autres charges	79 € 364.71 %	17 € 325 %	4 € 100 %	2 € -95.12 %
Charges d'exploitation	81 K € -15.01 %	95.31 K € -18.34 %	116.71 K € -63.38 %	318.69 K € 19.15 %
Résultat d'exploitation	9.01 K € -89.39 %	84.88 K € 33.89 %	63.4 K € 53.99 %	-137.79 K € -176.19 %
Bénéfice attribué ou perte …	10.56 K € -97.11 %	364.89 K € 1.88 K %	18.42 K € 457.87 %	3.3 K € -86.55 %
Perte supportée ou bénéfice …	363 € -96.13 %	9.37 K € 1.06 K %	805 € -80.82 %	4.2 K € 8.3 K %
Opérations en commun	10.93 K € -97.08 %	374.27 K € 1.85 K %	19.23 K € 156.35 %	7.5 K € -69.5 %
Produits financiers de participations	65.48 K € -7 %	70.41 K € -57.11 %	164.15 K € -22.75 %	212.5 K € -55.95 %
Produits des autres valeurs …	12.29 K € 3.98 %	11.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	449.8 K € 217.99 %	141.45 K € 102.94 %	69.7 K € 18.62 %	58.76 K € 83.35 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %
Produit financiers	527.57 K € 135.86 %	223.68 K € -4.35 %	233.85 K € -37.01 %	371.26 K € -27.53 %
Intérêts et charges assimilées	1.25 K € 0 %	0 € -100 %	965 € 53.66 %	628 € -68.94 %
Charges financières	1.25 K € 0 %	0 € -100 %	965 € 53.66 %	628 € -99.38 %
Résultat financier	526.32 K € 135.3 %	223.68 K € -3.95 %	232.89 K € -37.17 %	370.63 K € -9.66 %
Résultat courant avant impôts	545.52 K € -17.85 %	664.08 K € 111.56 %	313.9 K € 35.33 %	231.95 K € -39.73 %
Produits exceptionnels sur …	13.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.9 M € 5.63 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	1.35 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	13.33 K € 0 %	0 € -100 %	1.35 K € -99.97 %	3.9 M € 5.53 K %
Charges exceptionnelles sur …	179 € 297.78 %	45 € -43.75 %	80 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	13.33 K € 5.23 K %	250 € -93.76 %	4.01 K € -99.36 %	627.53 K € 1.2 K %
Charges exceptionnelles	13.51 K € 4.48 K %	295 € -92.78 %	4.09 K € -99.35 %	627.53 K € 1.19 K %
Résultat exceptionnel	-179 € 39.32 %	-295 € 89.23 %	-2.74 K € -99.92 %	3.27 M € 15.86 K %
Impôts sur les bénéfices	117.79 K € -21.34 %	149.75 K € 266.89 %	40.82 K € -10.55 %	45.63 K € 0 %
Total des produits	641.46 K € -16.56 %	768.76 K € 77.25 %	433.72 K € -90.27 %	4.46 M € 441.06 %
Total des charges	213.91 K € -16.02 %	254.72 K € 55.91 %	163.38 K € -83.61 %	996.67 K € 138.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	427.55 K € -16.82 %	514.04 K € 90.14 %	270.34 K € -92.19 %	3.46 M € 753.62 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres immobilisations corporelles	38.26 K € 2.08 K %	1.75 K € 0 %	- 0 %	6.07 K € 1.78 K %
Immobilisation corporelles	38.26 K € 2.08 K %	1.75 K € 0 %	- 0 %	6.07 K € 1.78 K %
Autres participations	228.88 K € -5.46 %	242.11 K € -0.1 %	242.36 K € 26.28 %	191.93 K € -73.23 %
Créances rattachées à des …	6.72 M € 20.27 %	5.59 M € 24.63 %	4.48 M € 51.93 %	2.95 M € 23.3 %
Prêts	163.84 K € -37.39 %	261.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	7.11 M € 16.77 %	6.09 M € 28.89 %	4.73 M € 50.36 %	3.14 M € 1.05 %
Actif immobilisé	7.15 M € 17.37 %	6.09 M € 28.93 %	4.73 M € 50.07 %	3.15 M € 1.24 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	1.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	1.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	0 € -100 %	18 K € -50 %	36 K € 0 %
Autres créances	1.12 M € -34.09 %	1.7 M € -29.49 %	2.4 M € -32.52 %	3.56 M € 4.92 K %
Créances	1.12 M € -34.09 %	1.7 M € -30.01 %	2.42 M € -32.7 %	3.6 M € 4.97 K %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	0 € -100 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Disponibilités	52.14 K € -85.37 %	356.28 K € 303.4 %	88.32 K € -74.38 %	344.71 K € -37.03 %
Charges constatées d'avance	477 € 25.86 %	379 € -89.48 %	3.6 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.17 M € -43.03 %	2.05 M € -18.31 %	2.51 M € -36.25 %	3.94 M € 535.9 %
Total actif	8.32 M € 2.14 %	8.15 M € 12.53 %	7.24 M € 2.08 %	7.09 M € 90.11 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %
Réserve légale	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 8.57 %	138.16 K € 17.19 %
Autres réserves	5.66 M € 6.88 %	5.29 M € 2.33 %	5.17 M € 176.01 %	1.87 M € 14.34 %
Résultat de l'exercice	427.55 K € -16.82 %	514.04 K € 90.14 %	270.34 K € -92.19 %	3.46 M € 753.62 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.35 K € 0 %
Capitaux propres	7.73 M € 3.72 %	7.46 M € 5.13 %	7.09 M € 1.71 %	6.97 M € 90.36 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	438 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	548.43 K € -1.16 %	554.84 K € 1.76 K %	29.83 K € 102.75 K %	29 € -99.9 %
Dettes financières	548.43 K € -1.16 %	554.84 K € 1.76 K %	29.83 K € 6.29 K %	467 € -98.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.45 K € 27.78 %	2.7 K € -77.62 %	12.08 K € 1.13 K %	984 € -78.43 %
Dettes fiscales et sociales	14.69 K € -86.9 %	112.12 K € 32.43 %	84.67 K € -12.34 %	96.59 K € 706.42 %
Dettes d'exploitation	18.14 K € -84.2 %	114.82 K € 18.69 %	96.74 K € -0.85 %	97.57 K € 489.93 %
Autres dettes	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %
Dettes diverses	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %	22.01 K € 0 %
Dettes + 1an	548.43 K € -1.16 %	554.84 K € 1.76 K %	29.83 K € 6.29 K %	467 € -98.41 %
Dettes	588.58 K € -14.91 %	691.67 K € 365.53 %	148.58 K € 23.77 %	120.05 K € 76.59 %
Total passif	8.32 M € 2.14 %	8.15 M € 12.53 %	7.24 M € 2.08 %	7.09 M € 90.11 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société T.H.F. ?

Le dirigeant de la société T.H.F. est : Thierry Herin.

Quel est le chiffre des ventes de la société T.H.F. ?

Le CA de T.h.f. est de 90 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise T.h.f. ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société T.h.f. ?

Durant la période 2024 l’entreprise T.h.f. a atteint un résultat net de 427.55 K € avec une trésorerie de 52.14 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 475.06 %.

Quelle est la forme juridique de la société T.h.f. ?

L’entreprise T.h.f. a été créée le 2010 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société T.H.F. ?

Quel est le chiffre des ventes de la société T.H.F. ?

Quel est le code naf de l’entreprise T.h.f. ?

Quelles sont les données financières clés sur la société T.h.f. ?

Quelle est la forme juridique de la société T.h.f. ?

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