A.Z T.P. TERRASSEMENT à Condat-sur-vienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.28 M	2.06 M	2.09 M	1.6 M
Marge brute (€)	1.19 M	918.51 K	816.89 K	629.02 K
Excédent brut d'exploitation (€)	450.95 K	270.1 K	212.7 K	157.94 K
EBITDA (€)	478.74 K	321.15 K	225.97 K	194.38 K
EBITDA - EBE (€)	-27.79 K	-51.04 K	-13.27 K	-36.44 K
Résultat d'exploitation (€)	307.48 K	196.1 K	136.77 K	145.43 K
Résultat net (€)	274.64 K	152.16 K	125.23 K	151.87 K
Taux de marge nette (%)	12.06	7.39	6	9.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.8	30.47	35.19	70.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	25.36	21.16	14.68	22.6
Valeur ajoutée (€) *	1.04 M	792.87 K	661.37 K	545.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.69	38.53	31.7	34.07
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	52.41	44.63	39.15	39.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.02	15.6	10.83	12.14
Taux de marge opérationnelle (%)	19.8	13.12	10.19	9.86
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	342.01 K	254.86 K	165.48 K	241.55 K
BFRE (€)	206.22 K	199.29 K	59.65 K	175.48 K
BFRHE (€)	-219	7.96 K	-1.35 K	20.19 K
BFR en jours de CA (j)	54.81	45.2	28.95	55.04
BFRE en jours de CA (j)	33.04	35.35	10.44	39.99
BFRHE en jours de CA (j)	-1.37 M	44.87 M	-7.69 M	88.59 M
Délais de paiement clients (j)	80.41	58.02	83.46	89.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.51	31.14	80.21	53.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04	0.02	0.03
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	454.94 K	285.2 K	222.44 K	210.75 K
Dette nette (€)	-272.56 K	-173.87 K	-421.46 K	-443.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.97	13.86	10.66	13.16
Font de roulement (€)	308.54 K	-	133.99 K	209.21 K
Couverture du BFR	90.21	-	80.97	86.61
Trésorerie (€)	102.54 K	45.83 K	75.69 K	13.54 K
Dettes financières (€)	370	-	33.5 K	208.16 K
Capacité de remboursement (€)	-0.6	-0.61	-1.89	-2.1
Ratio d'endettement (%)	-38.51	-34.82	-118.44	-205.77
Autonomie financière (%)	1.91 K	-	10.62	1.03
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	341.25 K	195.88 K	432.16 K	216.18 K
Liquidité générale	163.18	171.83	112.52	89.97
Liquidité réduite	163.18	171.83	112.52	89.97
Couverture de la dette	1.76	1.58	0.83	2.2
Salaires et charges sociales (€)	730.85 K	629 K	589.2 K	454.99 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	22.29	21.58	19.37	19.69
Impôts sur les bénéfices (€)	93 K	52.71 K	30.7 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'A.z T.p. Terrassement

Directeur Général

Monsef Zahnoune

Président de SAS

Abdellatif Zahnoune

Statuts de la société A.Z T.P. TERRASSEMENT

15/07/2016

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - A.z t.p. terrassement

22/06/2011

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de a.z.t.p. terrassement - parcs et jardins - Transfert du siège zac jean monet 87920 condat sur vienne

22/06/2011

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de a.z.t.p. terrassement - parcs et jardins - Transfert du siège zac jean monet 87920 condat sur vienne

12/01/2011

Statuts mis à jour - Transfert du siège 22 av croix de la lieue 87350 panazol

12/01/2011

Statuts mis à jour - Transfert du siège 22 av croix de la lieue 87350 panazol

13/07/2010

Statuts mis à jour - Constitution de société

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/10/2021

Rapport du commissaire à la transformation - Nomination de directeur général - Nomination de président - Changement de forme juridique

19/10/2021

Rapport du commissaire à la transformation - Nomination de directeur général - Nomination de président - Changement de forme juridique

23/09/2021

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/11/2022