MAGMA CONCEPT à Cournon-d'auvergne

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise MAGMA CONCEPT ?

Le volume des ventes de Magma Concept est de 2.99 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.99 M	2.71 M	2.43 M	2.3 M
Marge brute (€)	714.59 K	633.47 K	855.44 K	825.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	312.5 K	98.87 K	45.84 K	84.69 K
EBITDA (€)	321.08 K	119.51 K	81.12 K	116.62 K
EBITDA - EBE (€)	-8.58 K	-20.64 K	-35.29 K	-31.92 K
Résultat d'exploitation (€)	300.15 K	88.01 K	32.22 K	82.38 K
Résultat net (€)	220.9 K	64.27 K	26.74 K	60.78 K
Taux de marge nette (%)	7.38	2.37	1.1	2.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	79.99	55.69	41.75	18.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	15.45	7.62	3.55	6.14
Valeur ajoutée (€) *	588.01 K	518.48 K	613.97 K	611.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.65	19.11	25.31	26.61
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	23.88	23.35	35.26	35.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.73	4.41	3.34	5.08
Taux de marge opérationnelle (%)	10.44	3.64	1.89	3.69
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	547.65 K	453.84 K	324.22 K	368.76 K
BFRE (€)	-207.41 K	-	40.94 K	-
BFRHE (€)	88.39 K	28.82 K	55.26 K	14.84 K
BFR en jours de CA (j)	66.8	61.06	48.78	58.58
BFRE en jours de CA (j)	-25.3	-	6.16	-
BFRHE en jours de CA (j)	724.71 M	214.18 M	367.32 M	93.39 M
Délais de paiement clients (j)	83.29	70.62	49.23	42.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	94.73	35.96	46.44	83.89
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0.02	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	243.56 K	95.93 K	75.66 K	95.03 K
Dette nette (€)	-572.82 K	-461.89 K	-473.99 K	-57.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.14	3.54	3.12	4.14
Font de roulement (€)	459.22 K	364.16 K	311.23 K	359.13 K
Couverture du BFR	83.85	80.24	95.99	97.39
Trésorerie (€)	580.35 K	265.61 K	215.03 K	601.34 K
Dettes financières (€)	231.17 K	284.77 K	348.8 K	137.05 K
Capacité de remboursement (€)	-2.35	-4.82	-6.27	-0.6
Ratio d'endettement (%)	-207.41	-400.25	-740.19	-17.19
Autonomie financière (%)	1.19	0.41	0.18	2.42
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	833.58 K	353.06 K	327.23 K	511.71 K
Liquidité générale	119.59	-	88.91	-
Liquidité réduite	119.59	-	88.91	-
Couverture de la dette	0.94	0.43	0.22	0.36
Salaires et charges sociales (€)	393.29 K	519.59 K	792.18 K	721.06 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	8.87	12.77	21.03	20.37
Impôts sur les bénéfices (€)	68.85 K	17.68 K	6.57 K	19.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Magma Concept

Président de SAS

Sylvain Pelletier

Statuts de la société MAGMA CONCEPT

19/05/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

07/10/2013

- Du 1 impasse traversière 63910 bouzel au 7 rue maryse bastié 63800 cournon d'auvergne Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

16/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Sous conditions suspensives

23/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

21/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Sous conditions suspensives

26/07/2017

Acte(s) Divers

29/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution

29/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/03/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2013

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

11/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2010

Créations d'établissements

Comptes annuels de MAGMA CONCEPT

259

Compte de résultat	2024	2023	2022	2020
Production vendue de services	2.99 M € 10.31 %	2.71 M € 11.82 %	2.43 M € 5.59 %	2.3 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.99 M € 10.31 %	2.71 M € 11.82 %	2.43 M € 5.59 %	2.3 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.61 K € -58.32 %	20.65 K € -41.66 %	35.39 K € 10.76 %	31.95 K € 0 %
Autres produits	1.73 K € 1.02 K %	154 € 862.5 %	16 € 60 %	10 € 0 %
Produits d'exploitation	3 M € 9.85 %	2.73 M € 11.05 %	2.46 M € 5.66 %	2.33 M € 0 %
Achats de matières premières et …	1.08 M € 6.66 %	1.01 M € 2.36 %	990.36 K € 28.03 %	773.55 K € 0 %
Variation de stock (matières …	0 € -100 %	38.81 K € 0 %	-38.81 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.2 M € 16.55 %	1.03 M € 65.85 %	619.09 K € -11.44 %	699.03 K € 0 %
Achats	2.28 M € 9.55 %	2.08 M € 32.39 %	1.57 M € 6.66 %	1.47 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.53 K € -30.59 %	15.16 K € -13.06 %	17.44 K € -10.04 %	19.39 K € 0 %
Salaires et traitements	265.55 K € -23.32 %	346.32 K € -32.12 %	510.21 K € 9.02 %	467.98 K € 0 %
Charges sociales	127.75 K € -26.28 %	173.28 K € -38.55 %	281.97 K € 11.42 %	253.08 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	20.93 K € -33.56 %	31.5 K € -35.58 %	48.9 K € 42.8 %	34.24 K € 0 %
Dotations d'exploitation	20.93 K € -33.56 %	31.5 K € -35.58 %	48.9 K € 42.8 %	34.24 K € 0 %
Autres charges	28 € 460 %	5 € -95.24 %	105 € 262.07 %	29 € 0 %
Charges d'exploitation	2.7 M € 2.16 %	2.65 M € 8.9 %	2.43 M € 8.1 %	2.25 M € 0 %
Résultat d'exploitation	300.15 K € 241.04 %	88.01 K € 173.14 %	32.22 K € -60.88 %	82.38 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	779 € 61.28 %	483 € 2.92 K %	16 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	779 € 61.28 %	483 € 2.92 K %	16 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.05 K € -24.1 %	2.71 K € 37.59 %	1.97 K € 39.33 %	1.41 K € 0 %
Charges financières	2.05 K € -24.1 %	2.71 K € 37.59 %	1.97 K € 39.33 %	1.41 K € 0 %
Résultat financier	-1.27 K € 42.64 %	-2.22 K € -13.9 %	-1.95 K € -38.2 %	-1.41 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	298.87 K € 248.39 %	85.79 K € 183.39 %	30.27 K € -62.61 %	80.96 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	14 € -96.17 %	366 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	31.09 K € 433.85 %	5.82 K € 12.7 %	5.17 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.38 K € -95.58 %	31.1 K € 402.5 %	6.19 K € 19.78 %	5.17 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	123 € -85.36 %	840 € 86.67 %	450 € 233.33 %	135 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	378 € -98.89 %	34.1 K € 1.16 K %	2.7 K € -53.48 %	5.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles	501 € -98.57 %	34.94 K € 1.01 K %	3.15 K € -46.98 %	5.94 K € 0 %
Résultat exceptionnel	874 € 77.23 %	-3.84 K € -26.17 %	3.04 K € 295.58 %	-769 € 0 %
Participations des salariés aux …	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	68.85 K € 289.46 %	17.68 K € 168.89 %	6.57 K € -66.14 %	19.41 K € 0 %
Total des produits	3.01 M € 8.68 %	2.77 M € 12.06 %	2.47 M € 5.69 %	2.33 M € 0 %
Total des charges	2.78 M € 3.08 %	2.7 M € 10.65 %	2.44 M € 7.34 %	2.27 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	220.9 K € 243.7 %	64.27 K € 140.37 %	26.74 K € -56.01 %	60.78 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2020
Installations techniques …	0 € 0 %	0 € -100 %	1.72 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	36.42 K € 49.81 %	24.31 K € -72.44 %	88.19 K € -10.03 %	98.02 K € 26.08 %
Immobilisation corporelles	36.42 K € 49.81 %	24.31 K € -72.96 %	89.91 K € -8.28 %	98.02 K € 24.97 %
Autres immobilisations financières	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %
Immobilisations financières	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %	11.7 K € 0 %
Actif immobilisé	48.12 K € 33.63 %	36.01 K € -64.56 %	101.61 K € -7.39 %	109.72 K € 21.73 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	0 € -100 %	38.81 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.11 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.11 K € 0 %	- 0 %	38.81 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	621.95 K € 47.11 %	422.79 K € 28.37 %	329.36 K € 29.33 %	254.67 K € -33.56 %
Autres créances	70.4 K € -35.65 %	109.4 K € 4.45 K %	2.41 K € -86.49 %	17.8 K € -27.7 %
Créances	692.35 K € 30.1 %	532.19 K € 60.41 %	331.77 K € 21.76 %	272.47 K € -33.21 %
Valeurs mobilières de placement …	100.38 K € 0 %	0 € -100 %	50 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	580.35 K € 118.5 %	265.61 K € 23.53 %	215.03 K € -64.24 %	601.34 K € 23.36 %
Charges constatées d'avance	6.04 K € -33.62 %	9.1 K € -42.56 %	15.84 K € 137.95 %	6.66 K € 83.19 %
Actif circulant	1.38 M € 71.18 %	806.9 K € 23.86 %	651.44 K € -26.01 %	880.46 K € -2.07 %
Total actif	1.43 M € 69.57 %	842.91 K € 11.93 %	753.05 K € -23.95 %	990.19 K € 0.1 %

Passif	2024	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	33.27 K € 14.73 %	29 K € 103.33 %	14.26 K € -94.27 %	249.02 K € -6.72 %
Résultat de l'exercice	220.9 K € 243.7 %	64.27 K € 140.37 %	26.74 K € -56.01 %	60.78 K € -2.05 %
Subventions d'investissement	0 € -100 %	127 € -87.72 %	1.03 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	276.18 K € 139.32 %	115.4 K € 80.21 %	64.04 K € -80.7 %	331.81 K € -5.47 %
Emprunts et dettes auprès des …	219.84 K € -19.56 %	273.28 K € -21.05 %	346.13 K € 339.08 %	78.83 K € 28.24 %
Emprunts et dettes financières divers	11.33 K € -1.38 %	11.49 K € 329.1 %	2.68 K € -95.4 %	58.22 K € -35.3 %
Dettes financières	231.17 K € -18.82 %	284.77 K € -18.36 %	348.8 K € 154.51 %	137.05 K € -9.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …	599.46 K € 194.08 %	203.84 K € -1.82 %	207.61 K € -39.5 %	343.13 K € 10.2 %
Dettes fiscales et sociales	234.12 K € 56.9 %	149.22 K € 24.75 %	119.62 K € -29.04 %	168.58 K € 18.48 %
Dettes d'exploitation	833.58 K € 136.1 %	353.06 K € 7.89 %	327.23 K € -36.05 %	511.71 K € 12.8 %
Autres dettes	15.9 K € 760.39 %	1.85 K € 297.42 %	465 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	15.9 K € 760.39 %	1.85 K € 297.42 %	465 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	231.17 K € -18.82 %	284.77 K € -18.36 %	348.8 K € 154.51 %	137.05 K € -9.52 %
Produits constatés d'avance	72.53 K € -17.43 %	87.83 K € 601.55 %	12.52 K € 30.09 %	9.62 K € -70.87 %
Dettes	1.15 M € 58.51 %	727.51 K € 5.59 %	689.01 K € 4.65 %	658.38 K € 3.17 %
Total passif	1.43 M € 69.57 %	842.91 K € 11.93 %	753.05 K € -23.95 %	990.19 K € 0.1 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Magma Concept ?

On compte 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise Magma Concept.

Qui est le dirigeant de la société MAGMA CONCEPT ?

Le dirigeant de la société MAGMA CONCEPT est : Sylvain Pelletier.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise MAGMA CONCEPT ?

Le volume des ventes de Magma Concept est de 2.99 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Magma Concept ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Magma Concept ?

En 2024 la société Magma Concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 220.9 K € avec une trésorerie de 580.35 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 7.38 %.