EURL PHILIPPE DELCROS à Saint-rome-de-cernon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	425.62 K	392.99 K	298.1 K	266 K
Marge brute (€)	157.46 K	139.43 K	114.37 K	108.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	31.44 K	32.49 K	-	-
EBITDA (€)	31.81 K	35.49 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-372	-3 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	11.66 K	14.88 K	18.41 K	27.56 K
Résultat net (€)	12.29 K	15.49 K	16.19 K	22.6 K
Taux de marge nette (%)	2.89	3.94	5.43	8.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.13	9.44	10.62	21.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.17	5.19	5.57	10.79
Valeur ajoutée (€) *	153.87 K	142.38 K	108.32 K	103.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.15	36.23	36.34	39.04
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	37	35.48	38.37	40.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.47	9.03	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.39	8.27	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	86.18 K	82.25 K	89.67 K	66.8 K
BFRE (€)	6.54 K	9.54 K	8.61 K	5.85 K
BFRHE (€)	8.44 K	7.1 K	116	-4.1 K
BFR en jours de CA (j)	73.9	76.39	109.79	91.67
BFRE en jours de CA (j)	5.61	8.86	10.55	8.03
BFRHE en jours de CA (j)	9.84 M	7.65 M	94.74 K	-2.99 M
Délais de paiement clients (j)	35.77	38.84	28.17	27.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.96	46.24	49.52	48.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.06	0.06	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	32.63 K	36.21 K	-	-
Dette nette (€)	-51.75 K	-68.87 K	-66.69 K	-47.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.67	9.21	-	-
Font de roulement (€)	84.18 K	82.2 K	-	-
Couverture du BFR	97.68	99.95	-	-
Trésorerie (€)	70.19 K	65.56 K	71.81 K	55.69 K
Dettes financières (€)	65.39 K	84.1 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-1.59	-1.9	-	-
Ratio d'endettement (%)	-30.01	-41.98	-43.75	-44.69
Autonomie financière (%)	2.64	1.95	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	54.56 K	50.28 K	26.62 K	21.98 K
Liquidité générale	96.95	82.22	71.69	78.17
Liquidité réduite	96.95	82.22	71.69	78.17
Couverture de la dette	0.82	0.91	-	-
Salaires et charges sociales (€)	123.57 K	109 K	73.44 K	61.94 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	26.2	25.14	22.54	21.9
Impôts sur les bénéfices (€)	2.17 K	2.73 K	2.62 K	3.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

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09/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution

09/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution