ECOTHERME BRIE-COMTE-ROBERT à Servon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	639.51 K	776 K	785.21 K	502 K
Marge brute (€)	90.27 K	98.82 K	203.26 K	107.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	14.66 K	-	-
EBITDA (€)	-7.97 K	18.64 K	40.1 K	10.64 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.99 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-7.97 K	18.64 K	30.74 K	-3.26 K
Résultat net (€)	-7.97 K	15.85 K	26.61 K	-2.37 K
Taux de marge nette (%)	-1.25	2.04	3.39	-0.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.39	30.14	43.1	-6.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-4.24	6.92	10.73	-1.02
Valeur ajoutée (€) *	71.65 K	83.11 K	160.92 K	87.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.2	10.71	20.49	17.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14.11	12.73	25.89	21.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.25	2.4	5.11	2.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.89	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-75.61 K	69.59 K	162.64 K	24.16 K
BFRE (€)	-113.98 K	-43.66 K	-20.36 K	-64.43 K
BFRHE (€)	381	52.9 K	113.4 K	4.62 K
BFR en jours de CA (j)	-43.16	32.73	75.6	17.57
BFRE en jours de CA (j)	-65.05	-20.54	-9.46	-46.84
BFRHE en jours de CA (j)	667.54 K	112.47 M	243.96 M	6.36 M
Délais de paiement clients (j)	24.52	40.25	69.99	28.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.7	35.26	20.23	68.58
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	15.85 K	-	-
Dette nette (€)	-151.7 K	-116.82 K	-122.96 K	-123.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.04	-	-
Font de roulement (€)	-	-	49.05 K	-75.68 K
Couverture du BFR	-	-	30.16	-313.17
Trésorerie (€)	11.58 K	59.74 K	63.27 K	74.14 K
Dettes financières (€)	-	-	485	336
Capacité de remboursement (€)	-	-7.37	-	-
Ratio d'endettement (%)	-616.46	-222.19	-199.18	-350.84
Autonomie financière (%)	-	-	127.28	104.53
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	131.47 K	82.1 K	72.16 K	97.18 K
Liquidité générale	34.13	82.97	117.31	59.89
Liquidité réduite	34.13	82.97	117.31	59.89
Couverture de la dette	-0.64	0.94	0.69	-0.11
Salaires et charges sociales (€)	96.84 K	82.98 K	158.83 K	96.3 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.23	8.15	14.82	15.06
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.8 K	4.03 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Observations

14/03/2012

: actes constitutifs déposés au gtc bobigny le 10 juin 2010 sous le numéro 10612 transfert du siège et de l'établissement principal de (93600) aulnay sous bois, 4 rue françois arago à compter du 20.12.2011

14/03/2012

Statuts de la société ECOTHERME BRIE-COMTE-ROBERT

28/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

26/01/2024

- Copie des statuts mis à jour

13/04/2016

- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/11/2015

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/03/2012

- Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/03/2012

- Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/03/2012

- Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/01/2024

PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

16/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution des capitaux propres

19/06/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/06/2010

Acte(s) Divers

10/06/2010

Acte(s) Divers