SOFT-INGREDIENTS à Bourg-la-reine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.15 M	1.06 M	1.06 M	941.04 K
Marge brute (€)	406.69 K	373.7 K	373.7 K	260.25 K
EBITDA (€)	323.84 K	287.79 K	287.79 K	164.13 K
Résultat d'exploitation (€)	323.23 K	286.92 K	286.92 K	162.49 K
Résultat net (€)	242.54 K	214.88 K	214.88 K	115.97 K
Taux de marge nette (%)	21.13	20.29	20.29	12.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.34	23.89	23.89	16.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	17.47	21.25	21.25	14.54
Valeur ajoutée (€) *	383.88 K	349.78 K	349.78 K	235.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.45	33.04	33.04	24.99
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	35.43	35.29	35.29	27.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	28.22	27.18	27.18	17.44
BFR (€)	928.94 K	620.93 K	620.93 K	427.37 K
BFRE (€)	157.09 K	184.85 K	184.85 K	140.3 K
BFRHE (€)	713.28 K	378.17 K	378.17 K	250.08 K
BFR en jours de CA (j)	295.42	214.05	214.05	165.76
BFRE en jours de CA (j)	49.96	63.72	63.72	54.42
BFRHE en jours de CA (j)	2.24 Md	1.1 Md	1.1 Md	644.75 M
Délais de paiement clients (j)	87	67.87	67.87	76.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.6	31.3	31.3	35.46
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.12	0.12	0.09
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-153.93 K	-55.18 K	-55.18 K	-54.18 K
Font de roulement (€)	912.35 K	619.59 K	619.59 K	427.37 K
Couverture du BFR	98.21	99.78	99.78	100
Trésorerie (€)	41.98 K	56.56 K	56.56 K	37 K
Dettes financières (€)	2.37 K	724	724	2.25 K
Ratio d'endettement (%)	-12.91	-6.14	-6.14	-7.67
Autonomie financière (%)	503.88	1.24 K	1.24 K	313.43
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	176.95 K	109.67 K	109.67 K	88.92 K
Liquidité générale	490.75	538.6	538.6	468.77
Liquidité réduite	490.75	538.6	538.6	468.77
Couverture de la dette	2.75	4.61	4.61	4.8
Salaires et charges sociales (€)	80.84 K	83.98 K	83.98 K	94.37 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.06	5.67	5.67	7.37
Impôts sur les bénéfices (€)	81.6 K	72.51 K	72.51 K	47.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soft-ingredients

Président de SAS

Pierre Mortamais

Observations

04/06/2014

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société SOFT-INGREDIENTS

03/02/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

04/06/2014

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/06/2010

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/02/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

05/01/2022