EURL DUMAIS CONSTRUCTION à Coullons

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	521.66 K	545.32 K	335.52 K	351.74 K
Marge brute (€)	207.86 K	186.26 K	100.9 K	118.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	42.14 K	20.54 K	13.93 K	12.19 K
EBITDA (€)	43.39 K	24.63 K	12.2 K	12.66 K
EBITDA - EBE (€)	-1.25 K	-4.09 K	1.73 K	-470
Résultat d'exploitation (€)	28.46 K	14.32 K	5.17 K	275
Résultat net (€)	22.97 K	9.37 K	4.18 K	2.5 K
Taux de marge nette (%)	4.4	1.72	1.24	0.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.42	9.84	4.86	3.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.97	3.67	1.57	1.15
Valeur ajoutée (€) *	161.87 K	152.12 K	139.16 K	126.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.03	27.9	41.48	36.1
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	39.85	34.16	30.07	33.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.32	4.52	3.64	3.6
Taux de marge opérationnelle (%)	8.08	3.77	4.15	3.47
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	131.57 K	121.26 K	132.09 K	129.55 K
BFRE (€)	29.69 K	86.3 K	90.49 K	72.5 K
BFRHE (€)	14.58 K	29.95 K	14.12 K	13.25 K
BFR en jours de CA (j)	92.06	81.16	143.69	134.44
BFRE en jours de CA (j)	20.77	57.76	98.44	75.24
BFRHE en jours de CA (j)	20.83 M	44.74 M	12.98 M	12.76 M
Délais de paiement clients (j)	32.49	36.99	64.4	69.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	72.62	32.75	95.89	60.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.18	0.33	0.18
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	37.91 K	19.81 K	11.21 K	14.9 K
Dette nette (€)	-77.72 K	-149.86 K	-146.89 K	-85.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.27	3.63	3.34	4.24
Font de roulement (€)	131.57 K	121.26 K	132.08 K	129.55 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	92.3 K	10.01 K	32.48 K	48.8 K
Dettes financières (€)	80.51 K	105.56 K	99.6 K	75.7 K
Capacité de remboursement (€)	-2.05	-7.57	-13.1	-5.77
Ratio d'endettement (%)	-65.71	-157.27	-170.97	-105.17
Autonomie financière (%)	1.47	0.9	0.86	1.08
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	89.5 K	54.31 K	79.77 K	59.06 K
Liquidité générale	89.92	48.49	57.18	93.87
Liquidité réduite	89.92	48.49	57.18	93.87
Couverture de la dette	0.85	0.45	0.22	0.13
Salaires et charges sociales (€)	137.39 K	146.11 K	137.93 K	129.94 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.15	22.82	35.09	31.74
Impôts sur les bénéfices (€)	4.54 K	3.82 K	907	1.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

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Gérant et associé indéfiniment responsable

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Bilans financiers

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Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

03/10/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

14/03/2013

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

27/04/2010

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution

27/04/2010

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution