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ALPHA CAISSE DIFFUSION

22 Boulevard Des Martyrs Nantais De La Resistance - 44300 Nantes
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
90 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2010)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 20/04/2010)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 20/04/2010)
Dirigeant
Frederic Guillon
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
NANTES
RCS
NANTES 521959502
SIREN
521959502
SIRET
52195950200027
N° TVA
FR49521959502
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4651Z
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Forme juridique
SARL
Capital social
200 K€
Date de création
01/04/2010
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/03/2023
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ALPHA CAISSE DIFFUSION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/2010.

Établie à NANTES (44300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Négoce entretien et réparation de caisses enregistreuses de toute nature, et à titre accessoire, la formation de la clientèle à ces produits.

Frederic Guillon est Gérant de la société ALPHA CAISSE DIFFUSION.

Chiffre d'affaires 1.37 M € 2022
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 673.8 K € 2022
Profitabilité 10.82 % 2022
EBITDA 218.63 K € 2022
Résultat net 148.45 K € 2022
Trésorerie 605.86 K € 2023
BFR 951.46 K € 2023
Dettes + 1an 149.57 K € 2023
Endettement 375.1 K € 2023
Délai paiement 90 (fournisseur)
Délai paiement 99 (client)
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ALPHA CAISSE DIFFUSION
22 Boulevard Des Martyrs Nantais De La Resistance - 44300 Nantes
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
90 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - 1.37 M 840.82 K 1.35 M
Marge brute (€) - 673.8 K 380.09 K 611.98 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 217.33 K 93.38 K 198.36 K
EBITDA (€) - 218.63 K 95.87 K 188.9 K
EBITDA - EBE (€) - -1.3 K -2.49 K 9.46 K
Résultat d'exploitation (€) - 202.17 K 79.58 K 172.68 K
Résultat net (€) - 148.45 K 57.12 K 118.77 K
Taux de marge nette (%) - 10.82 6.79 8.79
Rentabilité sur fonds propres (%) - 16.43 7.37 16.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - 10.3 5.04 11.08
Valeur ajoutée (€) * - 631.73 K 371.13 K 572.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 46.05 44.14 42.37
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - 49.12 45.21 45.3
Taux de marge d'EBITDA (%) - 15.94 11.4 13.98
Taux de marge opérationnelle (%) - 15.84 11.11 14.68
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 951.46 K 890.69 K 725.06 K 585.2 K
BFRE (€) 306.33 K 111.74 K 341.29 K 262.67 K
BFRHE (€) 13.81 K -4.08 K -3.57 K -15.34 K
BFR en jours de CA (j) - 236.98 314.75 158.12
BFRE en jours de CA (j) - 29.73 148.16 70.97
BFRHE en jours de CA (j) - -15.32 M -8.21 M -56.76 M
Délais de paiement clients (j) - 98.89 180 96.42
Délais de paiement fournisseurs (j) - 90.44 32.33 52.87
Ratio des stocks / CA (%) - 0.05 0.08 0.1
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 164.93 K 73.43 K 135 K
Dette nette (€) 230.76 K 194.63 K -7.52 K -52.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 12.02 8.73 9.99
Font de roulement (€) 925.99 K 839.89 K 687.62 K 528.46 K
Couverture du BFR 97.32 94.3 94.84 90.3
Trésorerie (€) 605.86 K 732.23 K 349.89 K 281.13 K
Dettes financières (€) 149.57 K 195.48 K 184.38 K 78.11 K
Capacité de remboursement (€) - 1.18 -0.1 -0.39
Ratio d'endettement (%) 22.33 21.54 -0.97 -7.14
Autonomie financière (%) 6.91 4.62 4.2 9.45
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 200.07 K 291.31 K 135.6 K 198.93 K
Liquidité générale 290.63 207.43 222.7 192.77
Liquidité réduite 290.63 207.43 222.7 192.77
Couverture de la dette - 1.29 0.57 1.29
Salaires et charges sociales (€) - 451.51 K 287 K 409.7 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - 27.81 29.32 25.3
Impôts sur les bénéfices (€) - 46.77 K 13 K 37.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) d'Alpha Caisse Diffusion

2
Gérant
Frederic Guillon
Gérant et associé indéfiniment responsable
Frederic Guillon

Statuts de la société ALPHA CAISSE DIFFUSION

2
20/04/2010
Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)
20/04/2010
Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

7
31/03/2023
Bilan social 2023
31/03/2022
Bilan social 2022
31/03/2021
Bilan social 2021
31/03/2020
Bilan social 2020
31/03/2019
Bilan social 2019
31/03/2018
Bilan social 2018
31/03/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

5
10/04/2018
Procès-verbal - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
10/03/2017
Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
14/03/2012
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
14/03/2012
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
04/11/2011
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14
23/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/01/2013
Vente d'établissements
10/12/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/05/2010
Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance Société à responsabilité limitée avec locationgérance à un gérant

Comptes annuels d'ALPHA CAISSE DIFFUSION

236
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
- 0 %
1.14 M € 73.11 %
658.53 K € -43.9 %
1.17 M € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
231.87 K € 27.2 %
182.29 K € 3.02 %
176.95 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
1.37 M € 63.16 %
840.82 K € -37.75 %
1.35 M € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
1.5 K € -75 %
6 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
17.54 K € 981.8 %
1.62 K € -85.81 %
11.42 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
22 € 120 %
10 € 11.11 %
9 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
1.39 M € 63.94 %
848.45 K € -37.72 %
1.36 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
463.62 K € 99.92 %
231.9 K € -51.69 %
479.99 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
-2.17 K € -97.15 %
75.99 K € 526.16 %
12.14 K € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
236.61 K € 54.81 %
152.84 K € -38.05 %
246.71 K € 0 %
Achats
- 0 %
698.07 K € 51.52 %
460.72 K € -37.64 %
738.83 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
6.49 K € 13.27 %
5.73 K € 45.44 %
3.94 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
381.45 K € 54.73 %
246.53 K € -27.85 %
341.7 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
70.05 K € 73.13 %
40.46 K € -40.49 %
68 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
16.46 K € 1.01 %
16.3 K € 0.47 %
16.22 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
16.46 K € 1.01 %
16.3 K € 0.47 %
16.22 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
16.24 K € 1.77 K %
-870 € -95.83 %
20.88 K € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
1.19 M € 54.61 %
768.87 K € -35.37 %
1.19 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
202.17 K € 154.06 %
79.58 K € -53.92 %
172.68 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
202 € 56.59 %
129 € -15.69 %
153 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
202 € 56.59 %
129 € -15.69 %
153 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
8.79 K € -61.58 %
22.89 K € 50.68 %
15.19 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
8.79 K € -61.58 %
22.89 K € 50.68 %
15.19 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
-8.59 K € 62.25 %
-22.76 K € -51.36 %
-15.04 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
193.58 K € 240.7 %
56.82 K € -63.96 %
157.65 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
1.79 K € -87.47 %
14.3 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
1.79 K € -87.47 %
14.3 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
150 € -84.91 %
994 € -42.81 %
1.74 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
150 € -84.91 %
994 € -42.81 %
1.74 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
1.64 K € -87.66 %
13.31 K € 665.65 %
-1.74 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
46.77 K € 259.8 %
13 K € -65 %
37.14 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
1.39 M € 61.43 %
862.88 K € -36.66 %
1.36 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
1.24 M € 54.45 %
805.75 K € -35.21 %
1.24 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
148.45 K € 159.87 %
57.12 K € -51.9 %
118.77 K € 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
815 € 986.67 %
75 € -75.25 %
303 € -43.05 %
532 € 0 %
Fonds commercial
196 K € 0 %
196 K € 0 %
196 K € 0 %
196 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
196.82 K € 0.38 %
196.08 K € -0.12 %
196.3 K € -0.12 %
196.53 K € 0.27 %
Installations techniques …
395 € -63.69 %
1.09 K € -38.91 %
1.78 K € -28.01 %
2.47 K € -21.88 %
Autres immobilisations corporelles
59.64 K € -3.67 %
61.91 K € -16.01 %
73.71 K € -16.77 %
88.56 K € -6.46 %
Immobilisation corporelles
60.03 K € -4.71 %
63 K € -16.55 %
75.49 K € -17.08 %
91.03 K € -6.96 %
Autres participations
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Immobilisations financières
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Actif immobilisé
256.86 K € -0.86 %
259.08 K € -4.68 %
271.8 K € -5.49 %
287.58 K € -2.14 %
Marchandises
61.4 K € -8.18 %
66.87 K € 3.35 %
64.7 K € -54.01 %
140.68 K € -7.94 %
Stocks et en-cours
61.4 K € -8.18 %
66.87 K € 3.35 %
64.7 K € -54.01 %
140.68 K € -7.94 %
Créances clients et comptes ratachés
445 K € 32.37 %
336.19 K € -18.44 %
412.19 K € 28.44 %
320.92 K € -12.36 %
Autres créances
36.25 K € -10.85 %
40.66 K € 22.5 %
33.19 K € -18.78 %
40.86 K € -31.03 %
Créances
481.25 K € 27.71 %
376.84 K € -15.39 %
445.38 K € 23.11 %
361.78 K € -14.96 %
Disponibilités
605.86 K € -17.26 %
732.23 K € 109.27 %
349.89 K € 24.46 %
281.13 K € 17.36 %
Charges constatées d'avance
3.02 K € -50.25 %
6.07 K € 790.03 %
682 € 27 %
537 € -83.13 %
Actif circulant
1.15 M € -2.58 %
1.18 M € 37.34 %
860.65 K € 9.76 %
784.13 K € -4.49 %
Total actif
1.41 M € -2.27 %
1.44 M € 27.25 %
1.13 M € 5.67 %
1.07 M € -3.87 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
Réserve légale
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Autres réserves
663.5 K € 24.01 %
535.05 K € 7.46 %
497.92 K € 24.75 %
399.15 K € 29.52 %
Résultat de l'exercice
149.79 K € 0.9 %
148.45 K € 159.87 %
57.12 K € -51.9 %
118.77 K € 7.03 %
Capitaux propres
1.03 M € 14.37 %
903.5 K € 16.57 %
775.05 K € 5.03 %
737.92 K € 15.45 %
Emprunts et dettes auprès des …
41.82 K € -46.51 %
78.19 K € -32.94 %
116.6 K € 373.17 %
24.64 K € -39.76 %
Emprunts et dettes financières divers
107.75 K € -8.13 %
117.29 K € 73.05 %
67.78 K € 26.76 %
53.47 K € -2.46 %
Dettes financières
149.57 K € -23.48 %
195.48 K € 6.02 %
184.38 K € 136.04 %
78.11 K € -18.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …
84.42 K € -52.01 %
175.92 K € 409.1 %
34.55 K € -67.62 %
106.72 K € -56.57 %
Dettes fiscales et sociales
115.64 K € 0.21 %
115.4 K € 14.21 %
101.04 K € 9.57 %
92.22 K € 20.2 %
Dettes d'exploitation
200.07 K € -31.32 %
291.31 K € 114.84 %
135.6 K € -31.84 %
198.93 K € -38.31 %
Autres dettes
25.46 K € -49.89 %
50.8 K € 51.09 %
33.63 K € -40.74 %
56.74 K € 5.48 %
Dettes diverses
25.46 K € -49.89 %
50.8 K € 51.09 %
33.63 K € -40.74 %
56.74 K € 5.48 %
Dettes + 1an
149.57 K € -23.48 %
195.48 K € 6.02 %
184.38 K € 136.04 %
78.11 K € -18.4 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
- 0 %
3.81 K € 0 %
- 0 %
Dettes
375.1 K € -30.23 %
537.6 K € 50.41 %
357.41 K € 7.08 %
333.79 K € -29.83 %
Total passif
1.41 M € -2.27 %
1.44 M € 27.25 %
1.13 M € 5.67 %
1.07 M € -3.87 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Alpha Caisse Diffusion ?

On dénombre 6 - 9 employés travaillant chez la société Alpha Caisse Diffusion.

Qui est le dirigeant de la société ALPHA CAISSE DIFFUSION ?

Le dirigeant de la société ALPHA CAISSE DIFFUSION est : Frederic Guillon.

Quel est le volume des ventes de la société ALPHA CAISSE DIFFUSION ?

Le volume des transactions de Alpha Caisse Diffusion est de 1.37 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Alpha Caisse Diffusion ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4651Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Alpha Caisse Diffusion ?

En 2022 la compagnie Alpha Caisse Diffusion a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 148.45 K € avec une trésorerie de 605.86 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 10.82 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Alpha Caisse Diffusion ?

L’entreprise Alpha Caisse Diffusion a été inscrite le 2010 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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