PUBLIMAT 3 DIFFUSION à La chapelle-saint-luc

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.51 M	3.31 M	3.31 M	-
Marge brute (€)	1.7 M	1.56 M	1.56 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	786.61 K	719.83 K	724.82 K	-
EBITDA (€)	783.68 K	671.2 K	676.19 K	-
EBITDA - EBE (€)	2.93 K	48.63 K	48.63 K	-
Résultat d'exploitation (€)	663.76 K	550.17 K	55.02 K	-
Résultat net (€)	539.38 K	426.14 K	426.14 K	-
Taux de marge nette (%)	15.37	12.87	12.87	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.81	29.26	29.26	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2022
Rentabilité économique (%)	14.79	12.4	12.4	-
Valeur ajoutée (€) *	1.52 M	1.37 M	1.37 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.4	41.39	41.39	-
Croissance	2024	2023	2023	2022
Taux de marge brute (%)	48.44	47.04	47.04	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.33	20.27	20.42	-
Taux de marge opérationnelle (%)	22.42	21.74	21.89	-
Gestion BFR	2024	2023	2023	2022
BFR (€)	1.46 M	1.44 M	1.44 M	2.1 M
BFRE (€)	-9.1 K	-86.29 K	-86.29 K	493.85 K
BFRHE (€)	177.32 K	192.86 K	192.86 K	-718.38 K
BFR en jours de CA (j)	152.04	158.34	158.34	-
BFRE en jours de CA (j)	-0.95	-9.51	-9.51	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.7 Md	1.75 Md	1.75 Md	-
Délais de paiement clients (j)	102.76	91.13	91.13	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	112.47	116.7	116.7	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	669.85 K	598.7 K	603.69 K	-
Dette nette (€)	-1.58 M	-1.53 M	-1.53 M	-647.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.09	18.08	18.23	-
Font de roulement (€)	535.69 K	515.02 K	515.02 K	644.09 K
Couverture du BFR	36.65	35.85	35.85	30.71
Trésorerie (€)	371.27 K	445.87 K	445.87 K	1.39 M
Dettes financières (€)	52.88 K	125.43 K	125.43 K	207.16 K
Capacité de remboursement (€)	-2.35	-2.56	-2.53	-
Ratio d'endettement (%)	-92.96	-105.04	-105.04	-43.1
Autonomie financière (%)	32.07	11.61	11.61	7.25
Solvabilité	2024	2023	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	972.68 K	933.46 K	933.46 K	388.12 K
Liquidité générale	124.69	118	118	120.65
Liquidité réduite	124.69	118	118	120.65
Couverture de la dette	1.32	1.16	1.16	-
Salaires et charges sociales (€)	895.42 K	825.09 K	825.09 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2022
Salaires / CA (%)	19.03	18.51	18.51	-
Impôts sur les bénéfices (€)	158.79 K	137.56 K	137.56 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Publimat 3 Diffusion

Président de SAS

Laurent Thivel

Observations

30/10/2023

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 17-01-2018

Statuts de la société PUBLIMAT 3 DIFFUSION

08/03/2023

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

27/11/2017

- Par mr dumazet philippe cede au profit de mr thivel laurent - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/06/2016

- transfert du siege et principal au 8 rue de l'Orme de la Croix Bd de l'Ouest 10600 La Chapelle sa... Statuts mis à jour

15/03/2016

- Par mr thivel laurent au profit de mle thivel claudia, mr thivel jules et mle thivel charlotte - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/03/2016

- Par mr thivel laurent au profit de mle thivel claudia, mr thivel jules et mle thivel charlotte - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/11/2011

- Ratification de transfert de siege social Statuts mis à jour

14/11/2011

- Ratification de transfert de siege social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/10/2023

Acte(s) Divers

22/09/2023

Acte(s) Divers

24/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

21/07/2011

Procès-verbal de la gérance - Transfert au 3 bd de l ouest 10600 la chapelle st luc

03/03/2010

Acte sous seing privé - Constitution