CS CONCEPT (CS CONCEPT) à Marsannay-la-cote

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.26 M	-	-	-
Marge brute (€)	1.13 M	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	735.29 K	-	-	-
EBITDA (€)	744.66 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-9.37 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	736.13 K	-	-	-
Résultat net (€)	584.19 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	11.1	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.86	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	20.36	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	1.03 M	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.58	-	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.55	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.15	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	13.97	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.49 M	1.37 M	971.34 K	585.99 K
BFRE (€)	-15.26 K	-55.01 K	6.34 K	-316.72 K
BFRHE (€)	438.98 K	25.44 K	-6.95 K	16.72 K
BFR en jours de CA (j)	103.38	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-1.06	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.33 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	61.74	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.91	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	-	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	592.76 K	-	-	-
Dette nette (€)	-22.4 K	707.84 K	542.36 K	174.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.26	-	-	-
Font de roulement (€)	1.43 M	1.35 M	933.33 K	556.35 K
Couverture du BFR	95.88	98.46	96.09	94.94
Trésorerie (€)	1.07 M	1.41 M	1.03 M	879.28 K
Dettes financières (€)	34.5 K	91.3 K	119.47 K	128.67 K
Capacité de remboursement (€)	-0.04	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.26	43.67	46.7	22.14
Autonomie financière (%)	51.53	17.75	9.72	6.14
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	995.2 K	585.3 K	332.57 K	546.18 K
Liquidité générale	180.69	239.29	238.77	139.65
Liquidité réduite	180.69	239.29	238.77	139.65
Couverture de la dette	2.16	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	386.19 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	5.23	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	203.58 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Cs Concept (CS CONCEPT)

Président de SAS

Christophe Lambert

Président de SAS

LAMBERT GESTION

Statuts de la société CS CONCEPT (CS CONCEPT)

31/05/2024

- Copie des statuts mis à jour

28/11/2016

- Augmentation du capital social - Transformation de sarl en sas - le gérant devient président Statuts mis à jour

10/09/2015

- 1b rue des herbiottes 21160 marsannay la cote Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

25/07/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

25/07/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

31/05/2024

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

31/05/2024

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

19/04/2024

Acte(s) Divers

19/10/2016

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Sas

24/02/2010

Acte sous seing privé - Constitution