DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD à Lisses

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	1.28 M	1.36 M	1.36 M
Marge brute (€)	431.93 K	547.84 K	496.61 K	406.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	40.13 K	-	-	-
EBITDA (€)	34.49 K	57.37 K	43.16 K	19.75 K
EBITDA - EBE (€)	5.64 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	22.72 K	49.08 K	36.77 K	15.5 K
Résultat net (€)	11.15 K	33.13 K	26.71 K	11 K
Taux de marge nette (%)	1.09	2.58	1.96	0.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.81	25.17	27.11	15.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.55	7.28	5.59	2
Valeur ajoutée (€) *	369.62 K	442.37 K	407.86 K	331.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.09	34.5	29.94	24.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	42.18	42.72	36.45	29.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.37	4.47	3.17	1.45
Taux de marge opérationnelle (%)	3.92	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	210.95 K	253.69 K	269.54 K	322.93 K
BFRE (€)	123.41 K	162.4 K	110.36 K	89.21 K
BFRHE (€)	83.95 K	-41.23 K	-97.85 K	-113.58 K
BFR en jours de CA (j)	75.18	72.2	72.21	86.82
BFRE en jours de CA (j)	43.98	46.22	29.56	23.98
BFRHE en jours de CA (j)	235.54 M	-144.87 M	-365.24 M	-422.49 M
Délais de paiement clients (j)	24.25	18.42	8.78	18.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.02	28.78	30.05	27.63
Ratio des stocks / CA (%)	0.31	0.23	0.22	0.21
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	22.92 K	-	-	-
Dette nette (€)	-291.78 K	-280.04 K	-254.35 K	-320.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.24	-	-	-
Font de roulement (€)	210.95 K	164.53 K	137.76 K	134.54 K
Couverture du BFR	100	64.86	51.11	41.66
Trésorerie (€)	3.59 K	43.37 K	125.25 K	158.91 K
Dettes financières (€)	104.51 K	75.05 K	62.62 K	91.23 K
Capacité de remboursement (€)	-12.73	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-204.34	-212.74	-258.22	-446.57
Autonomie financière (%)	1.37	1.75	1.57	0.79
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	190.86 K	159.2 K	185.19 K	199.89 K
Liquidité générale	27.89	34.53	42.46	48.74
Liquidité réduite	27.89	34.53	42.46	48.74
Couverture de la dette	0.09	0.33	0.24	0.09
Salaires et charges sociales (€)	408.1 K	460.6 K	434.57 K	372.21 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.65	26.18	24.31	21.17
Impôts sur les bénéfices (€)	2.13 K	5.88 K	2 K	1.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Depot Piscines & Spas - Paris Sud

Gérant

Christel Tissot

Statuts de la société DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD

06/04/2017

- Anciennement au: 7 rue des Cerisiers ZI de l'Eglantier 91090 Lisses - Nouvellement au: 6 rue des ... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/02/2010

Statuts constitutifs - Acte ssp

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Bilan social 2020

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Bilan simplifié 2016