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CAFE ET COMPAGNIE

3 Rue Washington - 75008 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
NC
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/02/2010)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 10/02/2010)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 10/02/2010)
Dirigeant
Sylvie Baldran
Téléphone
01 42 25 99 63
Email
NC
Site web
washingtonposte.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 520023151
SIREN
520023151
SIRET
52002315100019
N° TVA
FR35520023151
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610A
Type activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SARL
Capital social
3.01 K€
Date de création
01/02/2010
Fiche mise à jour
02/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
NC
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAFE ET COMPAGNIE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/02/2010.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

L'acquisition, la gestion, l'exploitation en direct ou par location-gérance ou autrement de tous fonds de commerce de café brasserie.

Sylvie Baldran est Gérant de la société CAFE ET COMPAGNIE.

Chiffre d'affaires NC -
Effectif 10 - 19 -
Marge brute NC -
Profitabilité NC -
EBITDA NC -
Résultat net NC -
Trésorerie 222.86 K € 2023
BFR 28.33 K € 2023
Dettes + 1an 905.99 K € 2023
Endettement 1.14 M € 2023
Délai paiement NC (fournisseur)
Délai paiement NC (client)
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CAFE ET COMPAGNIE
3 Rue Washington - 75008 Paris
01 42 25 99 63
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
NC
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

13
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 28.33 K 338.18 K 435.35 K 1.14 M
BFRE (€) -202.99 K -355.52 K -242.8 K -65.14 K
BFRHE (€) 3.96 K 320.4 K 31.31 K 280.71 K
Dette nette (€) -914.52 K -1.15 M -1.43 M -2.65 M
Font de roulement (€) 23.82 K 336.5 K 433.95 K 590.02 K
Couverture du BFR 84.09 99.5 99.68 51.57
Trésorerie (€) 222.86 K 373.4 K 647.44 K 374.46 K
Dettes financières (€) 905.99 K 1.14 M 1.82 M 2.39 M
Ratio d'endettement (%) -89.2 -101.58 -241.74 -1.15 K
Autonomie financière (%) 1.13 0.99 0.33 0.1
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 226.89 K 373.56 K 262.8 K 75.05 K
Liquidité générale 20.34 45.64 32.71 40.03
Liquidité réduite 20.34 45.64 32.71 40.03
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Cafe Et Compagnie

2
Gérant
Frederic Baldran
Gérant
Sylvie Baldran

Statuts de la société CAFE ET COMPAGNIE

4
24/02/2022
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
10/02/2010
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Attestation bancaire
10/02/2010
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Attestation bancaire
10/02/2010
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Attestation bancaire

Bilans financiers

4
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

2
30/12/2021
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
18/01/2016
Extrait de procès-verbal - Nomination de co-gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
02/10/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
14/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/03/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)
02/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
16/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/01/2018
Vente d'établissements Adresse de l'ancien propriétaire : 86 rue des Talus 92500 Rueil Malmaison Date de l'acte : 19/12/2017 Enregistré le 2...
05/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/01/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
22/01/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/01/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/03/2010
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement...
28/02/2010
Créations d'établissements

Comptes annuels de CAFE ET COMPAGNIE

147
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Fonds commercial
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
1.8 M € 0 %
Constructions
27.33 K € -54.54 %
60.12 K € -35.57 %
93.31 K € -27.07 %
127.95 K € 0 %
Installations techniques …
24.34 K € 120.83 %
11.02 K € 71.48 %
6.43 K € 23.36 %
5.21 K € -97.65 %
Autres immobilisations corporelles
32.2 K € -24.31 %
42.55 K € -15.17 %
50.16 K € -33.44 %
75.35 K € 173.31 %
Immobilisation corporelles
83.87 K € -26.23 %
113.69 K € -24.15 %
149.9 K € -28.11 %
208.51 K € -29.48 %
Autres immobilisations financières
25.88 K € 0 %
25.88 K € 0 %
25.88 K € 0 %
25.88 K € 0 %
Immobilisations financières
25.88 K € -6.1 %
27.56 K € 6.49 %
25.88 K € 0 %
25.88 K € 0 %
Actif immobilisé
1.91 M € -1.54 %
1.94 M € -1.83 %
1.97 M € -2.88 %
2.03 M € -4.11 %
Matières premières, approvisionnements
23.9 K € 33.94 %
17.84 K € 11.53 %
16 K € 61.57 %
9.9 K € -23.59 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
98 € -95.1 %
2 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
23.9 K € 33.21 %
17.94 K € -0.32 %
18 K € 81.76 %
9.9 K € -23.59 %
Autres créances
4.94 K € -64.95 %
14.09 K € -53.93 %
30.57 K € -95.17 %
632.75 K € 1.73 K %
Créances
4.94 K € -64.95 %
14.09 K € -53.93 %
30.57 K € -95.17 %
632.75 K € 1.73 K %
Valeurs mobilières de placement …
0 € -100 %
300.68 K € 0 %
- 0 %
200 K € -54.55 %
Disponibilités
222.86 K € -40.32 %
373.4 K € -42.33 %
647.44 K € 72.9 %
374.46 K € -51.61 %
Charges constatées d'avance
3.53 K € -37.48 %
5.64 K € 164.45 %
2.13 K € 3.14 %
2.07 K € 53.68 %
Actif circulant
255.22 K € -64.14 %
711.74 K € 1.95 %
698.15 K € -42.74 %
1.22 M € -3.46 %
Total actif
2.16 M € -18.36 %
2.65 M € -0.85 %
2.67 M € -17.83 %
3.25 M € -3.87 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
3.01 K € 0 %
3.01 K € 0 %
3.01 K € 0 %
3.01 K € 0.17 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1.43 K € 0 %
1.43 K € 0 %
1.43 K € 0 %
1.43 K € 0 %
Réserve légale
301 € 0.33 %
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
Autres réserves
240.67 K € 0 %
240.67 K € 0 %
240.67 K € 0 %
240.67 K € -60.87 %
Report à nouveau
180.29 K € -48.03 %
346.9 K € 2.21 K %
-15.03 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
599.51 K € 11.73 %
536.56 K € 48.25 %
361.93 K € 2.31 K %
-15.03 K € -90.79 %
Capitaux propres
1.03 M € -9.18 %
1.13 M € 90.59 %
592.3 K € 157.11 %
230.37 K € -70.58 %
Emprunts et dettes auprès des …
163.93 K € -27.07 %
224.79 K € -8.26 %
245.02 K € -47.27 %
464.71 K € 184.28 %
Emprunts et dettes financières divers
742.05 K € -19.34 %
920.03 K € -41.4 %
1.57 M € -18.52 %
1.93 M € 20.34 %
Dettes financières
905.99 K € -20.86 %
1.14 M € -36.93 %
1.82 M € -24.11 %
2.39 M € 35.52 %
Avances et acomptes reçus sur …
0 € -100 %
1.68 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
93.98 K € -1.69 %
95.6 K € 15.25 %
82.95 K € 1.3 K %
5.91 K € -85.65 %
Dettes fiscales et sociales
132.91 K € -52.18 %
277.96 K € 54.55 %
179.85 K € 160.13 %
69.14 K € -1.49 %
Dettes d'exploitation
226.89 K € -39.26 %
373.56 K € 42.14 %
262.8 K € 250.19 %
75.05 K € -32.6 %
Autres dettes
4.51 K € 0 %
0 € -100 %
1.4 K € -99.75 %
554.11 K € 0 %
Dettes diverses
4.51 K € 0 %
- 0 %
1.4 K € -99.75 %
554.11 K € 4.46 K %
Dettes + 1an
905.99 K € -20.98 %
1.15 M € -36.83 %
1.82 M € -24.11 %
2.39 M € 35.52 %
Dettes
1.14 M € -25.18 %
1.52 M € -26.89 %
2.08 M € -31.17 %
3.02 M € 16.23 %
Total passif
2.16 M € -18.36 %
2.65 M € -0.85 %
2.67 M € -17.83 %
3.25 M € -3.87 %

FAQ

4

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Cafe Et Compagnie ?

On dénombre 10 - 19 salariés travaillant chez la société Cafe Et Compagnie.

Qui est le dirigeant de la société CAFE ET COMPAGNIE ?

Le dirigeant de la société CAFE ET COMPAGNIE est : Sylvie Baldran.

Quel est le code ape de l’entreprise Cafe Et Compagnie ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cafe Et Compagnie ?

La société Cafe Et Compagnie a été déposée le 2010 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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