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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	2.16 M	2.16 M
Marge brute (€)	-	-	390.49 K	384.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	136.47 K	131.24 K
EBITDA (€)	-	-	136.98 K	133 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-511	-1.77 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	125.66 K	109.98 K
Résultat net (€)	-	-	95.99 K	83.16 K
Taux de marge nette (%)	-	-	4.44	3.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	35.66	48.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	19.43	17.44
Valeur ajoutée (€) *	-	-	336.81 K	333.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	15.57	15.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	18.06	17.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.33	6.16
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.31	6.07
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	296.41 K	281.99 K	174.31 K	102.77 K
BFRE (€)	-69.5 K	-45.3 K	-45.14 K	-91.89 K
BFRHE (€)	19.09 K	19.16 K	10.06 K	10.51 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	29.42	17.36
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-7.62	-15.52
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	59.63 M	62.2 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	1.59	0.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	13.79	17.29
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	107.32 K	106.19 K
Dette nette (€)	84.51 K	77.38 K	-15.55 K	-119.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	4.96	4.91
Font de roulement (€)	296.4 K	281.99 K	174.31 K	102.77 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	346.81 K	308.13 K	209.39 K	184.15 K
Dettes financières (€)	79.45 K	68.51 K	99.29 K	132.01 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.14	-1.13
Ratio d'endettement (%)	15.72	18.57	-5.78	-69.02
Autonomie financière (%)	6.77	6.08	2.71	1.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	182.85 K	162.24 K	125.65 K	171.69 K
Liquidité générale	139.5	141.84	97.56	64.09
Liquidité réduite	139.5	141.84	97.56	64.09
Couverture de la dette	-	-	1.66	0.96
Salaires et charges sociales (€)	-	-	246.23 K	240.38 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	8.83	8.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	28.65 K	25.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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03/02/2020

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

06/01/2020

- modification des statuts

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Acte(s) publié(s)

28/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - décision sur la modification du capital social