CHT DIFFUSION (CHT DIFFUSION) à Luce

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	498.57 K	528.66 K	270.19 K	115.49 K
Marge brute (€)	152.13 K	231.6 K	70.1 K	9.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	67.72 K
EBITDA (€)	39.85 K	49.76 K	68.65 K	69.12 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-1.4 K
Résultat d'exploitation (€)	-18.41 K	8.57 K	18.69 K	33.14 K
Résultat net (€)	-27.03 K	2.17 K	19.39 K	31.16 K
Taux de marge nette (%)	-5.42	0.41	7.18	26.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	-26.47	1.68	15.28	28.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-5.28	0.52	6.64	11.47
Valeur ajoutée (€) *	131.34 K	233.36 K	79.37 K	75.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.34	44.14	29.38	65.12
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.51	43.81	25.95	8.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.99	9.41	25.41	59.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	58.63
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	48.22 K	106.74 K	70.82 K	75.34 K
BFRE (€)	-86.51 K	78.59 K	32.58 K	-
BFRHE (€)	1.16 K	-9.42 K	-6.63 K	-31.43 K
BFR en jours de CA (j)	35.3	73.7	95.67	238.12
BFRE en jours de CA (j)	-63.33	54.26	44.02	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.58 M	-13.64 M	-4.91 M	-9.94 M
Délais de paiement clients (j)	31.42	43.25	72.67	169.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.27	45.04	66.93	95.28
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.09	0.06	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	67.13 K
Dette nette (€)	-268.78 K	-248.06 K	-123.17 K	-83.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	58.13
Font de roulement (€)	45.67 K	102.29 K	61.87 K	644
Couverture du BFR	94.72	95.83	87.37	0.85
Trésorerie (€)	141.38 K	43.48 K	42.14 K	51.57 K
Dettes financières (€)	230.63 K	238.42 K	114.91 K	58.71 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.24
Ratio d'endettement (%)	-263.28	-192.13	-97.02	-77.68
Autonomie financière (%)	0.44	0.54	1.1	1.83
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	176.98 K	48.67 K	41.45 K	30.74 K
Liquidité générale	45.33	36.7	58.48	-
Liquidité réduite	45.33	36.7	58.48	-
Couverture de la dette	-0.41	0.27	7.73	11.12
Salaires et charges sociales (€)	108.34 K	33.79 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.83	5.51	-	0.26
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cht Diffusion (CHT DIFFUSION)

Gérant

Christophe Merens

Gérant

Christophe Merens

Statuts de la société CHT DIFFUSION (CHT DIFFUSION)

29/05/2020

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

23/12/2019

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

18/01/2013

- modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/02/2010

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale suite à achat - Constitution

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

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Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

17/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - cession de parts - cession de parts

06/09/2018

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social transfert siège social et établissement principal - décision sur la modification du capital social transfert siège social et établissement principal - régularisation bénéficiaire effectif