TECHCREA SOLUTIONS (TECHCREA SOLUTIONS) à Marly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	1.31 M
Marge brute (€)	-	-	-	571.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	227.21 K
EBITDA (€)	-	-	-	307.12 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-79.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	121.45 K
Résultat net (€)	-	-	-	24.23 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	1.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	6.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	1.11
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	76.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	43.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	23.42
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	17.33
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	8.79 K	12.24 K	-486.75 K	-463.17 K
BFRHE (€)	245.6 K	94.79 K	77.04 K	163.15 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	-128.93
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	586.08 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	56.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	124.11
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	211.55 K
Dette nette (€)	-1.17 M	-1.32 M	-1.55 M	-1.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	16.13
Font de roulement (€)	-65.36 K	-96.93 K	-533.99 K	-486.62 K
Couverture du BFR	-743.91	-792.14	109.71	105.06
Trésorerie (€)	181.13 K	332 K	33.21 K	11.94 K
Dettes financières (€)	819.73 K	990.87 K	930.28 K	1.12 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-8.52
Ratio d'endettement (%)	-84.6	-127.62	-289.62	-519.89
Autonomie financière (%)	1.69	1.04	0.58	0.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	520.34 K	651.09 K	651.22 K	690.98 K
Couverture de la dette	-	-	-	0.06
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	757.6 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	45.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	4.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS)

Président de SAS

MJ HOLDING

Statuts de la société TECHCREA SOLUTIONS (TECHCREA SOLUTIONS)

04/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

11/12/2012

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social par l'émission de nouvelles parts sociales Statuts mis à jour

19/11/2012

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

12/10/2012

- Cession ou donation de parts Entre Mme Françoise Martin qui cède 20 parts sociales au profit de M... - Modification(s) statutaire(s) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

26/05/2011

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social Statuts mis à jour

26/05/2011

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social Statuts mis à jour

22/07/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social Statuts mis à jour

22/07/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social Statuts mis à jour

03/02/2010

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

04/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

29/08/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

25/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

15/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Changement de forme juridique - Nomination de président

14/05/2020

Rapport du commissaire à la transformation

05/09/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social du Chemin du Noir Mouton, Valencal 59300 VALENCIENENS au 70 rue Jean J...

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/03/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

07/09/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/12/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

24/09/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration

20/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/09/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

02/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

20/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/12/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

04/12/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

30/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2011

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

18/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2010

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

24/02/2010

Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

Marque revoquée

Numéro : FR4159613

Enregistrée le 24/02/2015

Expire le 24/02/2025

Classes :

Comptes annuels de TECHCREA SOLUTIONS (TECHCREA SOLUTIONS)

175

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29.46 K € -83.1 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.28 M € -10.03 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.31 M € -17.99 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	399.27 K € -14.43 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.67 K € 268.13 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	83.19 K € 410.27 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	53 € -62.94 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.82 M € -12.94 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.98 K € -84.4 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	726.04 K € -0.4 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	740.02 K € -10 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.37 K € -11.29 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	591.37 K € -17.14 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	166.24 K € -9.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	185.67 K € 37.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	187.27 K € -2.53 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.67 K € 40.2 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.7 M € -11.84 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	121.45 K € -25.89 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23 € -71.25 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23 € -71.25 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.79 K € 202.11 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.79 K € 202.11 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-33.76 K € -204.07 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	87.69 K € -42.6 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	58.96 K € 89.23 K %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	58.96 K € -53.45 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-58.96 K € 23.1 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.5 K € -72.53 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.82 M € -14.98 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.79 M € -13.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.23 K € -59.44 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	58.22 K € -0.77 %	58.67 K € -0.76 %	59.12 K € -0.76 %	59.57 K € -3.59 %
Immobilisation incorporelles	58.22 K € -0.77 %	58.67 K € -0.76 %	59.12 K € -0.76 %	59.57 K € -3.59 %
Terrains	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	2.14 M € 7.56 %	1.99 M € 7.12 %	1.86 M € 3.19 %	1.8 M € 25.9 %
Autres immobilisations corporelles	45.5 K € -1.52 %	46.2 K € -15 %	54.35 K € -9.93 %	60.34 K € -5.35 %
Immobilisation corporelles	2.19 M € 7.6 %	2.04 M € 6.49 %	1.91 M € 2.77 %	1.86 M € 24.57 %
Autres participations	1.15 K € 0 %	1.15 K € 654.25 %	153 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	16.09 K € -24.87 %	21.42 K € -23.33 %	27.93 K € -12.2 %	31.81 K € 3.44 %
Immobilisations financières	17.24 K € -23.6 %	22.57 K € -19.64 %	28.09 K € -11.72 %	31.81 K € 3.44 %
Actif immobilisé	2.27 M € 7.04 %	2.12 M € 5.91 %	2 M € 2.43 %	1.95 M € 23.07 %
Créances clients et comptes ratachés	91.38 K € -60.35 %	230.5 K € 370.55 %	48.98 K € -0.58 %	49.27 K € -27.96 %
Autres créances	248.64 K € 170.31 %	91.98 K € 27.44 %	72.18 K € -54.2 %	157.59 K € 48.63 %
Créances	340.02 K € 5.44 %	322.48 K € 166.15 %	121.16 K € -41.43 %	206.87 K € 18.6 %
Disponibilités	181.13 K € -45.44 %	332 K € 899.79 %	33.21 K € 178.12 %	11.94 K € -87.43 %
Charges constatées d'avance	7.98 K € -9.79 %	8.85 K € -12.47 %	10.11 K € 12.26 %	9 K € 54.41 %
Actif circulant	529.13 K € -20.23 %	663.32 K € 303.3 %	164.48 K € -27.8 %	227.81 K € -17.23 %
Total actif	2.8 M € 0.54 %	2.78 M € 28.5 %	2.17 M € -0.73 %	2.18 M € 17.11 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	230 K € 0 %	230 K € 715.89 %	28.19 K € 0 %	28.19 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	52.29 K € 0 %	52.29 K € 0 %	52.29 K € 0 %	52.29 K € 0 %
Réserve légale	23 K € 715.89 %	2.82 K € 0 %	2.82 K € 0 %	2.82 K € 0 %
Autres réserves	725.87 K € 60.82 %	451.37 K € 71.36 %	263.4 K € 10.13 %	239.17 K € 33.29 %
Résultat de l'exercice	351.84 K € 19.4 %	294.68 K € 55.34 %	189.7 K € 682.89 %	24.23 K € -59.44 %
Capitaux propres	1.38 M € 34.12 %	1.03 M € 92.23 %	536.41 K € 54.72 %	346.7 K € 7.51 %
Provisions pour risques	63.13 K € -38.78 %	103.13 K € 145.56 %	42 K € 110 %	20 K € -20 %
Provisions	63.13 K € -38.78 %	103.13 K € 145.56 %	42 K € 110 %	20 K € -20 %
Emprunts et dettes auprès des …	691.13 K € -24.6 %	916.66 K € 5.21 %	871.24 K € -18.3 %	1.07 M € 32.76 %
Emprunts et dettes financières divers	128.6 K € 73.29 %	74.21 K € 25.69 %	59.04 K € 10.09 %	53.63 K € 2.75 %
Dettes financières	819.73 K € -17.27 %	990.87 K € 6.51 %	930.28 K € -16.94 %	1.12 M € 30.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	382.26 K € -4.12 %	398.71 K € 26.6 %	314.95 K € 23.45 %	255.12 K € 26.65 %
Dettes fiscales et sociales	138.08 K € -45.29 %	252.38 K € -24.95 %	336.27 K € -22.85 %	435.86 K € -3.79 %
Dettes d'exploitation	520.34 K € -20.08 %	651.09 K € -0.02 %	651.22 K € -5.75 %	690.98 K € 5.58 %
Autres dettes	11.01 K € 82.38 %	6.04 K € 15.12 %	5.25 K € 52.03 %	3.45 K € -5.45 %
Dettes diverses	11.01 K € 82.38 %	6.04 K € 15.12 %	5.25 K € 52.03 %	3.45 K € -5.45 %
Dettes + 1an	819.73 K € -17.27 %	990.87 K € 6.51 %	930.28 K € -16.94 %	1.12 M € 30.93 %
Dettes	1.35 M € -18.02 %	1.65 M € 3.86 %	1.59 M € -12.55 %	1.81 M € 19.77 %
Total passif	2.8 M € 0.54 %	2.78 M € 28.5 %	2.17 M € -0.73 %	2.18 M € 17.11 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS) ?

On recense 10 - 19 salariés travaillant chez la société Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS).

Quel est le chiffre d’affaire de la société TECHCREA SOLUTIONS (TECHCREA SOLUTIONS) ?

Le CA de Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS) est de 1.31 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6202A (plus précisément : Conseil en systèmes et logiciels informatiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS) ?

Durant la période 2021 la compagnie Techcrea Solutions (TECHCREA SOLUTIONS) a réalisé un résultat net de 24.23 K € avec une trésorerie de 181.13 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 1.85 %.