UN TEMPS POUR SOI ... à St maur des fosses

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	181.87 K	206.31 K	209.44 K	210.59 K
Marge brute (€)	78.95 K	94.04 K	60.91 K	82.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	20.98 K	4.3 K	-	-18.58 K
EBITDA (€)	25.82 K	2.34 K	-42.46 K	-18.42 K
EBITDA - EBE (€)	-4.84 K	1.96 K	-	-164
Résultat d'exploitation (€)	25.65 K	2.17 K	-42.63 K	-18.48 K
Résultat net (€)	25.33 K	1.6 K	-42.81 K	-19.12 K
Taux de marge nette (%)	13.93	0.78	-20.44	-9.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.53	3.64	-100.96	-22.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	22.04	1.44	-33.34	-10.34
Valeur ajoutée (€) *	63.48 K	55.44 K	23.13 K	50.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.9	26.87	11.04	24.1
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.41	45.58	29.08	39.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.2	1.13	-20.27	-8.75
Taux de marge opérationnelle (%)	11.53	2.08	-	-8.82
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	9.9 K	-2.68 K	6.1 K	56.75 K
BFRE (€)	-1.66 K	-14.05 K	-10.09 K	-1.18 K
BFRHE (€)	1.53 K	5.55 K	4.98 K	7.91 K
BFR en jours de CA (j)	19.87	-4.74	10.63	98.35
BFRE en jours de CA (j)	-3.34	-24.86	-17.58	-2.05
BFRHE en jours de CA (j)	759.86 K	3.14 M	2.86 M	4.56 M
Délais de paiement clients (j)	3.02	9.69	6.99	19.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.63	51.97	27.41	65.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.05	0.11	0.16
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	25.51 K	1.88 K	-	-18.77 K
Dette nette (€)	-35.53 K	-60.96 K	-74.8 K	-49.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.02	0.91	-	-8.91
Font de roulement (€)	9.9 K	-2.68 K	6.1 K	56.74 K
Couverture du BFR	100	99.96	100.03	100
Trésorerie (€)	10.04 K	5.82 K	11.21 K	50.02 K
Dettes financières (€)	29.61 K	42.53 K	53.08 K	61.08 K
Capacité de remboursement (€)	-1.39	-32.39	-	2.64
Ratio d'endettement (%)	-51.25	-138.55	-176.42	-58.19
Autonomie financière (%)	2.34	1.03	0.8	1.39
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	15.95 K	24.26 K	32.94 K	38.52 K
Liquidité générale	25.38	17.03	18.82	61.77
Liquidité réduite	25.38	17.03	18.82	61.77
Couverture de la dette	6.08	0.16	-1.91	-1.34
Salaires et charges sociales (€)	56.34 K	88.4 K	114.09 K	102.54 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	19.46	23.48	30.14	31.44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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