SOCIETE LES SOURCES DU VAL D'AURE à Cadeac

SOCIETE LES SOURCES DU VAL D'AURE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	162.03 K	158.1 K
Marge brute (€)	51.29 K	49.78 K
Résultat d'exploitation (€)	1.4 K	5.66 K
Résultat net (€)	703	309
Taux de marge nette (%)	0.43	0.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.91	1.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2016
Rentabilité économique (%)	0.36	0.17
Valeur ajoutée (€) *	36.16 K	44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.32	27.83
Croissance	2018	2016
Taux de marge brute (%)	31.65	31.48
BFR (€)	7.76 K	-7.23 K
BFRE (€)	-5.35 K	-13.39 K
BFRHE (€)	-124.42 K	-123.89 K
BFR en jours de CA (j)	17.49	-16.69
BFRE en jours de CA (j)	-12.06	-30.91
BFRHE en jours de CA (j)	-55.23 M	-53.66 M
Délais de paiement clients (j)	6.83	6.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.17	57.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03
Autonomie financière	2018	2016
Dette nette (€)	-159.65 K	-167.71 K
Trésorerie (€)	9.28 K	734
Ratio d'endettement (%)	-660.69	-952.27
Dettes d'exploitation (€) *	11.7 K	17.45 K
Liquidité générale	7.76	3.66
Liquidité réduite	7.76	3.66
Salaires et charges sociales (€)	36.67 K	31.52 K
Structure de l'activité	2018	2016
Salaires / CA (%)	15.9	16.33
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Les Sources Du Val D'aure

Gérant

Jean-Pierre Lemaistre

Gérant

Thierry Faucheux

Bilans financiers

30/09/2018

Bilan simplifié 2018

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

27/05/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

27/05/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

28/07/2011

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

02/02/2010

Acte sous seing privé - Constitution

02/02/2010

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/03/2025

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08/03/2022

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22/05/2020

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