DAVID CHADEAU CONCEPT à L'etang-sale

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	628.55 K	492.89 K	309.5 K	462.35 K
Marge brute (€)	253.32 K	261.51 K	122.39 K	115.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	31.17 K	92.92 K	-32.98 K	-44.84 K
EBITDA (€)	32.02 K	96.35 K	-31.39 K	-51.14 K
EBITDA - EBE (€)	-850	-3.43 K	-1.59 K	6.3 K
Résultat d'exploitation (€)	9.47 K	82.15 K	-53.23 K	-69.32 K
Résultat net (€)	9.22 K	63.56 K	-53.76 K	-68.64 K
Taux de marge nette (%)	1.47	12.9	-17.37	-14.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.6	48.29	-79	-56.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	3.26	20.24	-27.22	-25.29
Valeur ajoutée (€) *	238.7 K	269.3 K	123.53 K	122.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.98	54.64	39.91	26.56
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	40.3	53.06	39.55	24.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.09	19.55	-10.14	-11.06
Taux de marge opérationnelle (%)	4.96	18.85	-10.65	-9.7
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	126.54 K	158.68 K	43.58 K	79.72 K
BFRE (€)	-32.63 K	-20.57 K	-2.89 K	67.28 K
BFRHE (€)	8.49 K	22.9 K	26.65 K	32.78 K
BFR en jours de CA (j)	73.48	117.51	51.39	62.94
BFRE en jours de CA (j)	-18.95	-15.23	-3.41	53.11
BFRHE en jours de CA (j)	14.62 M	30.92 M	22.6 M	41.52 M
Délais de paiement clients (j)	39.73	66.04	82.53	115.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.57	79.13	67.03	39.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.11	0.1
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	31.78 K	77.77 K	-31.93 K	-50.44 K
Dette nette (€)	32.33 K	-13.66 K	-92.37 K	-147.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.06	15.78	-10.32	-10.91
Font de roulement (€)	125.45 K	110.11 K	40.58 K	78.45 K
Couverture du BFR	99.13	69.39	93.12	98.41
Trésorerie (€)	150.91 K	168.75 K	37.08 K	2.3 K
Dettes financières (€)	6.85 K	20.95 K	28.56 K	33.62 K
Capacité de remboursement (€)	1.02	-0.18	2.89	2.92
Ratio d'endettement (%)	19.64	-10.38	-135.74	-120.9
Autonomie financière (%)	24.03	6.28	2.38	3.62
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	110.63 K	112.89 K	97.9 K	114.68 K
Liquidité générale	185.76	142.08	83.46	100.45
Liquidité réduite	185.76	142.08	83.46	100.45
Couverture de la dette	0.12	0.97	-0.84	-0.89
Salaires et charges sociales (€)	219.94 K	163.19 K	152.2 K	157.4 K
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	32.25	29.1	45.33	31.66
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-800	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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