DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	871.17 K
Marge brute (€)	-	-	-	173.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-37.53 K
EBITDA (€)	-	-	-	-7.56 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-29.97 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	-15.12 K
Résultat net (€)	-	-	-	76.43 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	8.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	78.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	12.13
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	188.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	21.59
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	19.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	-0.87
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-4.31
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	514.82 K	427.58 K	436.78 K	460.9 K
BFRE (€)	-326	-11.87 K	31.4 K	27.89 K
BFRHE (€)	183.18 K	157.08 K	193.02 K	177.34 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	193.11
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	11.68
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	423.28 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	116.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	23.62
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	85.29 K
Dette nette (€)	-151.87 K	-73.89 K	-228.47 K	-268.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	9.79
Font de roulement (€)	270.87 K	266.35 K	204.33 K	159.67 K
Couverture du BFR	52.61	62.29	46.78	34.64
Trésorerie (€)	328.9 K	294.65 K	215.61 K	241.4 K
Dettes financières (€)	68.96 K	75.63 K	28.93 K	77.18 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-3.15
Ratio d'endettement (%)	-65.49	-32.31	-109.16	-276.15
Autonomie financière (%)	3.36	3.02	7.24	1.26
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	167.86 K	131.67 K	182.7 K	131.44 K
Liquidité générale	139.87	145.81	137.48	115.17
Liquidité réduite	139.87	145.81	137.48	115.17
Couverture de la dette	-	-	-	0.89
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	212.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	17.14
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Design Creation Conception Cuisine

Gérant

Jean-Pierre Larribeau

Statuts de la société DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE

26/06/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

26/06/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

11/12/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Apport Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

22/01/2010

Statuts constitutifs

22/01/2010

Statuts constitutifs

22/01/2010

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/02/2010

Créations d'établissements

Comptes annuels de DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE

168

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	725.83 K € 23.21 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	145.34 K € 37.68 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	871.17 K € 25.41 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35.36 K € 505.67 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 194.36 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	917.83 K € 30.94 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	435.93 K € 11.03 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.79 K € 1.7 K %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	258.48 K € 22.29 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	697.2 K € 15.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.91 K € 7.1 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	149.3 K € 16.85 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	63.6 K € 45.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.55 K € -0.42 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.55 K € -0.42 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.39 K € 44.22 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	932.95 K € 17.17 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-15.12 K € 84.14 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47 € -28.79 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.17 K € 12.87 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.21 K € 12.48 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	551 € -4.67 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	551 € -4.67 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.66 K € 13.95 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-7.46 K € 91.58 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	105.6 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.04 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	115.65 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31.76 K € 524.95 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31.76 K € 524.95 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	83.89 K € 1.55 K %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.04 M € 47.08 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	965.26 K € 20.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	76.43 K € 18.4 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	0 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.99 K € -29.23 %	28.24 K € 15.39 %	24.47 K € 359.5 %	5.33 K € -56.09 %
Immobilisation corporelles	19.99 K € -29.23 %	28.24 K € 15.39 %	24.47 K € 359.5 %	5.33 K € -56.09 %
Autres immobilisations financières	10 K € 2.62 %	9.75 K € 3.42 %	9.43 K € 0.23 %	9.4 K € -13.08 %
Immobilisations financières	250.23 K € 46.35 %	170.98 K € -29.14 %	241.29 K € -18.58 %	296.36 K € 12.4 %
Actif immobilisé	29.99 K € -21.06 %	37.99 K € 12.06 %	33.9 K € 130.14 %	14.73 K € -35.81 %
Marchandises	9.6 K € 0 %	9.6 K € 86.71 %	5.14 K € 0 %	5.14 K € -35.18 %
Avances et acomptes versés sur …	653 € -94.68 %	12.28 K € 220.1 %	3.84 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	10.25 K € -53.14 %	21.88 K € 143.72 %	8.98 K € 74.63 %	5.14 K € -35.18 %
Créances clients et comptes ratachés	156.63 K € 82.87 %	85.65 K € -57.45 %	201.29 K € 30.55 %	154.19 K € 12.76 %
Autres créances	140.86 K € 12.3 %	125.43 K € -3.49 %	129.97 K € 1.56 %	127.98 K € 92.91 %
Créances	297.49 K € 40.93 %	211.08 K € -36.28 %	331.26 K € 17.4 %	282.17 K € 38.94 %
Valeurs mobilières de placement …	30.42 K € 0.06 %	30.41 K € -50.84 %	61.86 K € 0.05 %	61.82 K € 0.07 %
Disponibilités	328.9 K € 11.62 %	294.65 K € 36.66 %	215.61 K € -10.68 %	241.4 K € 21.41 %
Charges constatées d'avance	15.62 K € 1.16 K %	1.24 K € -29.95 %	1.77 K € -2.21 %	1.81 K € 6.52 %
Actif circulant	682.68 K € 22.07 %	559.25 K € -9.72 %	619.48 K € 4.58 %	592.34 K € 25.15 %
Total actif	712.67 K € 19.33 %	597.24 K € -8.59 %	653.38 K € 7.63 %	607.07 K € 22.33 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	217.7 K € 46.8 %	148.3 K € 72.01 %	86.22 K € 781.01 %	9.79 K € -90.54 %
Résultat de l'exercice	3.2 K € -95.39 %	69.41 K € -38.08 %	112.08 K € 46.65 %	76.43 K € 18.4 %
Capitaux propres	231.9 K € 1.4 %	228.7 K € 9.27 %	209.3 K € 115.29 %	97.22 K € 367.7 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.96 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.96 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	116 € 7.41 %	108 € -91.64 %	1.29 K € -97.44 %	50.49 K € 0.97 %
Emprunts et dettes financières divers	68.84 K € -8.85 %	75.53 K € 173.29 %	27.64 K € 3.52 %	26.7 K € -0.44 %
Dettes financières	68.96 K € -8.83 %	75.63 K € 161.46 %	28.93 K € -62.52 %	77.18 K € 0.48 %
Avances et acomptes reçus sur …	240.23 K € 49 %	161.23 K € -30.46 %	231.86 K € -19.2 %	286.96 K € 13.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …	119.08 K € 141.69 %	49.27 K € -42.84 %	86.2 K € 89.16 %	45.57 K € -24.96 %
Dettes fiscales et sociales	48.78 K € -40.8 %	82.4 K € -14.61 %	96.5 K € 12.37 %	85.88 K € 38.21 %
Dettes d'exploitation	167.86 K € 27.48 %	131.67 K € -27.93 %	182.7 K € 38.99 %	131.44 K € 6.99 %
Autres dettes	3.72 K € 0 %	0 € -100 %	586 € -95.89 %	14.27 K € 0 %
Dettes diverses	3.72 K € 0 %	- 0 %	586 € -95.89 %	14.27 K € 0 %
Dettes + 1an	309.19 K € 30.53 %	236.87 K € -9.17 %	260.79 K € -28.38 %	364.14 K € 10.46 %
Dettes	480.77 K € 30.45 %	368.54 K € -17.01 %	444.08 K € -12.9 %	509.86 K € 12.67 %
Total passif	712.67 K € 19.33 %	597.24 K € -8.59 %	653.38 K € 3.7 %	630.03 K € 26.96 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Design Creation Conception Cuisine ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Design Creation Conception Cuisine.

Qui est le dirigeant de la société DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE ?

Le dirigeant de la société DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE est : Jean-Pierre Larribeau.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE ?

Le volume des transactions de Design Creation Conception Cuisine est de 871.17 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Design Creation Conception Cuisine ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4759A (plus précisément : Commerce de détail de meubles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Design Creation Conception Cuisine ?

Durant la période 2021 la société Design Creation Conception Cuisine a réalisé un résultat net de 76.43 K € avec une trésorerie de 328.9 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 8.77 %.

Quel est le statut fiscal de la société Design Creation Conception Cuisine ?

La société Design Creation Conception Cuisine a vu le jour le 2010 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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Qui est le dirigeant de la société DESIGN CREATION CONCEPTION CUISINE ?

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