NORD SEINE FORET AMENAGEMENT/APPROVISIONNEMENT à Amiens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	24.83 M	20.6 M	13.91 M	13.19 M
Marge brute (€)	3.26 M	2.78 M	2.21 M	1.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	992.76 K	852.88 K	349.64 K	310.75 K
EBITDA (€)	958.19 K	696.7 K	351.66 K	298.76 K
EBITDA - EBE (€)	34.58 K	156.19 K	-2.02 K	11.99 K
Résultat d'exploitation (€)	903.03 K	648.63 K	311.78 K	262.6 K
Résultat net (€)	800.36 K	591.9 K	256.02 K	192.32 K
Taux de marge nette (%)	3.22	2.87	1.84	1.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.54	16.81	8.75	7.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.51	5.49	3.72	2.42
Valeur ajoutée (€) *	3.06 M	2.47 M	1.73 M	1.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.33	11.98	12.42	12.94
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	13.14	13.5	15.92	14.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.86	3.38	2.53	2.27
Taux de marge opérationnelle (%)	4	4.14	2.51	2.36
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	7.18 M	8.38 M	4.88 M	4.68 M
BFRE (€)	219.99 K	1.26 M	1.21 M	-104.87 K
BFRHE (€)	4.35 M	3.77 M	1.9 M	2.43 M
BFR en jours de CA (j)	105.48	148.52	128.08	129.56
BFRE en jours de CA (j)	3.23	22.37	31.83	-2.9
BFRHE en jours de CA (j)	295.93 Md	212.78 Md	72.59 Md	87.72 Md
Délais de paiement clients (j)	89.39	109.39	93.57	119.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.89	23.59	27.68	71.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03	0.04	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	979.15 K	860.71 K	317.63 K	256.62 K
Dette nette (€)	-3.64 M	-3.6 M	-1.55 M	-2.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.94	4.18	2.28	1.95
Font de roulement (€)	6.57 M	8.02 M	4.6 M	4.36 M
Couverture du BFR	91.53	95.74	94.17	93.23
Trésorerie (€)	2.45 M	3.33 M	2.19 M	2.26 M
Dettes financières (€)	3.21 M	4.9 M	2.06 M	2.14 M
Capacité de remboursement (€)	-3.72	-4.18	-4.89	-10.93
Ratio d'endettement (%)	-88.98	-102.11	-53.07	-105.19
Autonomie financière (%)	1.28	0.72	1.42	1.25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.74 M	2 M	1.61 M	2.83 M
Liquidité générale	145.41	141.2	160.22	135.15
Liquidité réduite	145.41	141.2	160.22	135.15
Couverture de la dette	0.92	0.72	0.36	0.32
Salaires et charges sociales (€)	2.49 M	2 M	1.68 M	1.64 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.32	6.99	8.56	9.01
Impôts sur les bénéfices (€)	41.52 K	19.63 K	-	11.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société NORD SEINE FORET AMENAGEMENT/APPROVISIONNEMENT

26/07/2023

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

19/02/2018

Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert Modification de la dénominatio... - Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert Modification de la dénominatio... - Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert Modification de la dénominatio... - Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert Modification de la dénominatio... - Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert Modification de la dénominatio...

11/06/2014

- avec la Coopérative Forestière de l'Oise et de l'Ile de France Bois Forêt et la Coopérative Fores... - Augmentation du capital social - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de président - Nomination de vice-président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

19/01/2010

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général

19/01/2010

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2021

Bilan social 2021

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2019

Bilan social 2019

31/07/2017

Bilan social 2017

31/07/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/04/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

17/04/2024

PJ_135 - Procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire de la société absorbée constant l’approbation d...

27/12/2023

PJ_175 - Une copie du procès-verbal des assemblées générales d’approbationdu projet de fusion des sociétés...

27/12/2023

Avenant - fusion absorption - fusion absorption - fusion absorption

27/12/2023

PJ_192 - Avenant au projet de fusion

22/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

28/11/2017

Projet de traité de fusion - Entre la société apporteuse cf2a et la société bénéficiaire nord seine foret

13/05/2016

Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de président du conseil d'administration

20/12/2013

Projet de traité de fusion - entre la Société Coopérative Agricole COOPERATIVE FORESTIERE DE L'OISE ET DE L'ILE DE FRANCE BOIS...

18/02/2013

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant