SAS MATTHEWS INVESTMENT à Ennery

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	1.47 M	1.49 M	1.43 M
Marge brute (€)	-	1.06 M	1.06 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	102.69 K	146.57 K	139.05 K
EBITDA (€)	-	195.79 K	105.05 K	67.8 K
EBITDA - EBE (€)	-	-93.1 K	41.52 K	71.25 K
Résultat d'exploitation (€)	-	189.47 K	99.02 K	62.37 K
Résultat net (€)	-	81.76 K	162.54 K	26.36 K
Taux de marge nette (%)	-	5.56	10.92	1.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	6.55	13.88	2.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	2.9	5.79	1.01
Valeur ajoutée (€) *	-	1.15 M	897.3 K	857.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	78.23	60.3	59.89
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	72	71.13	73.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	13.32	7.06	4.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	6.99	9.85	9.71
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-51.24 K	735.22 K	679.45 K	618.99 K
BFRE (€)	-453.01 K	-	597.85 K	-
BFRHE (€)	166.36 K	156.29 K	37.54 K	57.68 K
BFR en jours de CA (j)	-	182.63	166.65	157.74
BFRE en jours de CA (j)	-	-	146.64	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	629.18 M	153.06 M	226.36 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	255.31 K	319.57 K	152.71 K
Dette nette (€)	-563.41 K	-637.26 K	-686.01 K	-686.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	17.37	21.47	10.66
Font de roulement (€)	-133.5 K	-179.98 K	-250.92 K	-261.75 K
Couverture du BFR	260.55	-24.48	-36.93	-42.29
Trésorerie (€)	226.97 K	35.6 K	36.36 K	50.53 K
Dettes financières (€)	14.88 K	49.24 K	50.32 K	55.2 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.5	-2.15	-4.5
Ratio d'endettement (%)	-47.69	-51.02	-58.57	-68.05
Autonomie financière (%)	79.42	25.37	23.27	18.27
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	763.17 K	605.77 K	657.65 K	667 K
Liquidité générale	89.58	-	184.17	-
Liquidité réduite	89.58	-	184.17	-
Couverture de la dette	-	0.23	0.38	0.07
Salaires et charges sociales (€)	-	945.45 K	902.1 K	915.07 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	44.65	42.37	44.68
Impôts sur les bénéfices (€)	-	37.89 K	80.39 K	35.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Matthews Investment

Président de SAS

Patrick Sonally

Commissaire aux comptes titulaire

NORGUET DE CARCARADEC JOMBART

Statuts de la société SAS MATTHEWS INVESTMENT

28/12/2009

Statuts constitutifs - Contrat Statuts constitutifs - Apport

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/02/2024

Acte(s) Divers

08/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

08/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

03/11/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

15/12/2009

Rapport du commissaire aux apports - Apport

26/11/2009

Ordonnance - Mme de boni claire & mr hans jean-yves

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/03/2024

Modifications et mutations diverses établissement principal donné en location-gérance.

08/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

06/12/2023