SAS PENOT & FILS (GERARD PENOT &FILS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	738.43 K	748.41 K	843.65 K	674.34 K
Marge brute (€)	417.18 K	362.87 K	413.53 K	406.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	92.89 K	58.84 K	145.14 K	113.53 K
EBITDA (€)	100.85 K	59.55 K	151.12 K	120.11 K
EBITDA - EBE (€)	-7.96 K	-705	-5.98 K	-6.58 K
Résultat d'exploitation (€)	57.4 K	18.22 K	111.58 K	85.7 K
Résultat net (€)	47.06 K	12.42 K	88.24 K	70.29 K
Taux de marge nette (%)	6.37	1.66	10.46	10.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.82	2.81	19.61	18.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.99	2.23	14.06	14.16
Valeur ajoutée (€) *	332.35 K	281.6 K	344.28 K	323.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.01	37.63	40.81	48.04
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	56.5	48.49	49.02	60.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.66	7.96	17.91	17.81
Taux de marge opérationnelle (%)	12.58	7.86	17.2	16.84
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	400.16 K	388.87 K	366.88 K	299.18 K
BFRE (€)	-25.58 K	86.36 K	167.34 K	21.76 K
BFRHE (€)	-7.57 K	18.8 K	1.99 K	811
BFR en jours de CA (j)	197.8	189.65	158.73	161.94
BFRE en jours de CA (j)	-12.65	42.12	72.4	11.78
BFRHE en jours de CA (j)	-15.31 M	38.55 M	4.6 M	1.5 M
Délais de paiement clients (j)	27.71	87.78	126.47	51.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.83	29.81	66.46	27.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	90.53 K	54.04 K	127.79 K	104.71 K
Dette nette (€)	311.88 K	162.44 K	19.97 K	156.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.26	7.22	15.15	15.53
Font de roulement (€)	388.16 K	380.21 K	366.79 K	299.18 K
Couverture du BFR	97	97.77	99.98	100
Trésorerie (€)	421.31 K	276.39 K	197.55 K	276.62 K
Dettes financières (€)	12.48 K	28.89 K	45.15 K	41.75 K
Capacité de remboursement (€)	3.45	3.01	0.16	1.5
Ratio d'endettement (%)	65.06	36.73	4.44	41.65
Autonomie financière (%)	38.4	15.31	9.97	9.02
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	84.95 K	76.41 K	132.34 K	77.97 K
Liquidité générale	439.87	404.6	278.23	311.28
Liquidité réduite	439.87	404.6	278.23	311.28
Couverture de la dette	1.09	0.28	1.67	1.23
Salaires et charges sociales (€)	317.96 K	297.46 K	262.5 K	285.42 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	30.37	28.2	22.14	28.87
Impôts sur les bénéfices (€)	10.28 K	2.03 K	23.39 K	19.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Penot & Fils (GERARD PENOT &FILS)

Président de SAS

Sebastien Penot

Observations

28/01/2010

Mise en activité de la société à compter du 01/01/2010 : création par suite d'acquisition d'un fonds artisanal de maçonnerie, charpente, couverture, pose de plaques terrassement, par acte ssp du 28.12.2009, ancien propriétaire : mme bernadette jouanie 2 le pont rouge 23400 st dizier leyrenne (433 986 437) adresse de l'établissement : teillet 23400 saint-dizier-leyrenne

Siret : 518 674 825 00014 - naf : 4399c

Statuts de la société SAS PENOT & FILS (GERARD PENOT &FILS)

16/10/2015

- De sarl en sas - De 2 le pont rouge - 23400 st dizier leyrenne à 1 bourladeix - 23400 st dizier leyrenne - Transformation de la société + adoption des statuts article par article + nomination du président - Anciennement : sarl gerard penot & fils - nouvellement : sas penot & fils - De sarl en sas - Nouveaux statuts

10/12/2009

- Constitution - Statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016