DIERICK DISTRIBUTION (DIERICK DISTRIBUTION) à Chatou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	874.05 K	830.19 K	827.87 K
Marge brute (€)	608.52 K	629.18 K	656.57 K	720.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-271.19 K	-	-	-
EBITDA (€)	-268.45 K	-32.28 K	-65 K	143.37 K
EBITDA - EBE (€)	-2.74 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-456.8 K	-145.68 K	-144.66 K	69.5 K
Résultat net (€)	-40.24 K	4.49 M	123.64 K	4.68 M
Taux de marge nette (%)	-3.93	513.84	14.89	565.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.15	15.58	0.48	17.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.09	12.85	0.38	17.15
Valeur ajoutée (€) *	608.8 K	617.57 K	543.26 K	605.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.42	70.66	65.44	73.13
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	59.39	71.98	79.09	87
Taux de marge d'EBITDA (%)	-26.2	-3.69	-7.83	17.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-26.47	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	513.24 K	385.64 K	231.89 K	89.79 K
BFRHE (€)	6.54 K	-14.39 K	55.17 K	-128.4 K
BFR en jours de CA (j)	182.84	161.04	101.95	39.59
BFRHE en jours de CA (j)	18.36 M	-34.47 M	125.48 M	-291.23 M
Délais de paiement clients (j)	56.36	37.68	67.82	4.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	3.86	-	8.72	8.92
Capacité d'autofinancement (€)	148.13 K	-	-	-
Dette nette (€)	-16.05 M	-5.71 M	-7.02 M	-845.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.46	-	-	-
Font de roulement (€)	497.86 K	365.57 K	210.29 K	-39.23 K
Couverture du BFR	97	94.79	90.68	-43.69
Trésorerie (€)	475.44 K	392.18 K	193.58 K	264.87 K
Dettes financières (€)	16.38 M	5.99 M	7.07 M	795.05 K
Capacité de remboursement (€)	-108.33	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-58.26	-19.82	-27.41	-3.23
Autonomie financière (%)	1.68	4.82	3.62	32.94
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	128.87 K	98.6 K	118.49 K	186.34 K
Couverture de la dette	-0.32	45.55	1.08	25.5
Salaires et charges sociales (€)	861.48 K	654.76 K	696.68 K	516.58 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	60.86	53.23	58.81	47.5
Impôts sur les bénéfices (€)	0	5.25 K	-	101.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Dierick Distribution (DIERICK DISTRIBUTION)

Gérant

Sebastien Dierick

Gérant

Sebastien Dierick

Commissaire aux comptes titulaire

ASKIL AUDIT NORMANDIE

Commissaire aux comptes titulaire

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU BERRY ET DE L'ORLEANAIS

Observations

16/02/2022

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de versailles sous le numero 2022b1120

Statuts de la société DIERICK DISTRIBUTION (DIERICK DISTRIBUTION)

24/02/2015

- Modification(s) relative(s) aux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

16/04/2013

- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/12/2009

Statuts constitutifs - Gérant associé unique personne physique

11/12/2009

Statuts constitutifs - Gérant associé unique personne physique

11/12/2009

Statuts constitutifs - Gérant associé unique personne physique

Bilans financiers

30/11/2024

Bilan social 2024

30/11/2023

Bilan social 2023

30/11/2022

Bilan social 2022

30/11/2021

Bilan social 2021

30/11/2020

Bilan social 2020

30/11/2019

Bilan social 2019

30/11/2018

Bilan social 2018

30/11/2017

Bilan social 2017

30/11/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/12/2023

Acte(s) Divers

21/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Erreur matérielle

21/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Non renouvellement

15/02/2022

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

01/07/2020

Procès-verbal - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

04/03/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de réduction

03/01/2019

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Divers - Modification(s) statutaire(s)

06/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

28/03/2017

Procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant