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TEREO TP

2 Le Merger - 77320 Choisy-En-Brie

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Cotation bancaire :

D

Limite conseillée :

833.33 K €

Délai de paiement :

NC

Risque d’impayé :

E

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 19/11/2009)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 23/11/2009)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 23/11/2009)

Dirigeant

Patrice Lemey

Téléphone

NC

Email

contact@tereo-tp.fr

Site web

tereo-tp.fr

LinkedIn

linkedin/tereo-tp

X

NC

Greffe

MEAUX

RCS

MEAUX 518261417

SIREN

518261417

SIRET

51826141700019

N° TVA

FR72518261417

Conv. collectives

1702 - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics

Diffusion

Oui

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

4312A

Type activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Forme juridique

SAS

Capital social

20 K€

Date de création

19/11/2009

Fiche mise à jour

11/01/2025

Clôture exercice

30/09/2024

Demande de Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Élevé

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

NC

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Faible

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

TEREO TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 19/11/2009.

Établie à CHOISY-EN-BRIE (77320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux publics, terrassement, assainissement, travaux agricoles, prestations et fournitures à destination des exploitations agricoles et forestières.

Patrice Lemey est Président de SAS de la société TEREO TP.

Chiffre d'affaires NC -

Effectif 3 - 5 -

Marge brute NC -

Profitabilité NC -

EBITDA NC -

Résultat net NC -

Trésorerie 189.14 K € 2024

BFR 614.07 K € 2024

Dettes + 1an 583.72 K € 2024

Endettement 692.58 K € 2024

Délai paiement NC (fournisseur)

Délai paiement NC (client)

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TEREO TP

2 Le Merger - 77320 Choisy-En-Brie

contact@tereo-tp.fr

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833.33 K €

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D

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NC

Risque d’impayé :

E

Les performances financières

13

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	614.07 K	547.58 K	506.46 K	557.02 K
BFRE (€)	-79.52 K	-77.02 K	-24.76 K	-7.16 K
BFRHE (€)	504.45 K	366.95 K	396.75 K	347.58 K
Dette nette (€)	-503.44 K	-371.28 K	-421.88 K	-299.13 K
Font de roulement (€)	602.27 K	532.46 K	499.74 K	548.59 K
Couverture du BFR	98.08	97.24	98.67	98.49
Trésorerie (€)	189.14 K	257.65 K	134.47 K	213.62 K
Dettes financières (€)	571.92 K	476.93 K	434.23 K	373.75 K
Ratio d'endettement (%)	-145.78	-82.2	-99.09	-56.26
Autonomie financière (%)	0.6	0.95	0.98	1.42
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	108.86 K	136.88 K	115.41 K	130.57 K
Liquidité générale	101.33	105.86	108.85	130.74
Liquidité réduite	101.33	105.86	108.85	130.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tereo Tp

1

Président de SAS

Patrice Lemey

Statuts de la société TEREO TP

5

25/07/2017

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

05/02/2014

- Changement de forme juridique transformation en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/11/2009

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

23/11/2009

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

23/11/2009

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

5

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

1

22/01/2014

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19

07/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

08/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

28/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

03/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2010

Vente d'établissements Mise en activité suite à achat

11/12/2009

Créations d'établissements

Comptes annuels de TEREO TP

143

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Installations techniques …	190.59 K € -15.31 %	225.03 K € 20.77 %	186.33 K € 30.39 %	142.9 K € 94.08 %
Autres immobilisations corporelles	103.38 K € -31.12 %	150.09 K € -1.84 %	152.91 K € -20.72 %	192.88 K € 64.18 %
Immobilisation corporelles	293.96 K € -21.63 %	375.12 K € 10.57 %	339.24 K € 1.03 %	335.78 K € 75.7 %
Autres titres immobilisés	120 € 2.56 %	117 € 1.74 %	115 € 0.88 %	114 € 0.88 %
Autres immobilisations financières	900 € 0 %	900 € 0 %	900 € 0 %	900 € 80 %
Immobilisations financières	12.82 K € -20.54 %	16.13 K € 108.56 %	7.74 K € 428.42 %	1.46 K € -83 %
Actif immobilisé	314.98 K € -20.49 %	396.13 K € 9.96 %	360.26 K € 0.97 %	356.8 K € 68.52 %
Matières premières, approvisionnements	21.11 K € 13.12 %	18.67 K € 14.52 %	16.3 K € 33.25 %	12.23 K € 17 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 5.69 %
Stocks et en-cours	21.11 K € 13.12 %	18.67 K € 14.52 %	16.3 K € -5.41 %	17.23 K € 13.47 %
Créances clients et comptes ratachés	8.23 K € -80.02 %	41.19 K € -44.6 %	74.35 K € -26.52 %	101.18 K € 148.48 %
Autres créances	41.06 K € -9.14 %	45.19 K € -18.37 %	55.36 K € 290.66 %	14.17 K € -62.71 %
Créances	49.29 K € -42.94 %	86.38 K € -33.4 %	129.71 K € 12.44 %	115.35 K € 46.54 %
Valeurs mobilières de placement …	460 K € 43.75 %	320 K € -5.88 %	340 K € 0 %	340 K € -30.61 %
Disponibilités	189.14 K € -26.59 %	257.65 K € 91.6 %	134.47 K € -37.05 %	213.62 K € -30.54 %
Charges constatées d'avance	3.39 K € 92.78 %	1.76 K € 26.36 %	1.39 K € 0 %	1.39 K € -8.18 %
Actif circulant	722.93 K € 5.62 %	684.46 K € 10.06 %	621.87 K € -9.56 %	687.6 K € -23 %
Total actif	1.04 M € -3.95 %	1.08 M € 10.03 %	982.13 K € -5.96 %	1.04 M € -5.46 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	5.92 K € 0 %	5.92 K € 0 %	5.92 K € 0 %	5.92 K € 0 %
Report à nouveau	173.74 K € -29.9 %	247.85 K € -18.4 %	303.72 K € 8.18 %	280.75 K € 24.06 %
Résultat de l'exercice	143.67 K € -18.32 %	175.89 K € 86.86 %	94.13 K € -57.79 %	222.98 K € 44.38 %
Capitaux propres	345.33 K € -23.54 %	451.66 K € 6.08 %	425.77 K € -19.91 %	531.64 K € 30.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	79.98 K € -38.53 %	130.1 K € -33.07 %	194.39 K € -28.41 %	271.52 K € 280.28 %
Emprunts et dettes financières divers	491.94 K € 41.84 %	346.83 K € 44.61 %	239.83 K € 134.61 %	102.23 K € -76.13 %
Dettes financières	571.92 K € 19.92 %	476.93 K € 9.83 %	434.23 K € 16.18 %	373.75 K € -25.2 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.8 K € -21.94 %	15.12 K € 124.92 %	6.72 K € 1.39 K %	450 € -94.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	78.94 K € 5.45 %	74.85 K € 4.37 %	71.72 K € 10.98 %	64.62 K € -36.76 %
Dettes fiscales et sociales	29.92 K € -51.76 %	62.03 K € 41.98 %	43.69 K € -33.76 %	65.95 K € -23.46 %
Dettes d'exploitation	108.86 K € -20.47 %	136.88 K € 18.61 %	115.41 K € -11.62 %	130.57 K € -30.68 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %
Dettes + 1an	583.72 K € 18.63 %	492.05 K € 11.59 %	440.95 K € 17.84 %	374.2 K € -26.29 %
Dettes	692.58 K € 10.12 %	628.93 K € 13.04 %	556.35 K € 8.5 %	512.75 K € -26.33 %
Total passif	1.04 M € -3.95 %	1.08 M € 10.03 %	982.13 K € -5.96 %	1.04 M € -5.46 %

Les questions fréquentes

4

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Tereo Tp ?

On dénombre 3 - 5 salariés travaillant chez la société Tereo Tp.

Qui est le dirigeant de la société TEREO TP ?

Le dirigeant de la société TEREO TP est : Patrice Lemey.

Quel est le code naf de la société Tereo Tp ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tereo Tp ?

La société Tereo Tp a été déposée le 2009 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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20

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ASSAINISSEMENT TRAVAUX TRANCHEES (ATT77)

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