TRAVELEX PARIS SAS à Neuilly-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	43.33 M	41.7 K	39.06 K
Marge brute (€)	15.44 M	68.34 K	64.76 K
Excédent brut d'exploitation (€)	20.27 M	80.9 K	-
EBITDA (€)	20.69 M	84.91 K	76.36 K
EBITDA - EBE (€)	-416 K	-4.01 K	-
Résultat d'exploitation (€)	3.27 M	418	688
Résultat net (€)	1.22 M	-1.28 K	-921
Taux de marge nette (%)	2.81	-3.07	-2.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	117.72	-1.83 K	-73.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	10.34	-8.25	-6.27
Valeur ajoutée (€) *	-3.22 M	-13.82 K	-10.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-7.42	-33.15	-27.7
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	35.64	163.87	165.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	47.74	203.6	195.48
Taux de marge opérationnelle (%)	46.78	193.98	-
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	3.69 M	8.59 K	6.81 K
BFRE (€)	-6.71 M	-6.06 K	-6.59 K
BFRHE (€)	1.41 M	4.51 K	3.31 K
BFR en jours de CA (j)	31.11	75.22	63.59
BFRE en jours de CA (j)	-56.53	-53.07	-61.56
BFRHE en jours de CA (j)	166.81 Md	515.29 K	353.81 K
Délais de paiement clients (j)	12.44	41.71	33.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.39	51.91	64.4
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	18.64 M	82.72 K	-
Dette nette (€)	-1.47 M	-4.96 K	-2.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	43.01	198.36	-
Font de roulement (€)	3.26 M	7.62 K	4.69 K
Couverture du BFR	88.17	88.68	68.88
Trésorerie (€)	8.91 M	9.83 K	9.65 K
Dettes financières (€)	3.55 M	8.38 K	4.72 K
Capacité de remboursement (€)	-0.08	-0.06	-
Ratio d'endettement (%)	-142.69	-7.08 K	-169.3
Autonomie financière (%)	0.29	0.01	0.26
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	6.73 M	6.08 K	6.61 K
Liquidité générale	100.24	99.15	113.81
Liquidité réduite	100.24	99.15	113.81
Couverture de la dette	0.37	-0.57	-0.46
Salaires et charges sociales (€)	-3.77 M	-11.59 K	-9.2 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	-16.74	-18.79	-16.06
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Travelex Paris Sas

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

PICARLE ET ASSOCIES

Autre

James Birch

Autre

Leonard Stolk

Autre

Sweta Mayadeo

Président de SAS

Claire Noguera

Observations

02/03/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 19 février 2021 modifiant le plan de cession prononcé par le jugement du 10/02/2021 nom de l'administrateur selarl fhb mission conduite par me hélène bourbouloux 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine

02/03/2021

01/03/2021

19/02/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 19/02/2021 modifiant le plan de cession prononcé par le jugement du 10/02/2021 nom de l'administrateur selarl fhb mission conduite par me hélène bourbouloux 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine

19/02/2021

18/02/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 10 février 2021 arrête le plan de cession au profit de : sa eurodivisas rcs salamanque taxe id a-37310323 plaza espana 3 37480 fuentes de onoro, salamanque, espagne

18/02/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 10 février 2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2021j00002 désigne liquidateur selarl c. basse mission conduite par me christophe basse 171 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine

18/02/2021

10/02/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 10/02/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2021j00002 désigne liquidateur selarl c. basse mission conduite par me christophe basse 171 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine

10/02/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 10/02/2021 arrête le plan de cession au profit de : sa eurodivisas rcs salamanque taxe id a-37310323 plaza espana 3 37480 fuentes de onoro, salamanque, espagne

10/02/2021

15/01/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre , prononce en date du 5 janvier 2021 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021j00002 , date de cessation des paiements le 8 décembre 2020 désigne administrateur selarl fhb mission conduite par me hélène bourbouloux 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine et selarl fhb mission conduite par me gaël couturier 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine avec pour mission : d'assister , mandataire judiciaire selarl c. basse mission conduite par me christophe basse 171 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine et selas alliance mission conduite par me véronique becheret 29 bd du sud-est 92000 nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 5 juillet 2021 . le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc

15/01/2021

08/01/2021

05/01/2021

Jugement du tribunal de commerce de nanterre, prononce en date du 05/01/2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021j00002, date de cessation des paiements le 08/12/2020 désigne administrateur selarl fhb mission conduite par me hélène bourbouloux 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine et selarl fhb mission conduite par me gaël couturier 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire selarl c. basse mission conduite par me christophe basse 171 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine et selas alliance mission conduite par me véronique becheret 29 bd du sud-est 92000 nanterre, et ouvre une période d'observation expirant le 05/07/2021 . le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc

05/01/2021

Statuts de la société TRAVELEX PARIS SAS

05/04/2019

Statuts mis à jour - Changement(s) d'administrateur(s)

29/10/2009

Statuts constitutifs - Constitution

29/10/2009

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/11/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

30/11/2018

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social

03/11/2017

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

30/10/2015

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

24/03/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

24/03/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

24/03/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

15/01/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - (certificat du dépositaire) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

18/02/2011

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social

18/02/2011

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/11/2021

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

19/02/2021

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl C.Basse Mission Conduite Par Me Christophe...

19/02/2021

Jugement Jugement arrêtant le plan de cession.

14/01/2021

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 8 déce...

02/07/2019