AIDE AU DEPLACEMENT ET ASSISTANCE A LA MOBILITE à Pantin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.21 M	579.41 K
Marge brute (€)	-	-	982.39 K	472.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	733.1 K	-
EBITDA (€)	-	-	746.31 K	320.88 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-13.21 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	742.32 K	320.09 K
Résultat net (€)	-	-	529.3 K	-300.82 K
Taux de marge nette (%)	-	-	43.92	-51.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	105.07	188.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2017
Rentabilité économique (%)	-	-	51.9	-88.83
Valeur ajoutée (€) *	-	-	969.82 K	1.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	80.47	186.55
Croissance	2021	2020	2019	2017
Taux de marge brute (%)	-	-	81.52	81.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	61.93	55.38
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	60.83	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2017
BFR (€)	2.32 M	1.99 M	637.89 K	79.71 K
BFRHE (€)	-28.22 K	-413.82 K	11.1 K	217.78 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	193.2	50.21
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	36.65 M	345.71 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	16.61	156.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	49.2	101.11
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	533.29 K	-
Dette nette (€)	810.74 K	672.04 K	421.42 K	-420.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	44.25	-
Font de roulement (€)	2.26 M	1.57 M	637.89 K	79.71 K
Couverture du BFR	97.56	78.81	100	100
Trésorerie (€)	2.5 M	1.99 M	937.54 K	77.61 K
Dettes financières (€)	1.33 M	401.65 K	156.74 K	245.72 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.79	-
Ratio d'endettement (%)	83.46	55.62	83.65	263.93
Autonomie financière (%)	0.73	3.01	3.21	-0.65
Solvabilité	2021	2020	2019	2017
Dettes d'exploitation (€) *	305.69 K	493.49 K	359.38 K	252.16 K
Couverture de la dette	-	-	1.61	-1.35
Salaires et charges sociales (€)	-	-	242.78 K	145.37 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2017
Salaires / CA (%)	-	-	17.75	21.73
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	210.29 K	17.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Aide Au Deplacement Et Assistance A La Mobilite

Gérant

Mourad Chelqi

Observations

04/09/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 31/08/2018

04/09/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 31/08/2018

28/10/2009

Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article l123-11-1 du code de commerce.

28/10/2009

Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article l123-11-1 du code de commerce.

Statuts de la société AIDE AU DEPLACEMENT ET ASSISTANCE A LA MOBILITE

28/10/2009

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/01/2024

Acte(s) Divers

09/01/2024

Acte(s) Divers

09/01/2024

Acte(s) Divers

09/01/2024

Acte(s) Divers

28/12/2023

Acte(s) Divers

28/12/2023

Acte(s) Divers

05/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

04/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/01/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

30/01/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

30/01/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/02/2021