S.R.T.M. (S.R.T.M.) à Saint-maur-des-fosses

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	3.07 M
Marge brute (€)	-	-	-	623.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	447.9 K
EBITDA (€)	-	-	-	542.23 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-94.33 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	150.13 K
Résultat net (€)	-	-	-	91.73 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	2.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	42.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	-	11.53
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	288.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	9.38
Croissance	2023	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	-	20.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	17.64
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	14.57
Gestion BFR	2023	2018	2017	2016
BFR (€)	7.12 M	1.7 M	551.59 K	524.74 K
BFRE (€)	326.27 K	119.41 K	-38.43 K	88.31 K
BFRHE (€)	2.04 M	293.46 K	68.67 K	31.9 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	62.31
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	10.49
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	268.67 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	16.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	8.4
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.03
Autonomie financière	2023	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	531.34 K
Dette nette (€)	2.35 M	-24.67 K	-234.48 K	182.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	17.29
Font de roulement (€)	7.04 M	1.2 M	177.78 K	150.93 K
Couverture du BFR	98.8	70.85	32.23	28.76
Trésorerie (€)	4.73 M	1.29 M	512.54 K	396.03 K
Dettes financières (€)	1.61 M	400.35 K	332.6 K	78.48 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	0.34
Ratio d'endettement (%)	40.47	-1.98	-68.3	83.97
Autonomie financière (%)	3.62	3.12	1.03	2.77
Solvabilité	2023	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	719.31 K	915.29 K	405.61 K	126.23 K
Liquidité générale	285.97	183.93	108.01	256.82
Liquidité réduite	285.97	183.93	108.01	256.82
Couverture de la dette	-	-	-	1.25
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	169.74 K
Structure de l'activité	2023	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	-	-	3.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de S.r.t.m. (S.R.T.M.)

Président de SAS

Jacques Sitbon

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

APOLLO JS

Observations

18/01/2011

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société S.R.T.M. (S.R.T.M.)

22/06/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

01/10/2013

- Augmentation du capital social - Ancienne forme : société à responsabilité limitée à associé unique Statuts mis à jour

01/03/2013

- Ancien siège : 11 bis passage d'artois bidot - 94100 st maur des fosses Statuts mis à jour

01/03/2013

- Ancien siège : 11 bis passage d'artois bidot - 94100 st maur des fosses Statuts mis à jour

18/01/2011

Statuts mis à jour - Ancien siège social : 15 rue des montagnettes 28260 saussay

18/01/2011

Statuts mis à jour - Ancien siège social : 15 rue des montagnettes 28260 saussay

18/01/2011

Statuts mis à jour - Ancien siège social : 15 rue des montagnettes 28260 saussay

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

20/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

12/09/2013

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

29/07/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Désignation d'un commissaire aux apports sur la transformation en société par actions simplifiée

26/10/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

23/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/01/2018