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MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES

7 Allee Mathieu Murgue - 42100 Saint-Etienne
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
96 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 21/10/2009)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/10/2009)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/10/2009)

Greffe
SAINT-ETIENNE
RCS
SAINT-ETIENNE 517642500
SIREN
517642500
SIRET
51764250000014
N° TVA
FR95517642500
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2511Z
Type activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique
SAS
Capital social
200 K€
Date de création
21/10/2009
Fiche mise à jour
15/09/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 21/10/2009.

Établie à SAINT-ETIENNE (42100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

chaudronnerie, tôlerie industrielle et mécano soudure

P.P.M.HOLDING est Président de SAS de la société MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES.


Chiffre d'affaires 1.69 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 892.9 K € 2024
Profitabilité 13.92 % 2024
EBITDA 307.17 K € 2024
Résultat net 234.51 K € 2024
Trésorerie 505.68 K € 2024
BFR 636.49 K € 2024
Dettes + 1an 16.85 K € 2024
Endettement 438.85 K € 2024
Délai paiement 96 (fournisseur)
Délai paiement 65 (client)
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MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
7 Allee Mathieu Murgue - 42100 Saint-Etienne
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
96 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.69 M 1.7 M 1.61 M 1.21 M
Marge brute (€) 892.9 K 868.87 K 710.06 K 513.42 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 368.12 K - 72.34 K
EBITDA (€) 307.17 K 351.92 K 200.68 K 89.6 K
EBITDA - EBE (€) - 16.21 K - -17.26 K
Résultat d'exploitation (€) 291 K 336.05 K 175.56 K 56.67 K
Résultat net (€) 234.51 K 279.91 K 169.36 K 62.07 K
Taux de marge nette (%) 13.92 16.43 10.53 5.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.28 48.04 36.6 20.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 21.25 27.35 20.1 7.11
Valeur ajoutée (€) * 727.2 K 759.83 K 605.54 K 442.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.16 44.59 37.64 36.55
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 52.99 50.99 44.14 42.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.23 20.65 12.47 7.41
Taux de marge opérationnelle (%) - 21.6 - 5.98
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 636.49 K 604.74 K 499.87 K 544.38 K
BFRE (€) 9.11 K 192.7 K 196.47 K 139.23 K
BFRHE (€) 121.7 K 17.52 K 9.67 K 12.04 K
BFR en jours de CA (j) 137.87 129.53 113.42 164.21
BFRE en jours de CA (j) 1.97 41.27 44.58 42
BFRHE en jours de CA (j) 561.83 M 81.77 M 42.63 M 39.91 M
Délais de paiement clients (j) 64.7 96.51 85.42 90.59
Délais de paiement fournisseurs (j) 95.97 68.04 66.76 85.51
Ratio des stocks / CA (%) 0.09 0.09 0.08 0.1
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 315.55 K - 95.01 K
Dette nette (€) 66.83 K -48.21 K -86.2 K -182.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 18.52 - 7.85
Font de roulement (€) 636.49 K 602.93 K 492.13 K 534.84 K
Couverture du BFR 100 99.7 98.45 98.25
Trésorerie (€) 505.68 K 392.72 K 289.77 K 385.57 K
Dettes financières (€) 16.85 K 42.03 K 67.01 K 291.96 K
Capacité de remboursement (€) - -0.15 - -1.92
Ratio d'endettement (%) 10.05 -8.27 -18.63 -60.15
Autonomie financière (%) 39.46 13.86 6.91 1.04
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 422 K 397.08 K 304.99 K 268.23 K
Liquidité générale 207.28 192.68 178.74 122.25
Liquidité réduite 207.28 192.68 178.74 122.25
Couverture de la dette 1.14 1.18 1.21 0.65
Salaires et charges sociales (€) 544.27 K 496.56 K 511.57 K 432.33 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 23.9 21.6 23.31 26.73
Impôts sur les bénéfices (€) 77.89 K 55.77 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes

3
Président de SAS
P.P.M.HOLDING
Directeur Général
Pierre Bernard
Directeur Général
SIBERI

Statuts de la société MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES

4
16/12/2020
Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société
21/10/2009
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts constitutifs - nomination de président nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général
21/10/2009
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président - Nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général Statuts constitutifs - nomination de président nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général
21/10/2009
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts constitutifs - nomination de président nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général - nomination de président nomination de directeur général

Bilans financiers

9
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
13/09/2021
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes
09/10/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social
24/09/2015
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - nomination de commissaire (s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
20/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
04/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/12/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
10/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2015
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
03/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/07/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/12/2009
Vente d'établissements
05/11/2009
Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes)

1
10/05/2021
Accord collectif Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Travail à temps partiel, Heures supplémentaires (contin...

Comptes annuels de MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES

268
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
1.69 M € -1.12 %
1.7 M € 5.94 %
1.61 M € 32.95 %
1.21 M € 70.39 %
Chiffres d'affaires nets
1.69 M € -1.12 %
1.7 M € 5.94 %
1.61 M € 32.95 %
1.21 M € 70.39 %
Production stockée
-24.3 K € -81.93 %
13.36 K € -36.27 %
20.96 K € 717.39 %
2.56 K € 93.63 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
6.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
0 € -100 %
5.74 K € 0 %
- 0 %
17.26 K € 9.41 %
Autres produits
174 € -82.06 %
970 € 9.6 K %
10 € 233.33 %
3 € -50 %
Produits d'exploitation
1.66 M € -3.67 %
1.72 M € 5.8 %
1.63 M € 31.79 %
1.24 M € 80.34 %
Achats de matières premières et …
393.58 K € 2.39 %
384.38 K € -19.96 %
480.25 K € 42.82 %
336.26 K € 88.65 %
Variation de stock (matières …
-20.89 K € -244.84 %
-6.06 K € -9.07 %
6.66 K € 75.97 %
-27.72 K € -144.19 %
Autres achats et charges externes
419.47 K € -8.2 %
456.92 K € 10.99 %
411.68 K € 6.09 %
388.05 K € 48.49 %
Achats
792.16 K € -5.16 %
835.24 K € -7.05 %
898.58 K € 29 %
696.59 K € 54.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés
17.33 K € -6.43 %
18.52 K € 23.18 %
15.04 K € -16.34 %
17.98 K € -10.38 %
Salaires et traitements
402.67 K € 9.41 %
368.05 K € -1.85 %
374.99 K € 15.94 %
323.43 K € 18.08 %
Charges sociales
141.6 K € 10.19 %
128.51 K € -5.91 %
136.57 K € 25.41 %
108.9 K € 16.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
16.16 K € 1.85 %
15.87 K € -36.82 %
25.12 K € -23.73 %
32.93 K € 4.48 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
18.8 K € 858.21 %
1.96 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
0 € -100 %
1.78 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
16.16 K € -53.38 %
34.67 K € 20.14 %
28.86 K € -12.37 %
32.93 K € -35.15 %
Autres charges
3 € -99.9 %
3.15 K € 62.92 K %
5 € 25 %
4 € -55.56 %
Charges d'exploitation
1.37 M € -1.31 %
1.39 M € -4.53 %
1.45 M € 23.24 %
1.18 M € 32.63 %
Résultat d'exploitation
291 K € -13.4 %
336.05 K € 91.41 %
175.56 K € 209.79 %
56.67 K € 72.21 %
Autres intérêts et produit assimilés
12.28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
12.28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
198 € -45.15 %
361 € -30.98 %
523 € 64.98 %
317 € 0 %
Charges financières
198 € -45.15 %
361 € -30.98 %
523 € 64.98 %
317 € 0 %
Résultat financier
12.08 K € 3.25 K %
-361 € 30.98 %
-523 € -64.98 %
-317 € -7.83 K %
Résultat courant avant impôts
303.09 K € -9.71 %
335.69 K € 91.78 %
175.04 K € 210.6 %
56.36 K € 72.36 %
Produits exceptionnels sur …
7.02 K € 0 %
0 € -100 %
1.88 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
2.3 K € 0 %
0 € -100 %
3 K € -55 %
6.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10 K € 1.04 K %
Produits exceptionnels
9.32 K € 0 %
0 € -100 %
4.88 K € -70.7 %
16.67 K € 202.16 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10.95 K € 1.32 K %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
0 € -100 %
10.57 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
0 € -100 %
10.57 K € -3.48 %
10.95 K € -73.78 %
Résultat exceptionnel
9.32 K € 0 %
0 € 100 %
-5.68 K € -0.59 %
5.72 K € 84.22 %
Impôts sur les bénéfices
77.89 K € 39.67 %
55.77 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
1.68 M € -2.42 %
1.72 M € 5.49 %
1.63 M € 30.43 %
1.25 M € 81.31 %
Total des charges
1.45 M € 0.26 %
1.44 M € -1.42 %
1.47 M € 23.01 %
1.19 M € 27.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
234.51 K € -16.22 %
279.91 K € 65.28 %
169.36 K € 172.83 %
62.07 K € 74.15 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
105 € -95.03 %
Fonds commercial
2 € 0 %
2 € 0 %
2 € 0 %
2 € 0 %
Immobilisation incorporelles
2 € 0 %
2 € 0 %
2 € -98.13 %
107 € -94.94 %
Installations techniques …
16.57 K € 86.41 %
8.89 K € -53.84 %
19.26 K € -44.3 %
34.57 K € -36.87 %
Autres immobilisations corporelles
28.54 K € 121.76 %
12.87 K € -29.95 %
18.37 K € -27.27 %
25.26 K € -26.15 %
Immobilisation corporelles
45.11 K € 107.32 %
21.76 K € -42.18 %
37.63 K € -37.11 %
59.83 K € -32.75 %
Actif immobilisé
45.11 K € 107.3 %
21.76 K € -42.17 %
37.63 K € -37.22 %
59.94 K € -34.19 %
Matières premières, approvisionnements
81.58 K € 34.41 %
60.7 K € 11.09 %
54.64 K € -10.87 %
61.3 K € 82.55 %
En-cours de production de biens
67.26 K € -26.54 %
91.56 K € 17.08 %
78.2 K € 36.61 %
57.24 K € 4.69 %
Stocks et en-cours
148.84 K € -2.24 %
152.26 K € 14.61 %
132.84 K € 12.06 %
118.54 K € 34.31 %
Créances clients et comptes ratachés
282.27 K € -35.48 %
437.52 K € 18.69 %
368.61 K € 27.59 %
288.91 K € 50.61 %
Autres créances
20.56 K € 6.35 %
19.33 K € 47.61 %
13.1 K € -15.93 %
15.58 K € -69.93 %
Créances
302.83 K € -33.71 %
456.85 K € 19.69 %
381.71 K € 25.36 %
304.49 K € 24.98 %
Valeurs mobilières de placement …
100 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
505.68 K € 28.76 %
392.72 K € 35.53 %
289.77 K € -24.85 %
385.57 K € 154.26 %
Charges constatées d'avance
1.14 K € 0 %
0 € -100 %
542 € -86.47 %
4.01 K € 48.08 %
Actif circulant
1.06 M € 5.66 %
1 M € 24.47 %
804.86 K € -0.95 %
812.61 K € 67.13 %
Total actif
1.1 M € 7.82 %
1.02 M € 21.5 %
842.48 K € -3.45 %
872.54 K € 51.14 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
Réserve légale
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Autres réserves
192.09 K € 166.15 %
72.17 K € 14.89 %
62.82 K € 202.81 %
20.75 K € -92.05 %
Résultat de l'exercice
234.51 K € -16.22 %
279.91 K € 65.28 %
169.36 K € 172.83 %
62.07 K € 74.15 %
Subventions d'investissement
7.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions réglementées
10.57 K € 0 %
10.57 K € 0 %
10.57 K € 0 %
- 0 %
Capitaux propres
664.75 K € 14.09 %
582.65 K € 25.91 %
462.74 K € 52.81 %
302.82 K € 25.78 %
Provisions pour risques
- 0 %
0 € -100 %
3.78 K € 89 %
2 K € -83.33 %
Provisions
- 0 %
0 € -100 %
3.78 K € 89 %
2 K € -83.33 %
Emprunts et dettes auprès des …
16.85 K € -59.92 %
42.03 K € -37.28 %
67.01 K € -77.05 %
291.96 K € 191.68 %
Dettes financières
16.85 K € -59.92 %
42.03 K € -37.28 %
67.01 K € -77.05 %
291.96 K € 191.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …
216.75 K € 36.31 %
159.02 K € -3.87 %
165.41 K € -3.86 %
172.05 K € 20.59 %
Dettes fiscales et sociales
205.26 K € -13.78 %
238.07 K € 70.56 %
139.58 K € 45.12 %
96.18 K € 40.37 %
Dettes d'exploitation
422 K € 6.28 %
397.08 K € 30.2 %
304.99 K € 13.7 %
268.23 K € 27.01 %
Autres dettes
0 € -100 %
1.81 K € -54.24 %
3.96 K € -47.45 %
7.54 K € -43.17 %
Dettes diverses
- 0 %
1.81 K € -54.24 %
3.96 K € -47.45 %
7.54 K € -43.17 %
Dettes + 1an
16.85 K € -59.92 %
42.03 K € -38.9 %
68.79 K € -76.44 %
291.96 K € 185.96 %
Dettes
438.85 K € -0.47 %
440.93 K € 17.28 %
375.96 K € -33.78 %
567.73 K € 74.92 %
Total passif
1.1 M € 7.82 %
1.02 M € 21.5 %
842.48 K € -3.45 %
872.54 K € 51.14 %

FAQ

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes ?

On compte 10 - 19 employés sous contrat avec la société Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes.

Quel est le volume des ventes de la société MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?

Le chiffre des ventes de Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes est de 1.69 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2511Z (c'est à dire : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes ?

Pour l’année 2024 la société Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 234.51 K € avec une trésorerie de 505.68 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.92 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes ?

L’entreprise Matra- Machines Applications Tolerie Rhone Alpes a été créée le 2009 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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