STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	202.68 K	219.83 K	251.52 K	313.96 K
Marge brute (€)	116.39 K	146.9 K	95.42 K	127.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-26.22 K	-803	-	31.79 K
EBITDA (€)	-26.3 K	783	3.49 K	32.28 K
EBITDA - EBE (€)	75	-1.59 K	-	-490
Résultat d'exploitation (€)	-27 K	229	3.18 K	31.69 K
Résultat net (€)	-20.44 K	186	2.59 K	23.7 K
Taux de marge nette (%)	-10.08	0.08	1.03	7.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	-17.75	0.14	1.91	17.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-13.41	0.1	1.17	13.18
Valeur ajoutée (€) *	94.5 K	128.67 K	95.64 K	132.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.62	58.53	38.02	42.12
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	57.43	66.82	37.94	40.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.98	0.36	1.39	10.28
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.94	-0.37	-	10.13
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	115.62 K	151.42 K	178.15 K	160.27 K
BFRHE (€)	15.4 K	10.15 K	24.18 K	9.89 K
BFR en jours de CA (j)	208.22	251.41	258.53	186.32
BFRHE en jours de CA (j)	8.55 M	6.11 M	16.66 M	8.51 M
Délais de paiement clients (j)	81.59	180	128.26	30.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.65	15.63	38.55	13.3
Capacité d'autofinancement (€)	-19.74 K	747	-	24.3 K
Dette nette (€)	63.46 K	6.37 K	28.31 K	102.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.74	0.34	-	7.74
Font de roulement (€)	115.62 K	151.42 K	178.15 K	159.48 K
Couverture du BFR	100	100	100	99.51
Trésorerie (€)	100.7 K	65.7 K	114.77 K	149.65 K
Dettes financières (€)	6.23 K	22.3 K	49.23 K	29.94 K
Capacité de remboursement (€)	-3.22	8.53	-	4.22
Ratio d'endettement (%)	55.12	4.7	20.91	77.28
Autonomie financière (%)	18.48	6.08	2.75	4.44
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	31.01 K	37.03 K	37.23 K	16.3 K
Couverture de la dette	-0.83	0.01	0.13	2.52
Salaires et charges sociales (€)	139.85 K	146.51 K	-	93.83 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	58.04	57.38	35.51	29.83
Impôts sur les bénéfices (€)	-	38	496	4.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Stephanie Cayet Architecture D Interieur Design

Gérant

Stephanie Lacube

Statuts de la société STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN

28/09/2009

Statuts constitutifs

28/09/2009

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/04/2019

Décision de gérance - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/06/2025

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21/08/2024

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30/07/2023

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26/06/2022