CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS) à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	918.61 K	652.54 K	611.58 K	510.03 K
Marge brute (€)	581.78 K	447.58 K	441.91 K	402.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	78.29 K	44.93 K	-	154.74 K
EBITDA (€)	87.82 K	51.26 K	143.52 K	154.84 K
EBITDA - EBE (€)	-9.53 K	-6.34 K	-	-100
Résultat d'exploitation (€)	45.55 K	11.1 K	105.41 K	118.65 K
Résultat net (€)	63.09 K	8.07 K	73.81 K	87.45 K
Taux de marge nette (%)	6.87	1.24	12.07	17.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.09	2.1	19.6	28.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.57	0.85	7.42	10.18
Valeur ajoutée (€) *	463.29 K	351.61 K	376.5 K	343.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.43	53.88	61.56	67.36
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	63.33	68.59	72.26	78.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.56	7.86	23.47	30.36
Taux de marge opérationnelle (%)	8.52	6.88	-	30.34
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	511.57 K	545.62 K	539.85 K	405.19 K
BFRHE (€)	32.41 K	-10.06 K	-42.39 K	5.56 K
BFR en jours de CA (j)	203.27	305.19	322.19	289.97
BFRHE en jours de CA (j)	81.56 M	-17.99 M	-71.02 M	7.77 M
Délais de paiement clients (j)	69.51	91.28	140.47	103.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.58	29.52	43.47	14.77
Capacité d'autofinancement (€)	105.42 K	48.27 K	-	123.7 K
Dette nette (€)	-73.24 K	-143.2 K	-244.29 K	-246.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.48	7.4	-	24.25
Font de roulement (€)	510.73 K	471.82 K	458.85 K	388.99 K
Couverture du BFR	99.84	86.47	85	96
Trésorerie (€)	439.74 K	422.46 K	374.21 K	309.71 K
Dettes financières (€)	380.92 K	412.79 K	446.38 K	477.86 K
Capacité de remboursement (€)	-0.69	-2.97	-	-1.99
Ratio d'endettement (%)	-16.36	-37.23	-64.87	-81.47
Autonomie financière (%)	1.18	0.93	0.84	0.63
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	131.23 K	79.06 K	91.11 K	62.29 K
Couverture de la dette	0.61	0.13	1.05	1.51
Salaires et charges sociales (€)	496.14 K	396.73 K	291.96 K	242.97 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	39.49	44.28	34.88	35.25
Impôts sur les bénéfices (€)	10.18 K	-471	20.65 K	27.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Calif Solutions (CALIF SOLUTIONS)

Gérant

Francois Massardier

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

01/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

04/09/2009

Acte(s) Divers