MENUISERIE DURABLE (MENUISERIE DURABLE) à Cagnes-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2015
Chiffre d'affaires (€)	1.88 M	1.1 M	815.54 K
Marge brute (€)	653.42 K	404.68 K	177.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	156.68 K	68.28 K	-78.22 K
EBITDA (€)	130.5 K	54.66 K	-90.67 K
EBITDA - EBE (€)	26.17 K	13.62 K	12.44 K
Résultat d'exploitation (€)	119.69 K	42.94 K	-112.19 K
Résultat net (€)	28.54 K	40.94 K	-105.09 K
Taux de marge nette (%)	1.52	3.74	-12.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.12	27.57	-264.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2015
Rentabilité économique (%)	3.27	4.36	-25.46
Valeur ajoutée (€) *	572.71 K	307.66 K	103.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.46	28.09	12.69
Croissance	2018	2017	2015
Taux de marge brute (%)	34.75	36.94	21.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.94	4.99	-11.12
Taux de marge opérationnelle (%)	8.33	6.23	-9.59
Gestion BFR	2018	2017	2015
BFR (€)	339.96 K	295.42 K	12.19 K
BFRE (€)	213.63 K	180.34 K	-22.96 K
BFRHE (€)	-7.1 K	74.16 K	19.63 K
BFR en jours de CA (j)	65.99	98.44	5.45
BFRE en jours de CA (j)	41.47	60.09	-10.28
BFRHE en jours de CA (j)	-36.56 M	222.57 M	43.87 M
Délais de paiement clients (j)	99.09	180	63.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.33	156.89	90.39
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.07	0.06
Autonomie financière	2018	2017	2015
Capacité d'autofinancement (€)	67.91 K	65.19 K	-76.44 K
Dette nette (€)	-644.16 K	-736.32 K	-372.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.61	5.95	-9.37
Font de roulement (€)	2.24 K	-44.12 K	-107.1 K
Couverture du BFR	0.66	-14.93	-878.69
Trésorerie (€)	52 K	53.23 K	514
Dettes financières (€)	45.11 K	30.7 K	67.68 K
Capacité de remboursement (€)	-9.49	-11.3	4.87
Ratio d'endettement (%)	-363.87	-495.86	-937.5
Autonomie financière (%)	3.92	4.84	0.59
Solvabilité	2018	2017	2015
Dettes d'exploitation (€) *	313.32 K	419.31 K	186.04 K
Liquidité générale	82.17	80.58	40.02
Liquidité réduite	82.17	80.58	40.02
Couverture de la dette	0.38	0.35	-3.84
Salaires et charges sociales (€)	495.93 K	329.38 K	245.26 K
Structure de l'activité	2018	2017	2015
Salaires / CA (%)	17.08	19.83	18.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Durable (MENUISERIE DURABLE)

Gérant

Xavier Mestrallet

Observations

17/03/2022

Radiation du rcs cannes le 17/03/2022 avec effet au 01/01/2022

Statuts de la société MENUISERIE DURABLE (MENUISERIE DURABLE)

25/04/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

05/10/2010

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

28/03/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'objet social

27/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité

27/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité

28/02/2013

Contrat d'apport - Contrat d'apport de biens en nature

05/10/2010

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

20/08/2009

Acte sous seing privé - Constitution

17/08/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/05/2022

Modifications et mutations diverses cessation d'activité, transfert du siège social.

05/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/06/2019